(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 67.10%-9,958.6万 | ---- | 20.80%-3.03億 | ---- | -0.89%-3.82億 | ---- | 15.45%-3.79億 | ---- | -165.92%-4.48億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | 98.25%-6,000 | ---- | -275.82%-34.2万 | ---- | 42.04%-9.1万 |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -533.82%-1,589.1万 | ---- | 188.95%366.3万 | ---- | -244.09%-411.8万 | ---- | 49.71%285.8万 |
減損および引当金 | --0 | -93.14%1,645.7万 | --0 | -22.74%2.4億 | --0 | 11.39%3.1億 | --0 | -34.14%2.79億 | --0 | 177.36%4.23億 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 816.03%9,295.5万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | 70.72%5,596万 | ---- | 130.02%3,277.8万 | ---- | 81.76%1,425万 | ---- | -90.87%784万 |
-その他の減損および規定 | ---- | -91.05%1,645.7万 | ---- | -33.77%1.84億 | ---- | 5.00%2.78億 | ---- | -17.98%2.64億 | ---- | 272.53%3.22億 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | 27.08%-7万 | --0 | -106.15%-9.6万 | --0 | -96.66%156.1万 | --0 | 432.82%4,678.7万 | --0 | 100.98%878.1万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.89%789.1万 | ---- | 100.98%875.7万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 27.08%-7万 | ---- | -700.00%-9.6万 | ---- | 99.93%-1.2万 | ---- | -75,304.17%-1,804.9万 | ---- | 110.62%2.4万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.24%157.3万 | ---- | --5,694.5万 | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -11.30%1,280.8万 | --0 | -11.66%1,443.9万 | --0 | -1.37%1,634.5万 | --0 | -7.88%1,657.2万 | --0 | -25.32%1,799万 |
-減価 | ---- | -10.77%1,270.5万 | ---- | -10.91%1,423.9万 | ---- | -2.82%1,598.2万 | ---- | 11.23%1,644.6万 | ---- | -24.94%1,478.6万 |
-その他の減価償却費 | ---- | -48.50%10.3万 | ---- | -44.90%20万 | ---- | 188.10%36.3万 | ---- | -96.07%12.6万 | ---- | -27.07%320.4万 |
財政経費 | ---- | 0.50%5,145.6万 | ---- | -0.58%5,119.9万 | ---- | 26.38%5,149.8万 | ---- | -17.13%4,074.7万 | ---- | -63.87%4,917.2万 |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.18%19.4万 | ---- | 177.37%402.4万 | ---- | -194.03%-520.1万 |
動作調整専用項目 | ---- | 129.71%26.2万 | ---- | 95.23%-88.2万 | ---- | -576.99%-1,850.9万 | ---- | 88.44%-273.4万 | ---- | -119.13%-2,364.5万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -33.25%-1,868.5万 | --0 | 17.28%-1,402.2万 | --0 | -2,099.06%-1,695.2万 | --0 | -96.61%84.8万 | --0 | -88.71%2,503.8万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 79.93%-5.7万 | ---- | -262.29%-28.4万 | ---- | 1,558.33%17.5万 | ---- | -101.42%-1.2万 | ---- | 102.07%84.7万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---25.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.91%56.8万 | ---- | 211.03%6.14億 | ---- | -233.44%-5.53億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -612.49%-1.04億 | ---- | 164.12%2,033.9万 | ---- | 97.52%-3,172.1万 | ---- | -282.53%-12.78億 | ---- | 289.46%7億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 1,117.70%1.16億 | ---- | -117.34%-1,139.9万 | ---- | -89.50%6,572.2万 | ---- | 1,385.84%6.26億 | ---- | 78.18%-4,868.4万 |
営業現金収入 | --0 | -34.59%-722.2万 | --0 | -130.16%-536.6万 | --0 | 147.71%1,779.2万 | --0 | -130.00%-3,729.4万 | 27,526.19%2.9億 | 13,960.97%1.24億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -85.82%83.1万 | ---- | 475.16%586万 | ---- | 89.90%-156.2万 | -77.26%-346.9万 | 78.49%-1,547.2万 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.38%-8.8万 | ---- | 88.16%-18.1万 |
営業キャッシュフロー | 3.26%-1,123万 | -59.25%-722.2万 | -381.30%-1,160.9万 | -119.17%-453.5万 | -32.24%-241.2万 | 160.87%2,365.2万 | -100.64%-182.4万 | -135.70%-3,885.6万 | 31,699.34%2.87億 | 253.21%1.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 960.00%5.3万 | --1.2万 | --5,000 | ---- | ---- | -98.25%6,000 | 0.00%1,000 | 275.82%34.2万 | -94.44%1,000 | -42.04%9.1万 |
固定資産の売却 | ---- | -27.08%7万 | ---- | -75.13%9.6万 | ---- | -89.56%38.6万 | ---- | 11,822.58%369.6万 | ---- | -86.28%3.1万 |
固定資産を購入する | ---- | ---1.3万 | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---68.9万 | 99.44%-9.4万 | ---- | 0.53%-1,670万 |
無形資産を購入する | ---- | 29.05%-10.5万 | ---- | 36.75%-14.8万 | ---- | 1.27%-23.4万 | ---- | 83.81%-23.7万 | ---- | 52.41%-146.4万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.71%1,815.4万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | --5,774.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,073.7万 | --3,073.7万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.4万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 153.00%5.3万 | 111,084.62%5,771.2万 | ---10万 | -132.91%-5.2万 | --0 | -99.54%15.8万 | -102.29%-68.8万 | 30,653.57%3,444.4万 | 747.14%3,001.4万 | -99.12%11.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 4.54%-1,117.7万 | 1,200.72%5,049万 | -385.45%-1,170.9万 | -119.27%-458.7万 | 3.98%-241.2万 | 639.66%2,381万 | -100.79%-251.2万 | -104.05%-441.2万 | 11,911.38%3.17億 | 286.78%1.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -43.40%60万 | ---- | 259.32%106万 | ---- | --29.5万 | --32.8万 | ---- | ---- | -82.93%4,125.4万 |
債務を支払う | ---- | ---166万 | ---- | ---- | ---- | ---2,814万 | ---- | ---- | ---1,474.3万 | 49.73%-1.06億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -62.50%300万 | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | 40.00%-6,000 | ---- | 99.26%-1万 | ---- | 68.93%-135.6万 | ---- | 76.60%-436.4万 | ---- | 56.43%-1,865.3万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -100.99%-56.7万 | 23.68%-119.6万 | 11,754.49%5,710.7万 | 54.76%-156.7万 | 79.02%-49万 | 74.01%-346.4万 | 83.38%-233.6万 | -15,396.51%-1,332.7万 | -424.75%-1,405.8万 | -38.71%-8.6万 |
財務キャッシュ フロー | -100.99%-56.7万 | -191.10%-226.2万 | 11,754.49%5,710.7万 | 110.07%248.3万 | 75.60%-49万 | -22.16%-2,466.5万 | 93.03%-200.8万 | 75.92%-2,019.1万 | -418.84%-2,880.1万 | -558.83%-8,384.3万 |
為替影響 | 150.16%48.3万 | 196.02%67.5万 | -1,589.47%-96.3万 | -363.30%-70.3万 | -103.29%-5.7万 | 132.17%26.7万 | 134.22%173.2万 | 105.94%11.5万 | -783.42%-506.2万 | -232.99%-193.5万 |
ネットキャッシュ | -125.87%-1,174.4万 | 2,392.21%4,822.8万 | 1,664.37%4,539.8万 | -146.08%-210.4万 | 35.80%-290.2万 | 96.52%-85.5万 | -101.57%-452万 | -198.04%-2,460.3万 | 2,366.53%2.88億 | 135.32%2,509.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,020.84%4,987.7万 | -74.24%97.4万 | -74.24%97.4万 | -13.46%378.1万 | -13.46%378.1万 | -84.86%436.9万 | -89.97%436.9万 | 406.62%2,885.7万 | 133.50%4,357.9万 | -92.43%569.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.96%3,861.6万 | 5,020.84%4,987.7万 | 5,424.21%4,540.9万 | -74.24%97.4万 | -48.01%82.2万 | -13.46%378.1万 | -99.52%158.1万 | -84.86%436.9万 | 996.60%3.26億 | 406.62%2,885.7万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.46%378.1万 | --0 | -84.86%436.9万 | --0 | 406.62%2,885.7万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし