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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1,013.80%-1,350.6万 | ---- | -66.94%147.8万 | ---- | 115.66%447.1万 | ---- | 44.50%-2,855.6万 | ---- | 84.75%-5,145.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 80.96%-100.5万 | ---- | 14.48%-527.8万 | ---- | -88,071.43%-617.2万 | ---- | -250.00%-7,000 | ---- | ---2,000 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.61%168.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | 172.07%2,366.7万 | --0 | 239.01%869.9万 | --0 | -149.06%-625.8万 | --0 | 192.36%1,275.6万 | --0 | -147.89%-1,381.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -246.79%-16万 | ---- | 23.86%10.9万 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | 36.57%184.1万 | ---- | -44.02%134.8万 | ---- | -84.37%240.8万 | ---- | 1,020.15%1,540.2万 | ---- | -95.23%137.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 190.59%2,182.6万 | ---- | 185.60%751.1万 | ---- | -220.96%-877.5万 | ---- | 82.00%-273.4万 | ---- | ---1,518.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.68%1,214.9万 | --0 | --1,512.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.68%1,214.9万 | ---- | --1,512.6万 |
| 資産売却損益 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | 58.16%-500万 | --0 | ---1,195.1万 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,195.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -13.08%99.7万 | --0 | -16.94%114.7万 | --0 | -18.43%138.1万 | --0 | -52.50%169.3万 | --0 | -7.86%356.4万 |
| -減価 | ---- | -13.08%99.7万 | ---- | -16.94%114.7万 | ---- | -18.43%138.1万 | ---- | -52.50%169.3万 | ---- | -7.86%356.4万 |
| 財政経費 | ---- | -15.88%105.4万 | ---- | -0.87%125.3万 | ---- | 11.66%126.4万 | ---- | 42.39%113.2万 | ---- | -75.23%79.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -111.62%-144.2万 | ---- | -10.57%1,241.4万 | ---- | -69.24%1,388.2万 | ---- | 1,518.11%4,512.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 89.64%1,110.7万 | --0 | 178.90%585.7万 | --0 | 91.26%210万 | --0 | -34.68%109.8万 | --0 | 118.69%168.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 64.64%-968.5万 | ---- | 36.11%-2,738.9万 | ---- | -5,425.09%-4,286.7万 | ---- | 119.50%80.5万 | ---- | ---412.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 61.16%1,230万 | ---- | -91.73%763.2万 | ---- | 256.16%9,234万 | ---- | 33.65%-5,913.3万 | ---- | -3,442.76%-8,911.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 166.86%602万 | ---- | -485.12%-900.4万 | ---- | 103.55%233.8万 | ---- | -171.24%-6,578.3万 | ---- | 5,943.99%9,233.5万 |
| 営業現金収入 | --0 | 86.16%-719万 | --0 | -199.64%-5,194.2万 | --0 | 91.39%-1,733.5万 | --0 | -609.75%-2.01億 | --0 | -221.10%-2,836.6万 |
| その他の税金 | ---- | 207.01%41.2万 | ---- | 71.44%-38.5万 | ---- | -164.83%-134.8万 | ---- | -848.53%-50.9万 | ---- | 103.47%6.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 7.25%-2,693.2万 | ---- | 59.24%-2,903.8万 | ---- | 9.03%-7,124.6万 | ---- | -168.79%-7,831.6万 | ---- | -193.00%-2,913.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 248.43%378.8万 | 87.05%-677.8万 | 48.79%-255.2万 | -180.08%-5,232.7万 | -981.95%-498.3万 | 90.74%-1,868.3万 | 100.33%56.5万 | -613.26%-2.02億 | -1,842.39%-1.69億 | -231.86%-2,829.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -85.71%1,000 | -71.43%2,000 | 250.00%7,000 | --7,000 | --2,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,000.00%-30.5万 | ---- | 54.55%-5,000 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | --9,294.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 762.50%6,900万 | -94.35%247.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.52%465.9万 | ---- | --1,480万 |
| 投資キャッシュフロー | --1,000 | 10,000.00%10.1万 | --0 | -99.98%1,000 | --0 | -97.20%500.1万 | -100.00%2,000 | 932.20%1.78億 | 1,924.35%1.62億 | -43.38%1,727.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 248.47%378.9万 | 87.24%-667.7万 | 48.79%-255.2万 | -282.44%-5,232.6万 | -978.84%-498.3万 | 41.87%-1,368.2万 | 107.91%56.7万 | -113.49%-2,353.5万 | -140.48%-716.8万 | -121.21%-1,102.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --249万 | -88.24%100万 | ---- | --850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 91.76%-70万 | -84.78%-850万 | -84.78%-850万 | ---460万 | ---460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165万 |
| 株式を発行する | ---- | -90.86%549.4万 | -91.20%549.7万 | --6,008.6万 | --6,246.4万 | ---- | ---- | 33.62%2,044.3万 | -46.55%817.8万 | --1,529.9万 |
| 国債を発行する | --340万 | --170万 | ---- | ---- | ---- | --950万 | --950万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -156.41%-10万 | 55.73%-86.6万 | 97.24%-3.9万 | -255.64%-195.6万 | -4,187.88%-141.5万 | 9.09%-55万 | 41.07%-3.3万 | 1.94%-60.5万 | ---5.6万 | 94.67%-61.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 99.87%-3,000 | ---- | ---237.8万 | ---- | ---- | -100.00%-3万 | 20.00%-1.2万 | 99.99%-1.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.66%-50.1万 | 6.65%-98.3万 | 12.07%-48.8万 | 9.77%-105.3万 | 3.31%-55.5万 | 14.51%-116.7万 | -18.11%-57.4万 | -127.30%-136.5万 | -221.50%-48.6万 | 177.78%500万 |
| 財務キャッシュ フロー | 229.89%458.9万 | -103.53%-215.5万 | -106.60%-353.3万 | 683.46%6,097.7万 | 501.78%5,351.6万 | -57.80%778.3万 | 16.64%889.3万 | 2.36%1,844.3万 | -49.29%762.4万 | 115.88%1,801.7万 |
| 為替影響 | -100.00%-2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | 150.00%1,000 | -250.00%-3,000 |
| ネットキャッシュ | 237.68%837.8万 | -202.09%-883.2万 | -112.54%-608.5万 | 246.65%865.1万 | 413.03%4,853.3万 | -15.85%-589.9万 | 1,974.56%946万 | -172.82%-509.2万 | -98.61%45.6万 | 111.37%699.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.71%135.4万 | 563.95%1,018.5万 | 563.15%1,018.6万 | -79.37%153.4万 | -79.34%153.6万 | -40.66%743.4万 | -40.66%743.4万 | 126.22%1,252.8万 | 126.22%1,252.8万 | -91.74%553.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.32%973万 | -86.72%135.3万 | -91.81%410万 | 563.09%1,018.5万 | 196.39%5,006.9万 | -79.34%153.6万 | 30.10%1,689.3万 | -40.66%743.4万 | -66.08%1,298.5万 | 126.22%1,252.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,252.8万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,252.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
