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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -76.22%6,351.5万 | -48.82%11.25億 | ---- | ---- | -37.22%2.67億 | 23.82%21.98億 | ---- | ---- | -26.43%4.25億 | 165.31%17.75億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -110.98%-7.37億 | ---- | ---- | ---- | -56.54%-3.49億 | ---- | ---- | ---- | -30.59%-2.23億 |
| 子会社の利益分配 | 180.71%2,467万 | 76.31%-2,878.9万 | ---- | ---- | 10.20%-3,056.7万 | 51.91%-1.22億 | ---- | ---- | ---3,403.8万 | -34.87%-2.53億 |
| 減損および引当金 | --0 | 191.05%1.88億 | --0 | --0 | --0 | --6,469.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 191.05%1.88億 | ---- | ---- | ---- | --6,469.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -318.25%-5,126.5万 | --0 | --0 | --0 | 84.71%-1,225.7万 | --0 | --0 | --0 | -49.46%-8,015.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -318.25%-5,126.5万 | ---- | ---- | ---- | 84.71%-1,225.7万 | ---- | ---- | ---- | -49.46%-8,015.5万 |
| 資産売却損益 | --0 | -318.16%-2.18億 | --0 | --0 | --0 | 81.37%-5,209.1万 | --0 | --0 | --0 | -8,775.37%-2.8億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -3,994.49%-2.17億 | ---- | ---- | ---- | 97.71%-529.9万 | ---- | ---- | ---- | -25,495.35%-2.31億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 98.17%-85.8万 | ---- | ---- | ---- | 3.08%-4,679.2万 | ---- | ---- | ---- | -2,048.69%-4,828.1万 |
| 減価償却費: | 18.06%7.46億 | 17.43%26.67億 | --0 | --0 | 4.50%6.31億 | 21.51%22.71億 | --0 | --0 | 18.90%6.04億 | 42.40%18.69億 |
| -減価 | 18.06%7.46億 | 17.43%26.67億 | ---- | ---- | 4.50%6.31億 | 21.51%22.71億 | ---- | ---- | 18.90%6.04億 | 42.40%18.69億 |
| 財政経費 | ---- | 66.76%2.09億 | ---- | ---- | ---- | 14.02%1.26億 | ---- | ---- | ---- | 50.40%1.1億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 55.71%2.6億 | ---- | ---- | ---- | 260.90%1.67億 | ---- | ---- | ---- | -60.33%-1.04億 |
| 動作調整専用項目 | --488.6万 | -11.05%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 87.21%1.69億 | ---- | ---- | ---- | 8.86%9,029.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -3.39%8.39億 | -20.06%35.66億 | --0 | --0 | -12.83%8.68億 | 53.52%44.61億 | --0 | --0 | 4.84%9.96億 | 72.67%29.06億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -29.70%-10.14億 | ---- | ---- | ---- | -117.37%-7.82億 | ---- | ---- | ---- | -86.34%-3.6億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -165.93%-3,060.8万 | ---- | ---- | ---- | 95.52%-1,151万 | ---- | ---- | ---- | -73.45%-2.57億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -41.19%4.66億 | ---- | ---- | ---- | 900.25%7.92億 | ---- | ---- | ---- | -60.36%7,921.1万 |
| 営業現金収入 | -3.39%8.39億 | -42.93%30.56億 | -61.21%14.45億 | -61.21%14.45億 | -12.83%8.68億 | 77.32%53.54億 | 146.82%37.25億 | 146.82%37.25億 | 4.84%9.96億 | 81.40%30.2億 |
| その他の税金 | ---- | 132.07%1,717.9万 | 262.67%3,977.4万 | 262.67%3,977.4万 | ---- | 24.41%-5,357.1万 | 38.88%-2,445.1万 | 38.88%-2,445.1万 | ---- | -38.00%-7,087.5万 |
| 受取利息 | ---- | 133.68%4.96億 | 125.54%2.15億 | 125.54%2.15億 | ---- | 1.23%2.12億 | 10.15%9,530.8万 | 10.15%9,530.8万 | ---- | 39.39%2.1億 |
| 支払われた利息 | ---- | -27.69%-2.11億 | -26.45%-1.02億 | -26.45%-1.02億 | ---- | -12.69%-1.65億 | -52.70%-8,076.1万 | -52.70%-8,076.1万 | ---- | -41.91%-1.47億 |
| 運営事業特別企画 | -454.01%-3.69億 | -92.34%6,849.7万 | -25.11%8.01億 | ---- | 84.62%-6,653万 | 37.33%8.95億 | 91.14%10.69億 | ---- | -156,585.51%-4.32億 | 429.10%6.51億 |
| 営業キャッシュフロー | -41.36%4.7億 | -37.20%33.58億 | -49.87%23.98億 | -57.00%15.98億 | 42.29%8.02億 | 77.56%53.48億 | 132.00%47.85億 | 147.21%37.15億 | -40.68%5.63億 | 81.39%30.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 8.38%893.4万 | ---- | ---- | ---- | --824.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.35%3,330万 | -67.35%3,330万 | ---- | -50.02%1.35億 |
| 固定資産の売却 | -46.67%5.6万 | -94.46%359万 | -92.86%359万 | -99.70%11万 | -99.28%10.5万 | -72.02%6,481.5万 | -75.67%5,026.6万 | -81.88%3,637.4万 | -54.33%1,454.9万 | 506.38%2.32億 |
| 固定資産を購入する | -43.57%-19.06億 | -23.63%-76.3億 | -27.48%-53.13億 | -51.22%-30.6億 | 33.78%-13.27億 | -49.80%-61.72億 | -77.08%-41.68億 | -48.19%-20.23億 | -13.45%-20.05億 | 21.89%-41.2億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.71%632.5万 | 30.36%632.5万 | --632.5万 | ---- | --1,165万 |
| 無形資産を購入する | -71.21%-135.6万 | 96.56%-304万 | 98.40%-139.5万 | 86.01%-85.2万 | 25.42%-79.2万 | 59.82%-8,844万 | 17.19%-8,737.8万 | 94.20%-608.9万 | 99.07%-106.2万 | -536.60%-2.2億 |
| 子会社の売却 | -12.07%1,944.1万 | 290.69%2.09億 | 372.57%1.72億 | 697.58%1億 | 30.13%2,210.9万 | -86.70%5,337.8万 | -90.13%3,638.8万 | -96.34%1,259.9万 | -48.16%1,699万 | 545.09%4.01億 |
| 投資によるキャッシュバック | -75.91%7.38億 | -41.64%91.63億 | 3.24%78.25億 | 42.18%59.28億 | -62.36%30.65億 | 165.68%157億 | 84.52%75.8億 | 90.45%41.69億 | 321.08%81.44億 | 34.01%59.09億 |
| 現金で投資する | 89.69%-1.79億 | 60.14%-79.58億 | 41.12%-67.29億 | 26.24%-52.93億 | 79.78%-17.37億 | -121.67%-199.64億 | -58.29%-114.3億 | -31.18%-71.76億 | -381.66%-85.91億 | -37.85%-90.06億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -7.05%684.3万 | ---- | -67.76%28.4万 | ---- | 124.16%736.2万 | ---- | 100.86%88.1万 | 123.25%207.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -5,974.82%-13.28億 | 40.26%-62.08億 | 49.37%-40.36億 | 53.00%-23.25億 | 100.93%2,261.1万 | -56.14%-103.92億 | -62.02%-79.72億 | -20.54%-49.47億 | -39.45%-24.2億 | 5.88%-66.55億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -204.15%-8.58億 | 43.51%-28.49億 | 48.61%-16.38億 | 40.93%-7.28億 | 144.39%8.24億 | -38.43%-50.44億 | -11.52%-31.87億 | 52.64%-12.32億 | -136.28%-18.57億 | 32.66%-36.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -66.09%5.89億 | 23.73%46.57億 | -2.02%29.92億 | 58.04%26.59億 | 144.62%17.37億 | 100.81%37.64億 | 103.13%30.54億 | 95.49%16.82億 | 91.43%7.1億 | -45.73%18.74億 |
| 債務を支払う | 58.84%-4.65億 | -171.94%-29.19億 | -76.38%-17.33億 | -101.12%-13.43億 | -1,142.99%-11.3億 | 27.95%-10.73億 | 31.36%-9.82億 | 43.53%-6.68億 | -55.73%-9,089.5万 | -73.51%-14.9億 |
| 株式を発行する | -94.42%14.2万 | -2.30%5,677.7万 | -2.88%5,516.9万 | 598.98%887万 | 93.98%254.7万 | 909.83%5,811.6万 | 952.30%5,680.3万 | -60.99%126.9万 | 267.79%131.3万 | -99.92%575.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -39.58%7.25億 | 7.77%7.25億 | -50.74%3.31億 | -37.16%3.31億 | -39.14%12億 | 13.60%6.73億 | 83.15%6.73億 | -61.78%5.27億 | -24.66%19.72億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.76億 | ---2.76億 | ---2.55億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -298.19%-7,972.6万 | 7.15%-5,400.2万 | -24.64%-5,678.4万 | -85.42%-3,185万 | -58.87%-2,002.2万 | -983.48%-5,816.1万 | 71.50%-4,555.8万 | 86.25%-1,717.7万 | -108.16%-1,260.3万 | 98.48%-536.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -95.20%4,417.4万 | -31.76%24.66億 | -20.02%19.83億 | 14.70%16.25億 | -18.88%9.21億 | 53.32%36.14億 | 386.08%24.79億 | 1,971.09%14.17億 | -38.55%11.35億 | -81.44%23.57億 |
| 為替影響 | -301.60%-5,218万 | -52.18%-3.35億 | 1.53%-3.24億 | -105.00%-2.7億 | -76.32%2,588.3万 | -630.76%-2.2億 | -1,431.27%-3.29億 | -545.48%-1.32億 | 554.39%1.09億 | -85.93%4,142.4万 |
| ネットキャッシュ | -148.92%-8.66億 | 73.21%-3.83億 | 148.76%3.45億 | 385.86%8.97億 | 389.27%17.71億 | -11.12%-14.29億 | 69.85%-7.08億 | 106.90%1.85億 | -156.78%-6.12億 | -117.64%-12.86億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.35%62.15億 | -19.22%69.33億 | -19.22%69.33億 | -19.22%69.33億 | -8.11%69.33億 | -12.67%85.82億 | -12.67%85.82億 | -12.67%85.82億 | 0.55%75.45億 | 338.91%98.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.54%53.49億 | -10.35%62.15億 | -7.84%69.54億 | -12.45%75.59億 | 25.54%87.03億 | -19.22%69.33億 | 0.55%75.45億 | 20.27%86.34億 | -19.22%69.33億 | -12.67%85.82億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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