(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -37.97%3,963万 | -51.14%1.18億 | 5.41%6,389万 | 57.45%2.42億 | 262.56%6,061.2万 | 33.32%1.54億 | -33.76%1,671.8万 | -1.98%1.15億 | 351.65%2,523.8万 | 21.83%1.18億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 259.93%1,089.5万 | ---- | 10.88%302.7万 | ---- | -31.90%273万 | ---- | --400.9万 | 74.64%628万 | ---- | --359.6万 |
支払利息 - 調整済み | -259.89%-1,089.4万 | --0 | -71.89%-302.7万 | -11.18%172.4万 | 41.71%-176.1万 | 131.51%194.1万 | -178.51%-302.1万 | -89.71%-616万 | --384.8万 | ---324.7万 |
子会社の利益分配 | 107.81%846.4万 | 21.63%1,659万 | -56.56%407.3万 | 81.02%1,364万 | 1,251.97%937.7万 | --753.5万 | ---81.4万 | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -3.98%482万 | -0.34%1,143.8万 | 16.72%502万 | -20.36%1,147.7万 | -45.40%430.1万 | -18.93%1,441.1万 | 2.79%787.7万 | 4,085.65%1,777.6万 | 890.82%766.3万 | 64.43%-44.6万 |
-その他の減損および規定 | -3.98%482万 | -0.34%1,143.8万 | 16.72%502万 | -20.36%1,147.7万 | -45.40%430.1万 | -18.93%1,441.1万 | 2.79%787.7万 | 4,085.65%1,777.6万 | 890.82%766.3万 | 64.43%-44.6万 |
再評価引当金 | 11.66%1,197万 | 2,740.29%3,453.5万 | 588.50%1,072万 | -193.36%-130.8万 | 175.58%155.7万 | 185.06%140.1万 | -16.67%56.5万 | -528.91%-164.7万 | 159.42%67.8万 | 143.04%38.4万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 17.28%332.5万 | -4.43%-136.6万 | 82.08%283.5万 | -193.36%-130.8万 | 175.58%155.7万 | 185.06%140.1万 | -16.67%56.5万 | -528.91%-164.7万 | 159.42%67.8万 | 143.04%38.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 9.64%864.5万 | --3,590.1万 | --788.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 312.90%79.2万 | -35.28%28.8万 | -1,228.57%-37.2万 | -64.11%44.5万 | 92.39%-2.8万 | -29.34%124万 | -182.33%-36.8万 | 124.71%175.5万 | 64.94%44.7万 | --78.1万 |
-他の資産売却損益 | 312.90%79.2万 | -35.28%28.8万 | -1,228.57%-37.2万 | -64.11%44.5万 | 92.39%-2.8万 | -29.34%124万 | -182.33%-36.8万 | 124.71%175.5万 | 64.94%44.7万 | --78.1万 |
減価償却費: | -0.14%7,671.1万 | 30.91%2.33億 | -4.61%7,681.6万 | -6.73%1.78億 | -20.15%8,052.8万 | -5.03%1.91億 | 5.68%1.01億 | 205.83%2.01億 | 210.67%9,542.7万 | 2.10%6,566万 |
-減価 | -0.14%7,671.1万 | 30.91%2.33億 | -4.61%7,681.6万 | -6.73%1.78億 | -20.15%8,052.8万 | -5.03%1.91億 | 5.68%1.01億 | 205.83%2.01億 | 210.67%9,542.7万 | 2.10%6,566万 |
動作調整専用項目 | -18.65%-2,805.7万 | 135.92%751.1万 | 10.59%-2,364.7万 | -193.65%-2,091.2万 | -199.45%-2,644.7万 | 28.26%2,232.9万 | -186.30%-883.2万 | -4.60%1,740.9万 | 240.93%1,023.4万 | 28.34%1,824.9万 |
運転資本変動前営業利益 | -16.24%1.14億 | -0.81%4.21億 | 4.30%1.37億 | 8.05%4.25億 | 11.88%1.31億 | 11.87%3.93億 | -18.50%1.17億 | 73.52%3.51億 | 427.62%1.44億 | 16.55%2.03億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -105.52%-7,116.3万 | -162.27%-5,495.7万 | -52.62%-3,462.5万 | -94.38%-2,095.4万 | -36.59%-2,268.7万 | -89.52%-1,078万 | 26.03%-1,661万 | 79.82%-568.8万 | 33.01%-2,245.5万 | -72.90%-2,818.9万 |
買掛金 (増加)減少 | 29.59%-3,847.7万 | -43.08%-6,789.3万 | -21.28%-5,464.8万 | -464.69%-4,745.1万 | -163.77%-4,505.9万 | -330.92%-840.3万 | -0.43%-1,708.3万 | 138.99%363.9万 | -8,048.60%-1,701万 | -8.21%-933.2万 |
買掛金 増加(減少) | 834.51%4,381.9万 | 148.03%918.3万 | 120.92%468.9万 | -154.40%-1,912万 | -262.47%-2,241.7万 | 302.34%3,514.8万 | -34.67%1,379.8万 | 233.86%873.6万 | 210.78%2,112.1万 | -127.04%-652.6万 |
営業現金収入 | -6.56%4,851万 | -8.77%3.08億 | 27.54%5,191.6万 | -17.56%3.37億 | -58.07%4,070.6万 | 14.24%4.09億 | -22.45%9,708.2万 | 125.96%3.58億 | 597.42%1.25億 | -8.38%1.58億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---491.1万 | ---- |
支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---367.3万 | ---- |
運営事業特別企画 | 12.89%-2,364.9万 | 33.37%-752.3万 | -2.82%-2,714.8万 | -155.48%-1,129万 | -223.44%-2,640.3万 | 79.68%2,035.1万 | 2,071.47%2,138.9万 | 11.17%1,132.6万 | 156.41%98.5万 | 191.84%1,018.8万 |
営業キャッシュフロー | 0.38%2,486.1万 | -7.92%3億 | 73.17%2,476.8万 | -24.09%3.26億 | -87.93%1,430.3万 | 16.25%4.3億 | 0.75%1.18億 | 119.03%3.69億 | 536.92%1.18億 | -0.97%1.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -86.83%30.6万 | 207.17%376.9万 | 461.11%232.3万 | -42.18%122.7万 | -60.61%41.4万 | -24.81%212.2万 | -21.27%105.1万 | 64.84%282.2万 | 629.51%133.5万 | -34.98%171.2万 |
固定資産を購入する | -27.15%-2,454.2万 | -38.38%-4,390.1万 | -56.65%-1,930.2万 | -40.49%-3,172.6万 | -46.66%-1,232.2万 | 59.50%-2,258.2万 | 74.49%-840.2万 | 17.64%-5,575.7万 | 9.58%-3,294.1万 | -2.98%-6,769.6万 |
無形資産を購入する | -4.75%-445.4万 | -0.02%-879.8万 | -10.99%-425.2万 | 15.04%-879.6万 | 24.33%-383.1万 | 26.82%-1,035.3万 | 28.95%-506.3万 | 13.57%-1,414.8万 | 7.01%-712.6万 | 46.27%-1,637万 |
関連会社の買収 | ---- | 98.90%-354.9万 | ---- | -186,432.95%-3.22億 | ---- | -88.83%17.3万 | -88.90%17.2万 | 100.19%154.9万 | 22,242.86%155万 | -661.54%-8億 |
現金で投資する | 153.96%958.1万 | 19.19%-2,046.4万 | -9.60%-1,775.7万 | 38.20%-2,532.4万 | -44.83%-1,620.1万 | -509.40%-4,097.6万 | -489.98%-1,118.6万 | 58.46%-672.4万 | 82.34%-189.6万 | -323.03%-1,618.5万 |
投資事業の他のプロジェクト | 84.48%-184.8万 | -143.05%-911.7万 | -154.89%-1,190.6万 | 411.09%2,117.6万 | 21,160.19%2,169.2万 | -1,112.95%-680.7万 | -125.37%-10.3万 | 144.71%67.2万 | 133.58%40.6万 | -599.07%-150.3万 |
投資キャッシュフロー | 58.82%-2,095.7万 | 77.57%-8,206万 | -396.62%-5,089.4万 | -366.44%-3.66億 | 56.45%-1,024.8万 | -9.55%-7,842.3万 | 39.15%-2,353.1万 | 92.05%-7,158.6万 | 30.78%-3,867.2万 | -344.20%-9.01億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 114.94%390.4万 | 648.44%2.18億 | -744.29%-2,612.6万 | -111.33%-3,977.6万 | -95.73%405.5万 | 17.86%3.51億 | 20.30%9,494万 | 140.70%2.98億 | 195.34%7,892万 | -2,159.30%-7.32億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -34.93%1.99億 | -39.31%3.98億 | 121.47%3.06億 | 185.67%6.56億 | 103.55%1.38億 | 115.85%2.3億 | 6,420.92%6,794.8万 | -78.40%1.06億 | -98.58%104.2万 | 575.42%4.93億 |
債務を支払う | 43.01%-2.01億 | -8.42%-5.5億 | -7.07%-3.52億 | -177.80%-5.07億 | -1,877.13%-3.29億 | 9.83%-1.83億 | 75.73%-1,664.7万 | -5,642.86%-2.03億 | 1.65%-6,860.4万 | 93.92%-352.8万 |
株式を発行する | ---- | -71.76%268.6万 | ---- | --951.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---26.8万 | -79.62%-9,724.8万 | ---- | -65.99%-5,414.1万 | ---- | 25.27%-3,261.8万 | ---- | -0.50%-4,364.9万 | ---- | 6.10%-4,343.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 54.15%-5,955.6万 | -56.61%-1.9億 | -156.02%-1.3億 | -8.87%-1.22億 | 17.36%-5,073.3万 | 17.67%-1.12億 | 11.15%-6,139.2万 | -344.12%-1.36億 | -1,203.72%-6,909.7万 | 1,489.17%5,553.9万 |
財務キャッシュ フロー | 65.14%-6,134.5万 | -2,419.15%-4.37億 | 27.15%-1.76億 | 82.16%-1,733.9万 | -2,293.80%-2.42億 | 64.71%-9,717.7万 | 92.62%-1,009.1万 | -154.92%-2.75億 | -7,165.23%-1.37億 | 1,521.91%5.01億 |
為替影響 | 181.38%665.8万 | 256.25%500.3万 | -298.68%-818.1万 | -432.50%-320.2万 | -229.06%-205.2万 | 262.94%96.3万 | 125.14%159万 | 94.57%-59.1万 | -281.65%-632.4万 | -1,859.29%-1,089万 |
ネットキャッシュ | 75.85%-5,078.3万 | -254.20%-2.14億 | 12.22%-2.1億 | -123.67%-6,031.7万 | -377.14%-2.4億 | 1,063.81%2.55億 | 234.93%8,643.9万 | 109.08%2,190万 | 25.78%-6,406.3万 | -259.89%-2.41億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.20%1.47億 | -14.32%3.61億 | -14.32%3.61億 | 153.22%4.21億 | 153.22%4.21億 | 15.16%1.66億 | 15.16%1.66億 | -62.55%1.44億 | -62.55%1.44億 | -14.81%3.86億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.95%9,647.2万 | -59.20%1.47億 | -17.09%1.51億 | -14.32%3.61億 | -28.14%1.82億 | 153.22%4.21億 | 214.49%2.53億 | 15.16%1.66億 | -73.15%8,037.9万 | -62.55%1.44億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ協同組合 | -- | プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ協同組合 | -- | プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ協同組合 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし