(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -1,521.70%-6,254.9万 | ---- | 91.43%-385.7万 | ---- | -15.72%-4,499.1万 | ---- | 90.71%-3,887.8万 | ---- | -728.83%-4.19億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -72.73%-1.9万 | ---- | 76.60%-1.1万 | ---- | -62.07%-4.7万 | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- |
支払利息 - 調整済み | ---- | -8.25%841.1万 | ---- | 72.51%916.7万 | ---- | -40.04%531.4万 | ---- | -38.91%886.2万 | ---- | 1,150.60%1,450.7万 |
減損および引当金 | --0 | 183.34%1,600.3万 | --0 | -69.33%564.8万 | --0 | -51.40%1,841.8万 | --0 | 13.11%3,789.6万 | --0 | 44.89%3,350.3万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 183.22%1,599.6万 | ---- | 310.51%564.8万 | ---- | -125.82%-268.3万 | ---- | -63.54%1,039.2万 | ---- | --2,850万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.16%1,425.7万 | ---- | --2,750.4万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --684.4万 | ---- | ---- | ---- | -78.36%500.3万 |
再評価引当金 | --0 | 96.26%-211.8万 | --0 | -315.31%-5,665.7万 | --0 | ---1,364.2万 | --0 | --0 | --0 | -29.73%15.6万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.73%15.6万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 96.26%-211.8万 | ---- | -315.31%-5,665.7万 | ---- | ---1,364.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -108.05%-2,846万 | --0 | --3.53億 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.97%-2,817.9万 | ---- | --3.54億 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.72%-28.1万 | ---- | ---18.4万 |
減価償却費: | --0 | 0.41%2,849万 | --0 | 23.98%2,837.5万 | --0 | -3.43%2,288.6万 | --0 | 29.65%2,369.9万 | --0 | -3.50%1,827.9万 |
-減価 | ---- | -77.25%34.8万 | ---- | -65.74%153万 | ---- | -65.39%446.6万 | ---- | 117.39%1,290.4万 | ---- | 0.76%593.6万 |
-無形資産の償却 | ---- | 4.83%2,814.2万 | ---- | 45.74%2,684.5万 | ---- | 70.63%1,842万 | ---- | -12.54%1,079.5万 | ---- | -5.42%1,234.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 916.58%152.7万 | ---- | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | 32.11%494.1万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 25.47%-1,178.2万 | --0 | -29.06%-1,580.8万 | --0 | -496.41%-1,224.9万 | --0 | -48.82%309万 | --0 | 281.38%603.8万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -91.87%11.5万 | ---- | 139.06%141.5万 | ---- | 63.75%-362.3万 | ---- | 45.43%-999.5万 | ---- | 26.82%-1,831.7万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 5.22%-79.9万 | ---- | -141.49%-84.3万 | ---- | 164.12%203.2万 | ---- | -189.47%-316.9万 | ---- | 168.13%354.2万 |
営業現金収入 | --0 | 18.18%-1,246.6万 | --0 | -10.09%-1,523.6万 | --0 | -37.38%-1,384万 | --0 | -15.30%-1,007.4万 | --0 | 67.69%-873.7万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | 27.38%-532.3万 | 18.18%-1,246.6万 | 11.24%-733万 | -9.20%-1,523.6万 | -2.95%-825.8万 | -38.51%-1,395.3万 | 57.57%-802.1万 | -15.30%-1,007.4万 | -15.20%-1,890.2万 | 67.69%-873.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 72.73%1.9万 | ---- | -76.60%1.1万 | ---- | 62.07%4.7万 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.25%54.8万 | ---- | --32万 |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.78%-133.8万 | ---- | 30.43%-43.9万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.63%-1,000 | ---- | --3.8万 |
投資キャッシュフロー | --7.1万 | 72.73%1.9万 | --0 | -76.60%1.1万 | -81.25%6,000 | 106.17%4.7万 | -94.16%3.2万 | -840.74%-76.2万 | 598.18%54.8万 | 94.94%-8.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 28.35%-525.2万 | 18.25%-1,244.7万 | 11.17%-733万 | -9.49%-1,522.5万 | -3.29%-825.2万 | -28.33%-1,390.6万 | 56.47%-798.9万 | -22.89%-1,083.6万 | -11.12%-1,835.4万 | 69.21%-881.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -25.24%1,249.8万 | ---- | -12.22%1,671.8万 | ---- | -54.86%1,904.5万 | ---- | 105.42%4,219.4万 | ---- | 124.73%2,054万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.52%-1,816.3万 | ---- | -496.72%-1,545.5万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.82%908.6万 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.77%-50万 | ---- | -2,837.50%-23.5万 | ---- | 98.91%-8,000 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 71.75%-123.2万 | ---- | 60.15%-436.1万 | ---- | -85.40%-1,094.4万 | ---- | -1,402.04%-590.3万 |
財務キャッシュ フロー | -27.60%533.1万 | -19.29%1,249.8万 | -12.71%736.3万 | 9.18%1,548.6万 | 0.15%843.5万 | 10.36%1,418.4万 | -60.05%842.2万 | 55.59%1,285.2万 | 34.47%2,108万 | -71.73%826万 |
ネットキャッシュ | 139.39%7.9万 | -80.46%5.1万 | -81.97%3.3万 | -6.12%26.1万 | -57.74%18.3万 | -86.21%27.8万 | -84.12%43.3万 | 461.29%201.6万 | 423.75%272.6万 | -195.55%-55.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.36%380.7万 | 7.47%375.6万 | 7.47%375.6万 | 8.64%349.5万 | 8.64%349.5万 | 167.86%321.7万 | 167.86%321.7万 | -31.72%120.1万 | -31.72%120.1万 | 49.70%175.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.56%388.6万 | 1.36%380.7万 | 3.02%378.9万 | 7.47%375.6万 | 0.77%367.8万 | 8.64%349.5万 | -7.05%365万 | 167.86%321.7万 | 328.24%392.7万 | -31.72%120.1万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
会計事務所 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | パクチュン公認会計士限定 | -- | パクチュン公認会計士限定 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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