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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -54.64%3,078.5万 | ---- | -96.55%6,786.1万 | ---- | 1,369.27%19.69億 | ---- | 9.07%1.34億 | ---- | -72.47%1.23億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 35.90%-153.4万 | ---- | 59.52%-239.3万 | ---- | 34.83%-591.2万 | ---- | 17.65%-907.2万 | ---- | -12.09%-1,101.6万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 70.37%1,127.7万 | ---- | 50.30%661.9万 | ---- | -18.22%440.4万 | ---- | -6.49%538.5万 | ---- | 38.40%575.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -21.20%87万 | ---- | -68.41%110.4万 | ---- | -69.38%349.5万 | ---- | -4.04%1,141.4万 | ---- | -24.91%1,189.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 1,511.78%5,535.6万 | --0 | -101.08%-392.1万 | --0 | 1,403.37%3.64億 | --0 | -83.65%2,421.9万 | --0 | 1,568.89%1.48億 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -28.01%724.2万 | ---- | -71.53%1,006万 | ---- | 1,593.24%3,533.8万 | ---- | -50.20%208.7万 | ---- | 501.29%419.1万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 444.14%4,811.4万 | ---- | -104.25%-1,398.1万 | ---- | 1,561.26%3.29億 | ---- | -86.25%1,979万 | ---- | 1,659.85%1.44億 | ---- |
| 再評価引当金 | -96.61%157.2万 | --0 | 112.40%4,636万 | --0 | -16.21%2,182.7万 | --0 | 1,511.11%2,604.9万 | --0 | 93.67%-184.6万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.46%350.2万 | ---- | ---655.1万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -96.61%157.2万 | ---- | 112.40%4,636万 | ---- | -3.19%2,182.7万 | ---- | 379.21%2,254.7万 | ---- | 116.14%470.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -17,164.46%-4,178万 | --0 | 99.99%-24.2万 | --0 | -9,288.15%-23.22億 | --0 | 37,813.43%2,526.8万 | --0 | 99.97%-6.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- | -9,277.11%-23.22億 | ---- | --2,529.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 95.87%-1万 | ---- | -591.43%-24.2万 | ---- | -16.67%-3.5万 | ---- | 55.22%-3万 | ---- | -844.44%-6.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---4,162.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -1.97%1.5億 | --0 | 3.83%1.52億 | --0 | 15.19%1.47億 | --0 | 35.44%1.28億 | --0 | 38.23%9,414.2万 | --0 |
| -減価 | -17.99%9,319.4万 | ---- | -3.54%1.14億 | ---- | 7.79%1.18億 | ---- | 29.12%1.09億 | ---- | 52.01%8,465.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 44.91%5,630.7万 | ---- | 33.75%3,885.7万 | ---- | 59.61%2,905.3万 | ---- | 91.79%1,820.3万 | ---- | 1.08%949.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -84.41%87.7万 | ---- | 284.37%562.5万 | ---- | -1,325.70%-305.1万 | ---- | 89.67%-21.4万 | ---- | -123.99%-207.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -92.28%142.7万 | ---- | -46.73%1,848.1万 | ---- | 47.59%3,469.6万 | ---- | 250.61%2,350.9万 | ---- | -158.29%-1,560.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -28.65%2.08億 | --0 | 36.36%2.92億 | --0 | -41.83%2.14億 | --0 | 4.50%3.68億 | --0 | 10.21%3.52億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -243.17%-6,196.1万 | ---- | -0.14%4,327.8万 | ---- | 129.39%4,334万 | ---- | -176.98%-1.47億 | ---- | 20.26%-5,323.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -52.97%4,343.5万 | ---- | 834.11%9,235.1万 | ---- | 54.07%-1,258万 | ---- | 67.91%-2,738.8万 | ---- | -1.50%-8,534.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 61.77%-5,759.4万 | ---- | -1,647.98%-1.51億 | ---- | -88.85%973.1万 | ---- | -50.97%8,725万 | ---- | -17.81%1.78億 | ---- |
| 営業現金収入 | -53.06%1.3億 | -82.65%4,420.5万 | -0.60%2.77億 | 44.98%2.55億 | -6.12%2.79億 | 290.75%1.76億 | -25.38%2.97億 | -75.73%4,496.6万 | 8.49%3.98億 | -21.75%1.85億 |
| その他の税金 | -174.05%-954.1万 | ---58.2万 | 120.08%1,288.4万 | ---- | 12.32%-6,417.8万 | 60.38%-2,801.1万 | -1,182.08%-7,319.2万 | -895.91%-7,069.3万 | 116.40%676.4万 | 130.02%888.2万 |
| 支払われた利息 | -66.75%-1,040.2万 | -81.46%-456万 | -64.72%-623.8万 | -45.51%-251.3万 | 19.68%-378.7万 | 40.92%-172.7万 | -2.68%-471.5万 | -37.55%-292.3万 | -10.38%-459.2万 | 29.87%-212.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---220.6万 | ---- | ---- | ---- | 47.21%2,402.5万 | ---- | 164.12%1,632万 | ---- | 133.20%617.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -61.19%1.1億 | -84.51%3,906.3万 | 34.63%2.84億 | 72.79%2.52億 | -3.76%2.11億 | 609.48%1.46億 | -45.27%2.19億 | -114.92%-2,865万 | 24.50%4億 | -5.94%1.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -35.90%153.4万 | ---- | -7.21%239.3万 | ---- | -65.22%257.9万 | ---- | -4.16%741.5万 | ---- | -6.90%773.7万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.06%-1,000万 | ---- | -409.50%-3,231.8万 | ---- | 125.14%1,044.2万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.57%3,983.1万 | -9.76%3,963.3万 | -63.56%4,504万 | -65.49%4,392万 | 175.30%1.24億 | 175.96%1.27億 |
| 固定資産の売却 | -87.05%11.4万 | ---- | 2,414.29%88万 | ---- | -44.44%3.5万 | ---- | -50.00%6.3万 | ---- | -83.72%12.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -84.36%-2,746.8万 | -127.69%-1,351.8万 | 65.47%-1,489.9万 | 73.68%-593.7万 | 54.16%-4,315.4万 | 41.73%-2,256万 | -46.33%-9,414.1万 | -65.29%-3,871.7万 | 10.54%-6,433.5万 | -10.62%-2,342.4万 |
| 無形資産の売却 | --1,956.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.75%47.4万 | ---- | ---240万 | ---- |
| 現金で投資する | 43.40%-1.38億 | 19.70%-7,314万 | 32.02%-2.44億 | 60.56%-9,108.8万 | -25.80%-3.6億 | -102.03%-2.31億 | 15.08%-2.86億 | 32.16%-1.14億 | -6.60%-3.37億 | -48.91%-1.69億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 90.08%-192.9万 | ---- | -63.29%-1,945万 | ---- | -115.58%-1,191.1万 | ---- | -1,831.82%-552.5万 | ---- | 98.29%-28.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 43.29%-1.45億 | 23.94%-8,858.7万 | 30.85%-2.56億 | 48.41%-1.16億 | 29.30%-3.7億 | -96.96%-2.26億 | -100.35%-5.24億 | -76.51%-1.15億 | 54.17%-2.61億 | 79.62%-6,494.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -227.39%-3,513.6万 | -136.48%-4,952.4万 | 117.28%2,758.1万 | 270.07%1.36億 | 47.64%-1.6億 | 44.29%-7,981.8万 | -320.03%-3.05億 | -212.71%-1.43億 | 155.60%1.39億 | 211.11%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 73.78%1.04億 | ---- | -73.61%6,000万 | ---- | 35.81%2.27億 | ---- | 143.65%1.67億 | ---- | -32.47%6,871.3万 | ---- |
| 債務を支払う | 54.61%-6,893.3万 | ---- | -23.87%-1.52億 | ---- | 23.57%-1.23億 | ---- | -198.88%-1.6億 | ---- | 24.75%-5,367.7万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 694.39%354.3万 | ---- | -68.03%44.6万 | ---- | -74.05%139.5万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 56.10%-1,059.9万 | 67.74%-588.8万 | 32.79%-2,414.2万 | 0.00%-1,825.4万 | 6.04%-3,591.9万 | 18.32%-1,825.4万 | 36.73%-3,822.8万 | 55.08%-2,234.9万 | 1.87%-6,041.6万 | -20.07%-4,975.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,296.51%3,122.6万 | ---- | -96.29%223.6万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,967.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 10.17%-1,129.5万 | 182.46%2,663万 | -10.25%-1,257.4万 | -360.91%-3,229.5万 | -11.40%-1,140.5万 | -82.55%1,237.8万 | -102.66%-1,023.8万 | -82.21%7,094.2万 | 1,751.99%3.85億 | 563.59%3.99億 |
| 財務キャッシュ フロー | 110.45%1,343.9万 | 141.03%2,074.2万 | -310.90%-1.29億 | -760.26%-5,054.9万 | 721.93%6,097.4万 | -112.09%-587.6万 | -103.03%-980.4万 | -86.08%4,859.3万 | 485.22%3.24億 | 1,770.17%3.49億 |
| 為替影響 | -100.59%-7.6万 | -81.22%100万 | 1,238.95%1,278.7万 | -0.34%532.4万 | 125.94%95.5万 | 294.40%534.2万 | -141.44%-368.2万 | -219.74%-274.8万 | -55.56%888.6万 | -81.54%229.5万 |
| ネットキャッシュ | 78.52%-2,169.7万 | -133.78%-2,878.2万 | -2.42%-1.01億 | 199.42%8,519.4万 | 68.65%-9,862.5万 | 9.50%-8,569.4万 | -168.05%-3.15億 | -119.88%-9,468.9万 | 338.51%4.62億 | 597.42%4.76億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.79%1.89億 | -31.79%1.89億 | -26.03%2.78億 | -26.03%2.78億 | -45.90%3.75億 | -45.90%3.75億 | 211.98%6.94億 | 211.98%6.94億 | -43.89%2.22億 | -43.89%2.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.50%1.68億 | -56.11%1.62億 | -31.79%1.89億 | 24.83%3.68億 | -26.03%2.78億 | -50.54%2.95億 | -45.90%3.75億 | -14.95%5.96億 | 211.98%6.94億 | 124.02%7.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82億 | ---- | ---- | ---- | 36.75%4.28億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.82億 | --0 | --0 | --0 | 36.75%4.28億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
