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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -236.89%-3,227.9万 | 103.00%85.5万 | 1,163.12%2,358万 | -95.38%-2,852.5万 | 33.65%-221.8万 | 83.77%-1,460万 | 96.45%-334.3万 | -368.40%-8,998万 | ---9,413.4万 | 119.73%3,352.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 50.00%-1,000 | 50.00%-3,000 | 50.00%-2,000 | 14.29%-6,000 | ---4,000 | -133.33%-7,000 | ---- | 90.00%-3,000 | ---2,000 | -328.57%-3万 |
| 減損および引当金 | 194.12%1,850.9万 | 288.33%758.8万 | -51.92%629.3万 | -90.96%195.4万 | 104.48%1,308.9万 | 126.30%2,160.5万 | -91.82%640.1万 | --954.7万 | --7,827万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.6万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.60%1,308.9万 | --1,869.6万 | -23.69%329.2万 | ---- | --431.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 194.12%1,850.9万 | ---- | --629.3万 | ---- | ---- | -83.16%160.8万 | -79.32%160.8万 | --954.7万 | --777.6万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,843万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 288.33%758.8万 | ---- | 50.19%195.4万 | ---- | --130.1万 | -91.04%150.1万 | ---- | --1,674.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 279.40%321.3万 | 972.68%1,223.5万 | ---179.1万 | -158.17%-140.2万 | --0 | --241万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 4.21%-134.3万 | ---129.6万 | -158.17%-140.2万 | ---- | --241万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 749.09%321.3万 | --1,357.8万 | ---49.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,316.1万 | ---105.1万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,311.1万 | ---105.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -41.01%37.4万 | -24.50%101.1万 | -7.71%63.4万 | -13.95%133.9万 | -16.52%68.7万 | -82.11%155.6万 | -89.46%82.3万 | 148.19%869.9万 | --780.5万 | 1,397.86%350.5万 |
| -減価 | -41.01%37.4万 | -24.50%101.1万 | -7.71%63.4万 | -13.95%133.9万 | -16.52%68.7万 | -49.10%155.6万 | -61.95%82.3万 | 88.12%305.7万 | --216.3万 | 594.44%162.5万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.11%564.2万 | --564.2万 | --188万 |
| 財政経費 | 74.60%271.5万 | 4,414.42%469.5万 | 3,139.58%155.5万 | -20.00%10.4万 | -29.41%4.8万 | -81.43%13万 | -5.56%6.8万 | --70万 | --7.2万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -64.67%323.8万 | 3,009.88%251.9万 | --916.5万 | 108.36%8.1万 | ---- | -16,250.00%-96.9万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---3,008万 | ---3,008万 | ---- | ---- | ---10万 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -145.23%-423.1万 | 95.54%-118万 | -19.38%935.4万 | -363.89%-2,645.5万 | 201.12%1,160.2万 | 156.10%1,002.5万 | 142.62%385.3万 | -148.30%-1,787万 | ---904万 | 25.19%3,700万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 115.02%387.1万 | -98.76%59.3万 | -15.50%-2,576.9万 | 180.77%4,783万 | 67.35%-2,231.1万 | -626.56%-5,921.5万 | -356.36%-6,834.4万 | -250.09%-815万 | ---1,497.6万 | 172.57%543万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 93.12%-686.3万 | -167.55%-1.07億 | -1,673.61%-9,973万 | -178.58%-3,996.9万 | -111.28%-562.3万 | 801.70%5,086.6万 | 250.15%4,986.8万 | -490.57%-724.9万 | --1,424.2万 | 101.92%185.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -23.68%633.4万 | 165.13%1,923.6万 | 157.23%829.9万 | -159.03%-2,953.6万 | -127.94%-1,450万 | 314.10%5,003.2万 | 11,382.74%5,190.2万 | 129.32%1,208.2万 | --45.2万 | -320.94%-4,121.4万 |
| 営業現金収入 | 99.20%-88.9万 | -88.87%-9,169.4万 | -252.27%-1.11億 | -204.16%-4,854.9万 | -199.61%-3,153.3万 | 413.34%4,661.2万 | 405.77%3,165.6万 | -903.24%-1,487.6万 | ---1,035.3万 | 103.32%185.2万 |
| 香港の所得税の支払い | 11.69%-58.9万 | -64,442.86%-451.8万 | ---66.7万 | 41.67%-7,000 | ---- | 99.14%-1.2万 | ---- | 90.85%-139.7万 | ---139.7万 | ---1,526.9万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 0.00%-7,000 | -133.33%-7,000 | 75.86%-7,000 | 76.92%-3,000 | 0.00%-2.9万 | ---1.3万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | -579.41%-23.1万 | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -712.89%-340.6万 | -361.63%-323.6万 | 91.78%-41.9万 | 87.53%-70.1万 | -180.75%-509.6万 | -445.39%-562.3万 | 617.30%631.1万 | ---103.1万 | ---122万 |
| 営業キャッシュフロー | 98.68%-147.8万 | -98.47%-9,645万 | -254.38%-1.12億 | -204.35%-4,859.7万 | -199.66%-3,153.6万 | 385.68%4,657.1万 | 369.30%3,164.3万 | -21.50%-1,630.2万 | -2,851.76%-1,175万 | 75.93%-1,341.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -50.00%1,000 | -50.00%3,000 | -50.00%2,000 | -14.29%6,000 | --4,000 | 133.33%7,000 | ---- | -90.00%3,000 | --2,000 | 328.57%3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.42%-5,000 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.6万 | --15.8万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.22%241.1万 | ---- | --1,218.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,681.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---18.7万 | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 100.54%1,000 | -384.21%-18.4万 | -444.12%-18.5万 | 99.92%-3.8万 | ---3.4万 | -1,590.61%-4,680.5万 | --0 | -74.29%314万 | 258.42%16万 | 471.19%1,221.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 98.68%-147.7万 | -98.69%-9,663.4万 | -254.58%-1.12億 | -20,684.19%-4,863.5万 | -199.77%-3,157万 | 98.22%-23.4万 | 373.02%3,164.3万 | -992.28%-1,316.2万 | -3,655.21%-1,159万 | 97.75%-120.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --4,852.4万 | --5,092.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---795.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --4,888.8万 | --4,777.6万 | ---- | ---- | --5,375.1万 | --5,375.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -74.60%-271.5万 | -4,414.42%-469.5万 | -3,139.58%-155.5万 | 46.11%-10.4万 | 63.36%-4.8万 | 69.70%-19.3万 | -81.94%-13.1万 | ---63.7万 | ---7.2万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---111.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 40.16%-37.4万 | 22.40%-99.8万 | 5.87%-62.5万 | 3.60%-128.6万 | 3.35%-66.4万 | -9.98%-133.4万 | -75.26%-68.7万 | ---121.3万 | ---39.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -111.44%-1,104.6万 | 6,618.56%9,060.8万 | 13,656.32%9,652.1万 | -103.29%-139万 | -101.66%-71.2万 | 418.09%4,222.4万 | 9,352.80%4,293.3万 | --815万 | ---46.4万 | --0 |
| 為替影響 | 82.81%-23.5万 | -317.37%-118.9万 | -22,883.33%-136.7万 | 13.72%54.7万 | -75.00%6,000 | 132.05%48.1万 | 100.71%2.4万 | -2,024.36%-150.1万 | ---338.3万 | 269.57%7.8万 |
| ネットキャッシュ | 18.79%-1,252.3万 | 87.95%-602.6万 | 52.23%-1,542万 | -219.14%-5,002.5万 | -143.29%-3,228.2万 | 937.79%4,199万 | 718.68%7,457.6万 | -315.93%-501.2万 | -3,797.55%-1,205.4万 | -122.11%-120.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.52%1,368.6万 | -70.30%2,090.1万 | -70.30%2,090.1万 | 152.18%7,037.9万 | 152.18%7,037.9万 | -18.92%2,790.8万 | -18.92%2,790.8万 | -3.17%3,442.1万 | -3.17%3,442.1万 | 17.93%3,554.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.44%92.8万 | -34.52%1,368.6万 | -89.20%411.4万 | -70.30%2,090.1万 | -62.83%3,810.3万 | 152.18%7,037.9万 | 439.97%1.03億 | -18.92%2,790.8万 | -47.08%1,898.4万 | -3.17%3,442.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
