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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 8.35%-1.83億 | ---- | -75.39%-1.99億 | ---- | 62.65%-1.14億 | ---- | -22.92%-3.05億 | ---- | ---2.48億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 29.66%-8.3万 | ---- | 64.67%-11.8万 | ---- | 17.73%-33.4万 | ---- | 75.23%-40.6万 | ---- | ---163.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -56.77%183万 | ---- | 27.69%423.3万 | ---- | 7.07%331.5万 | ---- | 1,024.18%309.6万 | ---- | ---33.5万 |
| 減損および引当金 | --0 | -102.53%-53.7万 | --0 | -19.92%2,124.8万 | --0 | -81.40%2,653.4万 | --0 | 568.52%1.43億 | --0 | --2,134.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,186.4万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.45%5,224.8万 | ---- | --1,525.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -102.53%-53.7万 | ---- | -17.05%2,124.8万 | ---- | -62.65%2,561.4万 | ---- | 1,026.70%6,857.1万 | ---- | --608.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | 91.13%-21万 | --0 | ---236.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---225.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 91.13%-21万 | ---- | ---236.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---225.9万 |
| 資産売却損益 | --0 | 4,488.52%279.9万 | --0 | -98.84%6.1万 | --0 | 217.68%526.5万 | --0 | -15.46%-447.4万 | --0 | ---387.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 76.47%-44.9万 | ---- | -172.03%-190.8万 | ---- | 131.00%264.9万 | ---- | -138.79%-854.4万 | ---- | ---357.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -2.01%277.4万 | ---- | 8.22%283.1万 | ---- | -35.72%261.6万 | ---- | 1,781.82%407万 | ---- | ---24.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 154.99%47.4万 | ---- | ---86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 |
| 減価償却費: | --0 | -7.02%7,245.9万 | --0 | -13.43%7,793.2万 | --0 | 37.31%9,002.2万 | --0 | 27.57%6,556万 | --0 | --5,139万 |
| -減価 | ---- | -7.03%7,157.4万 | ---- | -13.56%7,698.8万 | ---- | 38.62%8,906.8万 | ---- | 26.99%6,425.2万 | ---- | --5,059.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -6.25%88.5万 | ---- | -1.05%94.4万 | ---- | -27.06%95.4万 | ---- | 246.95%130.8万 | ---- | --37.7万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.5万 |
| 財政経費 | ---- | 214.02%3,485.9万 | ---- | 42.36%1,110.1万 | ---- | -76.15%779.8万 | ---- | 15.34%3,269.3万 | ---- | --2,834.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 3.70%1,298.9万 | ---- | 79.98%1,252.5万 | ---- | 797.94%695.9万 | ---- | -65.69%77.5万 | ---- | --225.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 21.56%-5,873.8万 | --0 | -390.07%-7,488.4万 | --0 | 139.95%2,581.6万 | --0 | 57.64%-6,461.3万 | --0 | ---1.53億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 129.33%19.3万 | ---- | -126.60%-65.8万 | ---- | -73.62%247.4万 | ---- | -25.47%937.9万 | ---- | --1,258.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 543.24%1.17億 | ---- | -178.88%-2,637.6万 | ---- | 1,088.73%3,343.9万 | ---- | -97.21%281.3万 | ---- | --1.01億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -146.90%-4,534.3万 | ---- | 617.85%9,667.2万 | ---- | -131.11%-1,866.8万 | ---- | 163.18%6,001万 | ---- | ---9,497.7万 |
| 営業現金収入 | 9.91%-1,391.6万 | 294.72%1,335万 | ---1,544.6万 | -116.72%-685.6万 | --0 | -2.27%4,099.7万 | --0 | 133.75%4,195.1万 | --0 | ---1.24億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | --116.2万 | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | ---- | ---- | ---- | ---290.3万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 909.25%516.3万 | ---- | -311.61%-63.8万 | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | -100.40%-20.4万 | ---- | --5,152.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.76%-163.1万 | ---- | ---577.6万 |
| 運営事業特別企画 | -17.74%-6,028.8万 | 120.50%33万 | ---5,120.3万 | 22.00%-161万 | ---- | -106.01%-206.4万 | ---- | 246.46%3,436.2万 | ---- | --991.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -392.08%-7,440.8万 | 362.54%1,967.5万 | -210.03%-1,512.1万 | -118.15%-749.4万 | -60.75%1,374.2万 | 2.39%4,128.3万 | 133.98%3,501.3万 | 130.32%4,032万 | 22.52%-1.03億 | ---1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -88.98%1.3万 | -29.66%8.3万 | --11.8万 | -64.67%11.8万 | ---- | -17.73%33.4万 | ---- | -73.34%40.6万 | ---- | --152.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.44%-103.4万 | ---- | ---88.8万 |
| 固定資産の売却 | 421.12%315.8万 | 1,491.82%1,596.6万 | --60.6万 | -72.90%100.3万 | ---- | -97.24%370.1万 | ---- | 761.86%1.34億 | ---- | --1,558.3万 |
| 固定資産を購入する | 66.15%-340.3万 | 67.04%-4,174.7万 | ---1,005.4万 | -95.32%-1.27億 | ---- | -20.21%-6,484.8万 | ---- | 85.73%-5,394.6万 | ---- | ---3.78億 |
| 無形資産の売却 | ---- | -94.67%107.4万 | --127.3万 | --2,013.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,938.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 259.63%1,297.9万 | ---- | -79.42%360.9万 | ---- | -69.32%1,753.6万 | ---- | --5,715.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,584.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | --159.4万 | ---- | ---- | --407.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,896.6万 |
| 現金で投資する | ---- | 167.67%394.4万 | ---- | 78.29%-582.8万 | ---- | 32.19%-2,684.7万 | ---- | 90.27%-3,959.1万 | ---- | ---4.07億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---60.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,770.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 109.36%75.4万 | 78.04%-2,068万 | 86.68%-805.7万 | -789.54%-9,417.8万 | -75.14%-6,046.8万 | -76.32%1,365.8万 | 73.86%-3,452.6万 | 107.71%5,767.5万 | 82.33%-1.32億 | ---7.48億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -217.78%-7,365.4万 | 99.01%-100.5万 | 50.40%-2,317.8万 | -285.06%-1.02億 | -9,694.66%-4,672.6万 | -43.93%5,494.1万 | 100.21%48.7万 | 111.13%9,799.5万 | 73.30%-2.35億 | ---8.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 108.52%3,601万 | 74.15%8,673.1万 | --1,726.9万 | -39.46%4,980.3万 | ---- | -30.07%8,226.9万 | ---- | -80.79%1.18億 | ---- | --6.12億 |
| 債務を支払う | 68.71%-183.5万 | -985.29%-4,948.9万 | ---586.4万 | 95.82%-456万 | ---- | 50.21%-1.09億 | ---- | ---2.19億 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,366万 |
| 支払利息 - 融資 | 44.05%-316.3万 | 8.56%-674.8万 | ---565.3万 | 5.36%-738万 | ---- | 43.30%-779.8万 | ---- | -112.29%-1,375.4万 | ---- | ---647.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --396.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --894.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 38.78%-406.2万 | -67.00%-471.1万 | ---663.5万 | 47.61%-282.1万 | ---- | 72.93%-538.5万 | ---- | 10.79%-1,989.5万 | ---- | ---2,230.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,037.76%6,595万 | -26.42%2,578.3万 | -76.91%308.5万 | 187.50%3,504.2万 | 212.51%1,336.3万 | 70.37%-4,004.9万 | -106.85%-1,187.7万 | -121.59%-1.35億 | -72.32%1.73億 | --6.26億 |
| 為替影響 | -0.50%2,966.1万 | -179.04%-1,961万 | 1,933.42%2,981万 | 609.49%2,481.1万 | 147.86%146.6万 | 126.55%349.7万 | -150.38%-306.3万 | -42.40%-1,317.2万 | 165.73%608万 | ---925万 |
| ネットキャッシュ | 61.66%-770.4万 | 137.19%2,477.8万 | 39.77%-2,009.3万 | -547.42%-6,663万 | -192.91%-3,336.3万 | 140.05%1,489.2万 | 81.57%-1,139万 | 85.39%-3,718.5万 | 75.72%-6,180.6万 | ---2.55億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.43%3,176.9万 | -61.12%2,660.1万 | -61.12%2,660.1万 | 36.76%6,842万 | 36.76%6,842万 | -50.16%5,003.1万 | -50.16%5,003.1万 | -72.43%1億 | -72.43%1億 | --3.64億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,226.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.93%5,372.6万 | 19.43%3,176.9万 | -0.56%3,631.8万 | -61.12%2,660.1万 | 2.66%3,652.3万 | 36.76%6,842万 | -37.50%3,557.8万 | -50.16%5,003.1万 | -43.30%5,692.3万 | --1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
