ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -80.82%-765.6万 | -39.00%-4,062.7万 | 46.79%-423.4万 | -21.20%-2,922.8万 | -251.46%-795.7万 | 68.92%-2,411.5万 | 86.16%-226.4万 | -49.90%-7,758.9万 | -43.44%-1,635.5万 | 36.07%-5,175.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | 165.05%264.3万 | ---- | 30.84%-406.3万 | ---- | -8,374.65%-587.5万 | ---- | 141.76%7.1万 | ---- | -100.60%-17万 |
| 減損および引当金 | --0 | -66.67%1.5万 | --0 | -93.52%4.5万 | --0 | -95.89%69.4万 | --0 | 468.62%1,687.1万 | --0 | 248.28%296.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.84%1,686.6万 | ---- | --327.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -66.67%1.5万 | ---- | -93.52%4.5万 | ---- | 13,780.00%69.4万 | ---- | 101.62%5,000 | ---- | 84.48%-30.9万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 66.07%-13.3万 | --0 | -722.22%-39.2万 | --0 | 23.53%6.3万 | --0 | 112.29%5.1万 | --0 | -1,382.14%-41.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 66.07%-13.3万 | ---- | -722.22%-39.2万 | ---- | 23.53%6.3万 | ---- | 112.29%5.1万 | ---- | -1,382.14%-41.5万 |
| 減価償却費: | --0 | -0.46%2,553万 | --0 | -6.28%2,564.7万 | --0 | -17.71%2,736.5万 | --0 | -5.26%3,325.3万 | --0 | -3.67%3,509.8万 |
| -減価 | ---- | -0.46%2,553万 | ---- | -6.28%2,564.7万 | ---- | -17.71%2,736.5万 | ---- | -2.22%3,325.3万 | ---- | -3.79%3,400.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%109万 |
| 財政経費 | ---- | 175.00%1.1万 | ---- | -94.12%4,000 | ---- | -64.02%6.8万 | ---- | --18.9万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 288.50%265.6万 | ---- | ---140.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 48.05%-453.9万 | ---- | -110.00%-873.8万 | ---- | 48.79%-416.1万 | ---- | -10.38%-812.5万 | ---- | -113.12%-736.1万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -80.82%-765.6万 | 20.35%-1,444.4万 | 46.79%-423.4万 | -204.21%-1,813.4万 | -251.46%-795.7万 | 83.11%-596.1万 | 86.16%-226.4万 | -63.05%-3,528.4万 | -43.44%-1,635.5万 | 0.02%-2,164万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 194.95%28.2万 | ---- | -117.81%-29.7万 | ---- | -49.89%166.8万 | ---- | 495.37%332.9万 | ---- | -1,750.98%-84.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -61.65%113.2万 | ---- | -25.19%295.2万 | ---- | -78.45%394.6万 | ---- | 814.99%1,830.9万 | 378.80%1,257.4万 | -95.68%200.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 54.95%-57.4万 | ---- | 81.11%-127.4万 | ---- | -1,447.25%-674.6万 | ---- | 81.82%-43.6万 | ---- | -2,594.38%-239.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 129.79%648.7万 | ---- | -61.13%282.3万 | ---- | 26.78%726.3万 | ---- | --572.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 17.15%-116.9万 | 18.80%-1,360.4万 | -103.31%-141.1万 | -136.19%-1,675.3万 | -120.03%-69.4万 | 49.63%-709.3万 | 191.64%346.5万 | 38.45%-1,408.2万 | 76.24%-378.1万 | -192.81%-2,287.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --321.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.46%70.1万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | -80.82%-765.6万 | ---- | 46.79%-423.4万 | ---- | -251.46%-795.7万 | ---- | ---226.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -56.33%-882.5万 | 18.80%-1,360.4万 | 34.75%-564.5万 | -136.19%-1,675.3万 | -820.32%-865.1万 | 49.63%-709.3万 | 138.99%120.1万 | 28.40%-1,408.2万 | 81.71%-308万 | -179.79%-1,966.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,022.80%408.7万 | 30.51%453.9万 | -67.03%36.4万 | -19.68%347.8万 | 33.49%110.4万 | -62.01%433万 | -26.42%82.7万 | 214.14%1,139.7万 | -43.72%112.4万 | 21.54%362.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -17.71%987.5万 | --1,387.5万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | --150万 | -164.20%-719万 | ---- | 155.18%1,120万 | 247.36%1,998.2万 | -295.73%-2,029.9万 | -8.48%-1,356万 | 140.80%1,037.1万 | 16.67%-1,250万 | -31.95%-2,541.9万 |
| 固定資産の売却 | -73.68%3.5万 | -87.20%16.8万 | -74.07%13.3万 | -51.17%131.2万 | -64.81%51.3万 | 23.43%268.7万 | -2.93%145.8万 | 4.71%217.7万 | 155.44%150.2万 | 76.49%207.9万 |
| 固定資産を購入する | -9,591.67%-465.2万 | 87.87%-23.2万 | 94.37%-4.8万 | -270.74%-191.3万 | -1,321.67%-85.3万 | 35.01%-51.6万 | 86.11%-6万 | 81.44%-79.4万 | 67.54%-43.2万 | 84.49%-427.8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-2.5万 | ---- | -369.39%-6,900万 | ---- | ---1,470万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 19.01%-328.1万 | ---- | -6.13%-405.1万 | ---- | -26.64%-381.7万 | ---- | -183.47%-301.4万 | ---- | 51,685.71%361.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -9.93%756.4万 | -20.72%1,116万 | -50.39%839.8万 | 201.84%1,407.7万 | 217.98%1,692.9万 | 69.85%-1,382.3万 | -114.32%-1,434.9万 | -18.50%-4,584.9万 | 54.73%-669.5万 | 9.37%-3,869万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -145.80%-126.1万 | 8.67%-244.4万 | -66.74%275.3万 | 87.21%-267.6万 | 162.96%827.8万 | 65.10%-2,091.6万 | -34.51%-1,314.8万 | -2.70%-5,993.1万 | 69.09%-977.5万 | -223.49%-5,835.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --39.2万 | --39.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -20.00%-6,000 | -175.00%-1.1万 | -25.00%-5,000 | 94.12%-4,000 | 90.91%-4,000 | 64.02%-6.8万 | 53.68%-4.4万 | ---18.9万 | ---9.5万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -41.59%88.2万 | --49万 | --151万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%15.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 93.77%-7.2万 | 90.06%-7.2万 | 26.97%-115.6万 | 3.98%-72.4万 | ---158.3万 | ---75.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -101.55%-6,000 | -52.73%38.1万 | -6.52%38.7万 | 181.82%80.6万 | 153.91%41.4万 | 116.14%28.6万 | 9.54%-76.8万 | -1,265.79%-177.2万 | 55.06%-84.9万 | -99.15%15.2万 |
| ネットキャッシュ | -140.35%-126.7万 | -10.32%-206.3万 | -63.87%314万 | 90.94%-187万 | 162.46%869.2万 | 66.57%-2,063万 | -30.99%-1,391.6万 | -6.01%-6,170.3万 | 68.30%-1,062.4万 | -25,097.40%-5,820.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.70%7,439.9万 | -2.39%7,646.2万 | -2.39%7,646.2万 | -20.85%7,833.2万 | -20.85%7,833.2万 | -38.40%9,896.2万 | -38.40%9,896.2万 | -26.59%1.61億 | -26.59%1.61億 | -0.11%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.13%7,313.2万 | -2.70%7,439.9万 | -8.53%7,960.2万 | -2.39%7,646.2万 | 2.33%8,702.4万 | -20.85%7,833.2万 | -43.32%8,504.6万 | -38.40%9,896.2万 | -19.05%1.5億 | -26.59%1.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
