(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 9.29%83.98億 | ---- | -23.31%76.84億 | ---- | 44.76%100.2億 | ---- | 7.30%69.22億 | ---- | 9.39%64.5億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 35.05%-3,890.5万 | ---- | -144.79%-5,989.8万 | ---- | -9.89%-2,446.9万 | ---- | 71.17%-2,226.7万 | ---- | 30.47%-7,722.7万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | -2.75%34.06億 | ---- | 1.97%35.03億 | ---- | 15.49%34.35億 | ---- | -8.13%29.74億 | ---- | -4.16%32.37億 | ---- |
配当収入 - 調整済み | 3.28%-1,191.3万 | ---- | 88.42%-1,231.7万 | ---- | 25.49%-1.06億 | ---- | -141.88%-1.43億 | ---- | -0.76%-5,903.7万 | ---- |
子会社の利益分配 | -106.56%-2,750.4万 | ---- | -27.30%4.19億 | ---- | 1,029.33%5.77億 | ---- | 399.17%5,108万 | ---- | 106.11%1,023.3万 | ---- |
減損および引当金 | 6.94%21.87億 | --0 | 353.83%20.45億 | --0 | --4.51億 | --0 | --0 | --0 | -99.43%150.8万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | 3.20%21.1億 | ---- | 697.98%20.45億 | ---- | --2.56億 | ---- | ---- | ---- | -99.43%150.8万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -86.35%110.5万 | ---- | --809.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | 1,072.74%7,558.2万 | ---- | -104.00%-777万 | ---- | --1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 1,336.88%5,126.8万 | --0 | 101.23%356.8万 | --0 | -351.20%-2.9億 | --0 | 93.17%1.15億 | --0 | 308.47%5,967.6万 | --0 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 102.58%270.1万 | ---- | -12.77%-1.05億 | ---- | -180.40%-9,268.6万 | ---- | 148.15%1.15億 | ---- | 267.22%4,645.5万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -55.07%4,856.7万 | ---- | 154.90%1.08億 | ---- | ---1.97億 | ---- | ---- | ---- | 1,664.62%1,322.1万 | ---- |
資産売却損益 | 455.25%615.3万 | --0 | 67.34%-173.2万 | --0 | 98.69%-530.3万 | --0 | ---4.05億 | --0 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | --2,859.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,677.5万 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -1,195.79%-2,244.3万 | ---- | 67.34%-173.2万 | ---- | 98.88%-530.3万 | ---- | ---4.72億 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 5.11%107.84億 | --0 | 13.81%102.6億 | --0 | 16.56%90.15億 | --0 | 1.33%77.35億 | --0 | 4.76%76.33億 | --0 |
-減価 | 5.55%101.87億 | ---- | 13.53%96.51億 | ---- | 17.92%85億 | ---- | 1.34%72.09億 | ---- | 5.52%71.13億 | ---- |
-その他の減価償却費 | -1.97%5.97億 | ---- | 18.31%6.09億 | ---- | -2.08%5.15億 | ---- | 1.11%5.26億 | ---- | -4.55%5.2億 | ---- |
為替差損(差益) | -58.98%1.73億 | ---- | 705.88%4.22億 | ---- | 257.09%5,238.8万 | ---- | -940.47%-3,335万 | ---- | -76.81%396.8万 | ---- |
動作調整専用項目 | 15.51%-1.2億 | ---- | -21.68%-1.42億 | ---- | -114.18%-1.17億 | ---- | 743.76%8.24億 | ---- | -12.80%-1.28億 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 2.85%248.07億 | --0 | 4.84%241.2億 | --0 | 27.70%230.07億 | --0 | 5.16%180.17億 | --0 | 4.94%171.32億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 190.49%2,047.1万 | ---- | -87.36%704.7万 | ---- | 347.70%5,573.4万 | ---- | -61.99%1,244.9万 | ---- | -67.70%3,275.5万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -412.69%-81.41億 | ---- | 145.86%26.03億 | ---- | -8.36%-56.77億 | ---- | 10.04%-52.39億 | ---- | -92.66%-58.24億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -224.26%-30.04億 | ---- | 143.53%24.18億 | ---- | 211.04%9.93億 | ---- | -157.91%-8.94億 | ---- | -13.47%15.44億 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -0.05%19.89億 | ---- | 38.83%19.89億 | ---- | -2.05%14.33億 | ---- | 110.75%14.63億 | ---- | 300.83%6.94億 | ---- |
営業現金収入 | -49.67%156.71億 | -47.28%89.8億 | 57.17%311.38億 | 75.84%170.35億 | 48.72%198.12億 | 139.78%96.88億 | -1.90%133.21億 | 35.29%40.4億 | -11.60%135.79億 | -57.07%29.86億 |
その他の税金 | -13.83%-17.87億 | 0.53%-9.83億 | 7.20%-15.7億 | 15.31%-9.88億 | -61.38%-16.92億 | -82.95%-11.66億 | 1.51%-10.48億 | 7.18%-6.38億 | 3.76%-10.64億 | -9.22%-6.87億 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,827.6万 | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -53.04%138.84億 | -50.16%79.98億 | 63.18%295.68億 | 88.31%160.47億 | 47.64%181.2億 | 150.43%85.21億 | -1.93%122.73億 | 47.97%34.03億 | -12.21%125.15億 | -63.66%23億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -11.48%3,890.5万 | ---- | 62.75%4,395.3万 | ---- | 14.10%2,700.7万 | ---- | -76.15%2,366.9万 | ---- | 32.40%9,923.4万 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | -53.12%1.78億 | ---- | 219.01%3.8億 | ---- | -71.46%1.19億 | ---- | -22.77%4.17億 | ---- | 82.39%5.4億 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | -98.42%200.8万 | ---- | -64.05%1.27億 | ---- | 236.73%3.53億 | ---- | -151.69%-2.58億 | ---- | 254.48%5億 | ---- |
預金の減少(増加) | 200.00%18.11億 | ---- | ---18.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | -94.63%100.5万 | ---- | -96.11%1,872.1万 | ---- | 15.65%4.82億 | ---- | 1,753.48%4.16億 | ---- | -79.87%2,246.5万 | ---- |
固定資産を購入する | 6.04%-211.12億 | -66.80%-108.33億 | -23.28%-224.7億 | 7.68%-64.94億 | 9.83%-182.27億 | -15.46%-70.35億 | -71.50%-202.15億 | -25.83%-60.93億 | -35.17%-117.87億 | ---48.42億 |
子会社の売却 | ---705.1万 | ---- | ---- | ---- | -121.73%-1,005.8万 | ---- | --4,629万 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | 1,431.93%33.58億 | ---- | ---2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -96.21%2,355.9万 | ---- | --6.21億 | ---- | ---- | 26.92%13.13億 | ---- | -3.69%10.35億 | ---- | 134.62%10.75億 |
現金で投資する | -479.91%-23.69億 | -551.94%-21.69億 | 141.54%6.24億 | -1,670.34%-3.33億 | -267.27%-15.01億 | ---1,879.6万 | -175.73%-4.09億 | ---- | -107.36%-1.48億 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -61.93%18.23億 | ---- | 429.86%47.89億 | ---- | -6.97%-14.52億 | ---- | -103.16%-13.57億 | ---- | 31.66%-6.68億 |
投資キャッシュフロー | -12.17%-214.34億 | -448.41%-111.79億 | -0.52%-191.09億 | 71.66%-20.38億 | 4.85%-190.1億 | -12.11%-71.92億 | -85.43%-199.79億 | -44.63%-64.15億 | -24.81%-107.74億 | 29.16%-44.35億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -172.18%-75.49億 | -122.71%-31.81億 | 1,275.99%104.59億 | 953.76%140.08億 | 88.46%-8.89億 | 144.13%13.29億 | -542.64%-77.06億 | -41.03%-30.12億 | -69.04%17.41億 | -3,294.06%-21.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -11.57%1,499.93億 | -9.87%806.73億 | 43.72%1,696.23億 | 67.70%895.08億 | 38.32%1,180.23億 | 94.94%533.73億 | 57.20%853.29億 | 17.57%273.79億 | -24.17%542.81億 | -18.90%232.87億 |
債務を支払う | 2.83%-1,504.14億 | 10.80%-761.46億 | -36.41%-1,548.02億 | -55.55%-853.7億 | -57.00%-1,134.81億 | -154.02%-548.84億 | -39.98%-722.82億 | -6.12%-216.06億 | 30.39%-516.39億 | 31.06%-203.61億 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.62%19.99億 | ---- | --59.89億 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 2.56%-36.72億 | -1.06%-17.69億 | 1.43%-37.69億 | 13.16%-17.51億 | -18.20%-38.23億 | -36.82%-20.16億 | 2.09%-32.35億 | 0.74%-14.73億 | 13.83%-33.04億 | 17.61%-14.85億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -2.42%-17.05億 | ---- | -6.71%-16.65億 | ---- | -11.59%-15.6億 | ---- | -22.87%-13.98億 | ---- | 11.70%-11.38億 | ---- |
投資収益の吸収 | -72.57%2.32億 | ---- | 43.66%8.44億 | ---- | -42.72%5.88億 | ---- | 388.69%10.26億 | ---- | 245.66%2.1億 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---5,678.2万 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-20億 | ---- | ---50億 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 89.75%-6.41億 | 95.87%-2.27億 | -1,033.28%-62.54億 | -1,683.92%-55.02億 | -27.85%-5.52億 | 364.09%3.47億 | -290.08%-4.32億 | -4.97%-1.32億 | 17.43%-1.11億 | 39.31%-1.25億 |
財務キャッシュ フロー | -257.52%-62.65億 | 181.21%25.3億 | 593.15%39.77億 | 2.04%-31.15億 | -108.07%-8.07億 | -176.32%-31.8億 | 687.97%99.97億 | 216.64%41.67億 | 78.21%-17億 | 146.54%13.16億 |
為替影響 | 146.49%517.1万 | -190.25%-1,758.6万 | -262.28%-1,112.4万 | 501.11%1,948.6万 | -73.89%685.5万 | 91.75%-485.8万 | 294.68%2,625.4万 | -1,142.42%-5,889.7万 | 121.55%665.2万 | 120.33%565万 |
ネットキャッシュ | -195.69%-138.14億 | -105.98%-6.51億 | 951.26%144.36億 | 688.52%108.93億 | -174.00%-16.96億 | -260.25%-18.51億 | 5,553.88%22.92億 | 240.89%11.55億 | 101.86%4,053.2万 | 70.31%-8.2億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 368.64%183.38億 | 368.64%183.38億 | -30.15%39.13億 | -30.23%39.13億 | 92.62%56.02億 | 92.83%56.08億 | 1.65%29.08億 | 1.65%29.08億 | -43.58%28.61億 | -43.58%28.61億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.30%45.29億 | 19.18%176.69億 | 368.64%183.38億 | 295.09%148.26億 | -25.13%39.13億 | -6.29%37.52億 | 79.70%52.26億 | 95.62%40.05億 | 1.65%29.08億 | -10.33%20.47億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 中国レビュー中環公認会計士有限公司(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天芝国際公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天芝国際公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし