(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -31.45%138.7億 | ---- | ---- | ---- | -54.17%202.32億 | ---- | ---- | ---- | -6.41%441.49億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 0.10%-22.15億 | ---- | ---- | ---- | 0.54%-22.18億 | ---- | ---- | ---- | -0.16%-22.3億 |
配当収入 - 調整済み | ---- | 41.35%-9,994.8万 | ---- | ---- | ---- | -27,212.18%-1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---62.4万 |
子会社の利益分配 | ---- | 57.61%-2.7億 | ---- | ---- | ---- | -0.81%-6.36億 | ---- | ---- | ---- | 18.94%-6.31億 |
減損および引当金 | --0 | 21,182.33%3.34億 | --0 | --0 | --0 | -93.51%156.8万 | --0 | --0 | --0 | 592.52%2,417.3万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 1,971.17%3,247.6万 | ---- | ---- | ---- | -93.51%156.8万 | ---- | ---- | ---- | 592.52%2,417.3万 |
-その他の減損および規定 | ---- | --3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 85.11%6,352万 | --0 | --0 | --0 | 102.57%3,431.4万 | --0 | --0 | --0 | -66.66%-13.35億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 85.11%6,352万 | ---- | ---- | ---- | 102.57%3,431.4万 | ---- | ---- | ---- | -66.66%-13.35億 |
資産売却損益 | --0 | 445.71%1.05億 | --0 | --0 | --0 | 133.40%1,928.6万 | --0 | --0 | --0 | 92.88%-5,773.8万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,183.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -5.29%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 292.46%1.11億 | ---- | ---- | ---- | 92.88%-5,773.8万 |
減価償却費: | --0 | 9.67%74.45億 | --0 | --0 | --0 | 13.94%67.89億 | --0 | --0 | --0 | 9.03%59.58億 |
-減価 | ---- | 10.84%68.06億 | ---- | ---- | ---- | 11.55%61.4億 | ---- | ---- | ---- | 6.66%55.05億 |
-無形資産の償却 | ---- | -1.39%6.39億 | ---- | ---- | ---- | 42.95%6.48億 | ---- | ---- | ---- | 49.29%4.54億 |
財政経費 | ---- | 77.34%9.3億 | ---- | ---- | ---- | 57.23%5.25億 | ---- | ---- | ---- | -28.17%3.34億 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.70%-1,210.2万 | ---- | ---- | ---- | -92.84%-9,098.1万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -17.92%201.63億 | --0 | --0 | --0 | -46.74%245.64億 | --0 | --0 | --0 | -4.78%461.21億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 192.35%15.81億 | ---- | ---- | ---- | 36.39%-17.12億 | ---- | ---- | ---- | -94.36%-26.91億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 156.27%24.49億 | ---- | ---- | ---- | -86.53%-43.52億 | ---- | ---- | ---- | -4,152.74%-23.33億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -103.99%-8.45億 | ---- | ---- | ---- | -131.77%-4.14億 | ---- | ---- | ---- | 172.89%13.04億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 97.19%-4,024.5万 | ---- | ---- | ---- | -153.77%-14.31億 | ---- | ---- | ---- | 453.17%26.6億 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | 35.12%228.06億 | --0 | -36.10%63.59億 | --0 | -61.69%168.78億 | --0 | -46.15%99.51億 | --0 | -2.88%440.5億 |
その他の税金 | ---- | 62.64%-27億 | ---- | 76.64%-12.81億 | ---- | 28.82%-72.28億 | ---- | 10.69%-54.83億 | ---- | 3.46%-101.55億 |
支払われた利息 | ---- | -101.69%-10.28億 | ---- | -241.79%-4.72億 | ---- | -68.37%-5.1億 | ---- | -52.97%-1.38億 | ---- | 28.12%-3.03億 |
運営事業特別企画 | ---- | -326.08%-5.02億 | ---- | ---- | ---- | 121.96%2.22億 | ---- | ---- | ---- | -227.52%-10.1億 |
営業キャッシュフロー | -94.87%1.6億 | 108.74%190.77億 | 1.13%97.01億 | 6.36%46.05億 | 8.19%31.08億 | -72.79%91.39億 | -55.27%95.93億 | -64.65%43.3億 | -42.02%28.73億 | -2.40%335.92億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -24.94%13.24億 | ---- | -43.85%4.71億 | ---- | -17.79%17.65億 | ---- | -34.89%8.38億 | ---- | -3.06%21.46億 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | -61.73%2.12億 | ---- | ---- | ---- | 177.76%5.55億 | ---- | ---- | ---- | -313.77%-7.14億 |
預金の減少(増加) | ---- | -242.50%-151.36億 | ---- | -809.12%-48.84億 | ---- | 261.91%106.21億 | ---- | 88.69%-5.37億 | ---- | 47.34%-65.6億 |
固定資産の売却 | -91.34%218.85万 | -9.63%2.33億 | 67.04%2.35億 | ---- | -1.34%2,527.16万 | -58.07%2.58億 | -4.31%1.41億 | ---- | -59.30%2,561.49万 | -35.89%6.15億 |
固定資産を購入する | 9.24%-29.74億 | 5.96%-131.72億 | 56.69%-95.12億 | 60.24%-66.49億 | 49.58%-32.77億 | -17.61%-140.07億 | -140.76%-219.61億 | -180.84%-167.21億 | -234.07%-64.98億 | -85.38%-119.1億 |
無形資産を購入する | ---- | 92.13%-9.95億 | ---- | ---- | ---- | -284.45%-126.39億 | ---- | ---- | ---- | 8.57%-32.88億 |
関連会社の買収 | 42.68%-2.29億 | 54.02%-4.98億 | 71.84%-5.65億 | 74.93%-3.74億 | 79.68%-3.99億 | 58.58%-10.82億 | -179.48%-20.07億 | -3,165.78%-14.91億 | ---19.62億 | -342.61%-26.13億 |
投資によるキャッシュバック | -49.68%54.33億 | -60.26%127.27億 | -2.59%298.74億 | -41.40%106.62億 | 111.75%107.98億 | 14.13%320.28億 | -0.51%306.68億 | 59.70%181.94億 | -46.04%50.99億 | 31.53%280.62億 |
現金で投資する | 60.94%-33.56億 | 82.43%-40.2億 | -162.40%-325.45億 | 48.82%-30億 | -44.18%-85.93億 | 16.78%-228.82億 | 65.46%-124.03億 | 50.77%-58.61億 | 20.54%-59.59億 | 3.52%-274.97億 |
投資事業の他のプロジェクト | -30.10%2.76億 | -83.62%1,693.4万 | -32.11%16.99億 | 162.95%2.71億 | 17.89%3.95億 | 9.53%1.03億 | -3.15%25.03億 | -788.10%-4.31億 | -12.33%3.35億 | 471.47%9,437.5万 |
投資キャッシュフロー | 19.29%-8.47億 | -265.62%-193.07億 | -253.50%-108.14億 | 41.71%-35.03億 | 88.28%-10.5億 | 75.63%-52.81億 | 74.90%-30.59億 | 39.38%-60.09億 | -2,090.92%-89.6億 | 19.02%-216.64億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -133.40%-6.88億 | -105.95%-2.3億 | -117.03%-11.12億 | 165.69%11.03億 | 133.82%20.59億 | -67.65%38.59億 | -29.41%65.34億 | -171.79%-16.79億 | -212.61%-60.87億 | 55.65%119.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 27.18%31.95億 | 9.66%156.82億 | -2.36%142.1億 | -26.22%91.8億 | -44.19%25.12億 | 268.04%143.01億 | 443.64%145.53億 | 773.22%124.42億 | 2,132.99%45.02億 | -20.95%38.86億 |
債務を支払う | -0.82%-22.95億 | -84.01%-121.24億 | -74.63%-80.44億 | -104.83%-43.85億 | -169.59%-22.77億 | -82.13%-65.89億 | -81.46%-46.07億 | -37.04%-21.41億 | -402.36%-8.45億 | 41.66%-36.18億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -29.02%-2.22億 | 37.01%-82.02億 | 34.53%-86.34億 | 38.63%-79.69億 | 76.42%-1.72億 | -10.01%-130.21億 | -9.60%-131.88億 | -10.30%-129.85億 | -131.12%-7.3億 | -7.86%-118.36億 |
投資収益の吸収 | 58.37%6,430万 | -2.78%6.77億 | -84.07%1.33億 | -69.94%1.29億 | -83.72%4,060万 | -26.36%6.96億 | 281.92%8.38億 | 448.49%4.31億 | 622.70%2.49億 | 176.27%9.45億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -355.26%-1.61億 | 83.13%-1.01億 | 108.02%4,573.37万 | 79.61%-1.16億 | -1,872.66%-3,546.14万 | 11.32%-6億 | -1,596.36%-5.7億 | -1,617.72%-5.7億 | ---179.76万 | 23.58%-6.77億 |
融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 747.56%5.8億 | 15.45%-44.08億 | 23.00%-22.9億 | -11.97%-31.61億 | -97.84%6,848.22万 | 53.86%-52.14億 | 74.60%-29.74億 | 76.20%-28.24億 | 1,380.50%31.75億 | 11.74%-113億 |
為替影響 | 115.85%343.3万 | -73.52%3,064.1万 | -46.19%6,630.52万 | -20.92%7,487.6万 | -149.30%-2,166.11万 | 327.36%1.16億 | 683.49%1.23億 | 420.73%9,468.7万 | -176.39%-868.86万 | 49.16%-5,089.2万 |
ネットキャッシュ | -104.93%-1.04億 | -242.31%-46.38億 | -190.57%-33.36億 | 54.27%-20.59億 | 172.08%21.05億 | -315.64%-13.55億 | 248.89%36.83億 | 52.74%-45.02億 | -156.67%-29.21億 | 112.23%6.28億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.10%115.72億 | -7.12%161.58億 | -7.12%161.58億 | -7.12%161.58億 | -6.18%163.22億 | 3.43%173.98億 | 3.49%173.98億 | 3.49%173.98億 | 4.32%173.98億 | -23.68%168.2億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.77%114.68億 | -28.51%115.51億 | -39.17%128.23億 | 9.12%141.75億 | 27.29%184.27億 | -7.12%161.58億 | 47.03%210.81億 | 79.05%129.9億 | -33.69%144.77億 | 3.56%173.98億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし