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| (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 16.69%-3,485.87万 | ---- | -15.27%-4,184.33万 | ---- | 16.88%-3,630.16万 | ---- | 18.01%-4,367.38万 | ---- | -17.72%-5,326.77万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 73.09%-1,916 | ---- | 97.76%-7,120 | ---- | -269.53%-31.75万 | ---- | 91.89%-8.59万 | ---- | -47.47%-105.95万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -3.90%1,444.84万 | ---- | 51.85%1,503.53万 | ---- | -31.79%990.13万 | ---- | 135.94%1,451.53万 | ---- | -21.07%615.22万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --824.14万 | --0 | --0 | --0 | --231.71万 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --824.14万 | ---- | ---- | ---- | --231.71万 | ---- |
| 再評価引当金 | 6.40%1,072.98万 | --0 | 74.03%1,008.42万 | --0 | 21.54%579.45万 | --0 | 156.72%476.75万 | --0 | 1,103.19%185.71万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 6.40%1,072.98万 | ---- | 74.03%1,008.42万 | ---- | 21.54%579.45万 | ---- | 156.72%476.75万 | ---- | 1,103.19%185.71万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | -58.77%120.85万 | --0 | 159.92%293.09万 | --0 | -13.83%112.76万 | --0 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.77%120.85万 | ---- | 159.92%293.09万 | ---- | -13.83%112.76万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -207.10%-12.22万 | ---- | -11.47%11.41万 | ---- | -85.12%12.89万 | ---- | 189.89%86.59万 | ---- | 121.24%29.87万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182 | ---- | ---- | ---- | --5.58万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 41.00%-980.46万 | --0 | -46.47%-1,661.68万 | --0 | 45.14%-1,134.47万 | --0 | 51.36%-2,068.01万 | --0 | -26.14%-4,251.86万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 199.53%30.17万 | ---- | -119.77%-30.31万 | ---- | -45.97%153.33万 | ---- | 1,065.79%283.77万 | ---- | -190.13%-29.38万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 108.31%52.23万 | ---- | -193.52%-628.53万 | ---- | 41.97%672.06万 | ---- | 230.01%473.37万 | ---- | 1,842.53%143.44万 | ---- |
| 営業現金収入 | 61.30%-898.06万 | --0 | -650.78%-2,320.52万 | --0 | 76.42%-309.08万 | --0 | 68.32%-1,310.87万 | --0 | -24.23%-4,137.81万 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 61.30%-898.06万 | 66.37%-527.86万 | -650.78%-2,320.52万 | -1,667.25%-1,569.58万 | 76.42%-309.08万 | 98.60%-88.81万 | 68.32%-1,310.87万 | -200.67%-6,343.48万 | -24.23%-4,137.81万 | -28.58%-2,109.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.80%107.66万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -94.82%207万 | ---- | --3,993.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 現金で投資する | 98.68%-206万 | ---- | -202,305.59%-1.57億 | ---- | 93.85%-7.73万 | ---- | ---125.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.41万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 100.01%1万 | 100.05%7万 | -150,656.03%-1.17億 | ---1.3億 | 93.85%-7.73万 | --0 | -119.93%-125.77万 | --0 | --631.07万 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 93.58%-897.06万 | 96.42%-520.86万 | -4,311.76%-1.4億 | -16,286.95%-1.46億 | 77.95%-316.81万 | 98.60%-88.81万 | 59.03%-1,436.64万 | -200.67%-6,343.48万 | -5.28%-3,506.74万 | -28.58%-2,109.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 817.50%734万 | ---- | -96.71%80万 | ---- | -52.28%2,433万 | ---- | --5,098.85万 | --4,900万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 84.38%-200万 | ---- | 36.00%-1,280万 | ---- | 62.26%-2,000万 | ---- | -4,266.17%-5,300万 | -147.14%-300万 | 97.66%-121.39万 | 97.62%-121.39万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.06%835万 | --835万 | --2,535万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 56.21%-95.49万 | ---- | -990.35%-218.07万 | ---- | 93.86%-20万 | ---- | 41.06%-325.88万 | 44.37%-232.56万 | -2.26%-552.93万 | 2.13%-418.05万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 87.63%-9.18万 | ---- | 26.79%-74.22万 | ---- | 66.21%-101.38万 | ---- | ---299.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -97.09%429.33万 | -99.49%75.33万 | 4,628.24%1.47億 | 16,794.07%1.47億 | 3,802.48%311.63万 | -98.33%86.73万 | -99.57%7.99万 | 1,064.42%5,202.44万 | -49.99%1,860.68万 | 14.68%-539.44万 |
| 為替影響 | -100.37%-11 | ---- | 37,237.50%2,987 | ---- | --8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -161.75%-467.73万 | -556.10%-445.53万 | 14,702.91%757.41万 | 4,778.82%97.68万 | 99.64%-5.19万 | 99.82%-2.09万 | 13.21%-1,428.66万 | 56.93%-1,141.04万 | -522.36%-1,646.06万 | -16.55%-2,649.19万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,501.64%774.54万 | 4,505.22%774.51万 | -23.55%16.83万 | 5.09%16.82万 | -98.48%22.02万 | -98.89%16万 | -53.15%1,450.67万 | -53.35%1,444.66万 | 14.40%3,096.73万 | 14.40%3,096.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.39%306.81万 | 187.31%328.97万 | 4,501.64%774.54万 | 722.80%114.5万 | -23.55%16.83万 | -95.42%13.92万 | -98.48%22.02万 | -32.16%303.62万 | -53.15%1,450.67万 | 3.13%447.54万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.26%1,444.65万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.26%1,444.65万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
