(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -82.12%1,189.4万 | -140.72%-1,513.7万 | -26.75%6,650.5万 | --3,717.3万 | 175.84%9,078.6万 | ---- | -23.76%3,291.3万 | ---- | -23.82%4,316.8万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 9.15%-695.9万 | ---- | -28.61%-766万 | ---- | -11.39%-595.6万 | ---- | -2.85%-534.7万 | ---- | -10.95%-519.9万 | ---- |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | 99.77%-2,000 | ---- |
子会社の利益分配 | -1,657.14%-250.7万 | ---- | 100.82%16.1万 | ---- | -44.98%-1,959.4万 | ---- | 56.33%-1,351.5万 | ---- | 2.95%-3,095万 | ---- |
減損および引当金 | -64.74%495万 | --0 | -30.10%1,404万 | --0 | 54.91%2,008.6万 | --0 | 24.16%1,296.6万 | --0 | 127.67%1,044.3万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | 26.12%267.5万 | ---- | -11.18%212.1万 | ---- | --238.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -78.01%229.4万 | ---- | -38.31%1,043.4万 | ---- | 26.17%1,691.4万 | ---- | 54.55%1,340.6万 | ---- | 450.03%867.4万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -101.28%-1.9万 | ---- | 89.41%148.5万 | ---- | 278.18%78.4万 | ---- | -111.28%-44万 | ---- | 29.57%390万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---213.1万 | ---- |
再評価引当金 | -113.37%-221.9万 | --0 | 80.01%-104万 | --0 | -27.93%-520.3万 | --0 | 68.34%-406.7万 | --0 | -167.64%-1,284.4万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | -210.51%-164.1万 | ---- | 229.69%148.5万 | ---- | -132.13%-114.5万 | ---- | 129.11%356.4万 | ---- | -259.83%-1,224.5万 | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.78%1.1万 | ---- | 123.73%9.8万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 77.11%-57.8万 | ---- | 37.78%-252.5万 | ---- | 46.90%-405.8万 | ---- | -996.41%-764.2万 | ---- | 29.09%-69.7万 | ---- |
資産売却損益 | -89.85%46.1万 | --0 | 1,983.03%454.1万 | --0 | -93.12%21.8万 | --0 | 5,095.08%316.9万 | --0 | 1,116.67%6.1万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | -89.85%46.1万 | ---- | 1,983.03%454.1万 | ---- | -93.12%21.8万 | ---- | 5,095.08%316.9万 | ---- | 1,116.67%6.1万 | ---- |
減価償却費: | -5.13%8,002万 | --0 | -5.66%8,434.7万 | --0 | 12.88%8,940.7万 | --0 | 2.28%7,920.2万 | --0 | 33.93%7,743.9万 | --0 |
-減価 | -5.15%7,830.3万 | ---- | -5.73%8,255.3万 | ---- | 13.04%8,757万 | ---- | 2.33%7,747万 | ---- | 35.41%7,570.4万 | ---- |
-無形資産の償却 | 0.00%23.8万 | ---- | -4.80%23.8万 | ---- | 5.49%25万 | ---- | -17.99%23.7万 | ---- | -29.17%28.9万 | ---- |
-その他の減価償却費 | -4.95%147.9万 | ---- | -1.95%155.6万 | ---- | 6.15%158.7万 | ---- | 3.39%149.5万 | ---- | -3.92%144.6万 | ---- |
財政経費 | 39.26%5,775.5万 | 61.65%2,748.3万 | 16.97%4,147.4万 | --1,700.2万 | -6.38%3,545.6万 | ---- | -8.18%3,787.1万 | ---- | 28.16%4,124.4万 | ---- |
為替差損(差益) | -37.21%-1,767.3万 | ---- | -170.56%-1,288万 | ---- | 104.03%1,825.5万 | ---- | 181.45%894.7万 | ---- | 27.33%-1,098.4万 | ---- |
動作調整専用項目 | 7.14%-28.6万 | ---- | 2.84%-30.8万 | ---- | -1.28%-31.7万 | ---- | -4.68%-31.3万 | ---- | 3.86%-29.9万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -33.69%1.25億 | -77.21%1,234.6万 | -15.22%1.89億 | --5,417.5万 | 46.97%2.23億 | --0 | 35.46%1.52億 | --0 | 19.77%1.12億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 1.64%5,020.3万 | 148.90%2,474.2万 | 146.36%4,939.4万 | ---5,060.1万 | -91.84%-1.07億 | ---- | -511.33%-5,553.3万 | ---- | 91.36%-908.4万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 698.39%7,291.7万 | 209.05%5,716.7万 | 204.42%913.3万 | ---5,242.4万 | 84.87%-874.6万 | ---- | 33.28%-5,780.2万 | ---- | -325.33%-8,663.4万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -719.72%-9,433.3万 | -178.23%-6,247.4万 | -229.74%-1,150.8万 | --7,985.7万 | -103.25%-349万 | ---- | 115.93%1.07億 | ---- | 343.87%4,970.5万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -31.06%-1,178.5万 | ---- | 49.23%-899.2万 | ---- | -204.77%-1,771万 | ---- | -1,081.59%-581.1万 | ---- | 103.27%59.2万 | ---- |
営業現金収入 | -37.31%1.42億 | -40.78%3,043.1万 | 162.19%2.27億 | 208.91%5,139万 | -38.11%8,665.7万 | -225.75%-4,718.7万 | 110.04%1.4億 | -36.60%3,752.4万 | 671.76%6,665.6万 | 397.83%5,918.8万 |
香港の所得税の支払い | ---- | ---- | -9.98%-177.4万 | ---- | -1,754.02%-161.3万 | ---- | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- |
中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.27%-856.6万 | ---- | -49.89%-837.6万 | ---- | 49.31%-558.8万 | ---- |
その他の税金 | 20.95%-1,387.3万 | 5.19%-849.6万 | ---1,754.9万 | -279.70%-896.1万 | ---- | 50.82%-236万 | ---- | -33.60%-479.9万 | ---- | 9.75%-359.2万 |
運営事業特別企画 | ---- | -106.62%-135万 | ---- | --2,038.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -38.16%1.29億 | -48.30%2,193.5万 | 171.82%2.08億 | 185.63%4,242.9万 | -41.86%7,647.8万 | -251.40%-4,954.7万 | 115.41%1.32億 | -41.14%3,272.5万 | 349.75%6,106.8万 | 333.08%5,559.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -9.15%695.9万 | ---- | 28.61%766万 | ---- | 11.39%595.6万 | ---- | 2.85%534.7万 | ---- | 10.95%519.9万 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | ---- | -99.77%2,000 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | -55.84%-1,228万 | ---- | 48.27%-788万 | ---- | -19.64%-1,523.2万 | ---- | 29.15%-1,273.2万 | ---- | -30.71%-1,797.1万 | ---- |
固定資産の売却 | -96.07%8.6万 | ---- | 292.29%218.9万 | ---- | -91.17%55.8万 | ---- | 433.98%631.7万 | ---- | -39.80%118.3万 | ---- |
固定資産を購入する | 45.17%-4,269.6万 | 48.07%-2,089.2万 | 20.13%-7,786.7万 | 7.31%-4,023万 | -26.95%-9,749万 | -40.12%-4,340.1万 | -110.15%-7,679.2万 | -57.89%-3,097.4万 | -0.01%-3,654.2万 | -119.60%-1,961.7万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---865万 | 15.61%-889.4万 | ---- | -5.46%-1,053.9万 | ---- | -88.55%-999.3万 | 65.24%-1,424.1万 | 89.57%-530万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 66.20%-260.5万 | ---- | -4,599.39%-770.7万 | ---- | -105.50%-16.4万 | ---- | 127.71%298.3万 | ---- | -54.09%-1,076.5万 |
投資キャッシュフロー | 43.31%-4,793.1万 | 58.65%-2,349.7万 | 20.39%-8,454.8万 | -5.04%-5,683.1万 | -36.41%-1.06億 | -42.44%-5,410.4万 | -24.83%-7,785.9万 | -6.45%-3,798.4万 | 35.48%-6,237万 | 46.51%-3,568.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -34.62%8,063.4万 | 89.15%-156.2万 | 514.85%1.23億 | 86.11%-1,440.2万 | -155.38%-2,973万 | -1,870.93%-1.04億 | 4,223.27%5,368.5万 | -126.41%-525.9万 | 98.93%-130.2万 | 121.99%1,991.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 23.79%31.89億 | 23.21%12.32億 | -5.07%25.76億 | -10.86%10億 | 29.82%27.14億 | 6.74%11.21億 | 135.14%20.91億 | 37.10%10.51億 | 13.97%8.89億 | 47.62%7.66億 |
債務を支払う | -28.68%-32.47億 | -33.96%-11.96億 | 5.70%-25.23億 | 13.36%-8.93億 | -30.02%-26.76億 | -2.25%-10.3億 | -157.02%-20.58億 | -39.38%-10.08億 | -8.72%-8.01億 | -36.40%-7.23億 |
支払利息 - 融資 | -32.12%-5,906.8万 | -49.84%-2,935.3万 | -17.83%-4,470.9万 | -5.01%-1,959万 | 4.52%-3,794.5万 | 22.50%-1,865.6万 | 6.43%-3,974万 | -28.13%-2,407.1万 | -29.05%-4,247.3万 | -29.88%-1,878.7万 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---3,253.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -6.42%-2,366万 | 4.13%-1,129.3万 | 0.23%-2,223.3万 | -7.91%-1,178万 | -22.37%-2,228.5万 | -24.74%-1,091.6万 | 7.60%-1,821.1万 | -6.62%-875.1万 | -467.98%-1,970.9万 | -286.99%-820.8万 |
財務キャッシュ フロー | -921.58%-1.4億 | -149.53%-3,742.3万 | 37.25%-1,373.2万 | 22.69%7,555.2万 | 13.32%-2,188.4万 | 504.00%6,157.8万 | -196.23%-2,524.8万 | -37.90%1,019.5万 | 259.99%2,623.6万 | 159.76%1,641.6万 |
為替影響 | 81.44%-250万 | 10.23%-581.5万 | -448.89%-1,346.7万 | -504.37%-647.8万 | -58.65%386万 | 155.26%160.2万 | 699.49%933.4万 | -109.01%-289.9万 | -144.84%-155.7万 | 85.56%-138.7万 |
ネットキャッシュ | -154.42%-5,964.9万 | -163.75%-3,898.5万 | 312.35%1.1億 | 245.34%6,115万 | -281.50%-5,161.4万 | -952.37%-4,207.3万 | 14.05%2,843.7万 | -86.41%493.6万 | 121.90%2,493.4万 | 130.78%3,633万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44.56%3.12億 | 44.56%3.12億 | -18.12%2.16億 | -18.12%2.16億 | 16.73%2.63億 | 16.73%2.63億 | 11.55%2.26億 | 11.55%2.26億 | -35.29%2.02億 | -35.29%2.02億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.93%2.5億 | -1.23%2.67億 | 44.56%3.12億 | 21.25%2.7億 | -18.12%2.16億 | -2.08%2.23億 | 16.73%2.63億 | -4.02%2.28億 | 11.55%2.26億 | 28.22%2.37億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.22%2.37億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.22%2.37億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし