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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 32.64%3.68億 | ---- | 8.18%2.77億 | ---- | 636.49%2.56億 | ---- | -70.84%3,479.6万 | ---- | -62.51%1.19億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -82.80%-1,459.5万 | ---- | 7.73%-798.4万 | ---- | -58.02%-865.3万 | ---- | -19.77%-547.6万 | ---- | 56.01%-457.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 9.75%-109.2万 | --0 | -103.95%-121万 | --0 | 100.20%3,060.7万 | --0 | -11.20%1,528.8万 | --0 | 310.16%1,721.6万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -98.08%12.9万 | ---- | -3.73%672.9万 | ---- | 105.23%699万 | ---- | 93.41%340.6万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 40.62%-109.2万 | ---- | -111.08%-183.9万 | ---- | 1,496.47%1,660.4万 | ---- | -241.04%-118.9万 | ---- | 105.83%84.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -93.13%50万 | ---- | -23.33%727.4万 | ---- | -26.84%948.7万 | ---- | 186.94%1,296.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 24.78%258.8万 | --0 | 51.06%207.4万 | --0 | -13.10%137.3万 | --0 | -55.61%158万 | --0 | 18.87%355.9万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 24.78%258.8万 | ---- | 51.06%207.4万 | ---- | -13.10%137.3万 | ---- | -55.61%158万 | ---- | 18.87%355.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 11.92%3.96億 | --0 | -10.41%3.54億 | --0 | 2.82%3.95億 | --0 | -13.76%3.84億 | --0 | 1,215.81%4.45億 | --0 |
| -減価 | 11.92%3.96億 | ---- | -10.41%3.54億 | ---- | 2.82%3.95億 | ---- | -13.76%3.84億 | ---- | 1,215.81%4.45億 | ---- |
| 財政経費 | 48.32%1,022.8万 | ---- | -57.89%689.6万 | ---- | -50.58%1,637.8万 | ---- | -41.80%3,313.9万 | ---- | --5,693.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -474.69%-93.1万 | ---- | -224.00%-16.2万 | ---- | 84.23%-5万 | ---- | 43.49%-31.7万 | ---- | ---56.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 20.49%7.6億 | --0 | -8.71%6.31億 | --0 | 49.18%6.91億 | --0 | -27.33%4.63億 | --0 | 87.11%6.37億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,206.94%-3.62億 | ---- | -108.89%-2,767.3万 | ---- | 105.58%3.11億 | ---- | 340.96%1.51億 | ---- | 86.03%-6,281.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -268.45%-4,133.2万 | ---- | 265.57%2,453.7万 | ---- | -286.74%-1,482万 | ---- | -115.18%-383.2万 | ---- | 171.17%2,525.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 497.50%1.02億 | ---- | 98.80%1,708.1万 | ---- | -25.02%859.2万 | ---- | 107.05%1,145.9万 | ---- | -900.61%-1.63億 | ---- |
| 営業現金収入 | -28.30%4.58億 | --0 | -36.37%6.39億 | --0 | 62.30%10.05億 | --0 | 41.05%6.19億 | --0 | 621.76%4.39億 | --0 |
| その他の税金 | -61.89%-5,489.2万 | ---- | -7.81%-3,390.7万 | ---- | 25.79%-3,145.2万 | ---- | -635.56%-4,238.3万 | ---- | 81.13%-576.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 89.82%-52.5万 | ---- | -156.14%-515.7万 | ---- | 417.74%918.6万 | ---- | -263.98%-289.1万 | ---- | 138.91%176.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -33.35%4.04億 | 3.57%3.69億 | -37.80%6.06億 | -34.66%3.56億 | 68.78%9.74億 | 226.48%5.45億 | 33.15%5.77億 | -34.07%1.67億 | 477.80%4.33億 | 606.78%2.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 103.77%1,233.6万 | ---- | -1.42%605.4万 | ---- | 225.26%614.1万 | ---- | 41.42%188.8万 | ---- | -87.15%133.5万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 119.73%3,911万 | ---- | ---1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | -98.48%5,000 | ---- | --32.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -215.20%-9,920.1万 | ---- | 7.84%-3,147.2万 | ---- | -123.12%-3,415万 | ---- | 71.47%-1,530.6万 | ---- | 36.34%-5,365.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -89.69%304.3万 | ---- | 148.26%2,951.8万 | ---- | -50.57%1,189万 | ---- | --2,405.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 17.35%-2,177.2万 | ---- | -1,895.53%-2,634.1万 | ---- | -112.56%-132万 | ---- | -116.71%-62.1万 | ---- | 121.24%371.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 69.84%-6,648.4万 | -1,206.61%-2.18億 | -1,164.05%-2.2億 | -281.28%-1,666.7万 | -274.04%-1,743.9万 | 1,362.91%919.4万 | 120.76%1,002万 | 97.34%-72.8万 | 95.83%-4,827.6万 | 42.95%-2,737.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -12.47%3.37億 | -55.47%1.51億 | -59.72%3.85億 | -38.74%3.4億 | 62.92%9.56億 | 233.43%5.54億 | 52.45%5.87億 | -26.40%1.66億 | 130.23%3.85億 | 330.62%2.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -25.00%3億 | ---- | 208.84%4億 | ---- | -88.00%1.3億 | ---- | 106.42%10.79億 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 46.70%-4.65億 | ---- | -209.72%-8.73億 | ---- | 80.48%-2.82億 | ---- | -44,268.30%-14.45億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -48.32%-1,022.8万 | ---- | 57.89%-689.6万 | ---- | 50.58%-1,637.8万 | ---- | 41.80%-3,313.9万 | ---- | -1,290.38%-5,693.6万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -89.04%-9,355.7万 | ---- | -4.29%-4,949万 | ---- | ---4,745.6万 | ---- | ---- | ---- | 30.12%-6,101.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.57%-2.41億 | ---- | 9.98%-2.44億 | ---- | -12.35%-2.72億 | ---- | 15.65%-2.42億 | ---- | ---2.87億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 26.14%-3.44億 | 42.86%-1.63億 | 42.34%-4.66億 | -208.28%-2.84億 | -89.25%-8.09億 | 38.95%-9,228.3万 | 44.51%-4.27億 | 33.64%-1.51億 | -304.32%-7.7億 | -180.53%-2.28億 |
| 為替影響 | 98.12%-17万 | 119.58%47.8万 | -343.08%-902.3万 | -144.05%-244.1万 | -33.76%371.2万 | 241.27%554.2万 | 347.64%560.4万 | -73.51%-392.3万 | 72.34%-226.3万 | 47.55%-226.1万 |
| ネットキャッシュ | 91.04%-727.2万 | -120.56%-1,133.2万 | -154.99%-8,112.9万 | -88.07%5,511.2万 | -7.57%1.48億 | 2,957.76%4.62億 | 141.44%1.6億 | 912.53%1,511.3万 | 57.05%-3.85億 | 98.96%-186万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.20%4.66億 | -16.20%4.66億 | 37.33%5.56億 | 37.33%5.56億 | 68.86%4.05億 | 68.86%4.05億 | -61.75%2.4億 | -61.75%2.4億 | -59.06%6.27億 | -59.06%6.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.60%4.59億 | -25.23%4.55億 | -16.20%4.66億 | -30.22%6.09億 | 37.33%5.56億 | 247.58%8.73億 | 68.86%4.05億 | -59.70%2.51億 | -61.75%2.4億 | -53.79%6.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
