(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 46.12%5,264万 | ---- | 156.74%3,602.4万 | ---- | -14.67%-6,348.9万 | ---- | 63.99%-5,536.5万 | ---- | -127.34%-1.54億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -1,831.82%-255万 | ---- | 46.12%-13.2万 | ---- | -1,013.64%-24.5万 | ---- | 35.29%-2.2万 | ---- | 90.12%-3.4万 |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---571.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 913.27%4,412.8万 |
減損および引当金 | --0 | 219.90%3,241.5万 | --0 | -168.56%-2,703.6万 | --0 | 419.55%3,943.3万 | --0 | -130.51%-1,234万 | --0 | -2.08%4,045.1万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 783.33%41万 | ---- | ---6万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 2,302.81%3,216.1万 | ---- | -111.73%-146万 | ---- | 169.23%1,244.4万 | ---- | 355.64%462.2万 | ---- | -379.44%-180.8万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.86%1,577.7万 | ---- | 98.78%3,495.5万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 100.99%25.4万 | ---- | -194.76%-2,557.6万 | ---- | 181.42%2,698.9万 | ---- | -550.15%-3,314.9万 | ---- | -26.00%736.4万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -346.77%-107.1万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.77%-107.1万 |
資産売却損益 | --0 | ---8,254.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.91%-219.6万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---8,228.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.19%-209.6万 |
減価償却費: | --0 | -15.93%1,368.3万 | --0 | 11.63%1,627.5万 | --0 | -0.94%1,457.9万 | --0 | 92.30%1,471.7万 | --0 | 51.94%765.3万 |
-減価 | ---- | -10.11%1,627.2万 | ---- | 11.03%1,810.3万 | ---- | 0.54%1,630.5万 | ---- | 61.71%1,621.8万 | ---- | -8.02%1,002.9万 |
-その他の減価償却費 | ---- | -41.63%-258.9万 | ---- | -5.91%-182.8万 | ---- | -14.99%-172.6万 | ---- | 36.83%-150.1万 | ---- | 59.50%-237.6万 |
財政経費 | ---- | 24.26%1,346.7万 | ---- | 34.12%1,083.8万 | ---- | -46.44%808.1万 | ---- | -31.58%1,508.9万 | ---- | 179.08%2,205.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | 3,500.25%2,919.8万 | ---- | -97.48%81.1万 | ---- | 466.12%3,223.5万 | ---- | 44.26%569.4万 | ---- | -86.03%394.7万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 53.09%5,630.5万 | --0 | 47.82%3,678万 | --0 | 177.21%2,488.2万 | --0 | 16.93%-3,222.7万 | --0 | -850.14%-3,879.7万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -97.21%252.6万 | ---- | 196.64%9,054.7万 | ---- | -45,805.85%-9,369.7万 | ---- | 101.75%20.5万 | ---- | -1,067.86%-1,173.7万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 69.55%-9,020万 | ---- | -300.01%-2.96億 | ---- | 62.31%-7,405.2万 | ---- | -166.19%-1.96億 | ---- | -2,415.24%-7,381万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 41.81%4.17億 | ---- | 555.07%2.94億 | ---- | -39.03%4,491.3万 | ---- | 361.69%7,366.3万 | ---- | 88.88%1,595.5万 |
営業現金収入 | --0 | -35.75%-5,574.8万 | --0 | 61.55%-4,106.7万 | --0 | -22.83%-1.07億 | --0 | 16.91%-8,695.2万 | --0 | -361.90%-1.05億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.12%-5万 | ---- | 96.57%-1.7万 |
受取利息 | ---- | 1,368.94%193.9万 | ---- | -46.12%13.2万 | ---- | 2,127.27%24.5万 | ---- | 120.00%1.1万 | ---- | -98.55%5,000 |
支払われた利息 | ---- | 61.83%-156.8万 | ---- | 1.39%-410.8万 | ---- | 15.33%-416.6万 | ---- | ---492万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -165.40%-4.42億 | ---- | -1,779.89%-1.66億 | ---- | -113.04%-885.1万 | ---- | 1,721.93%6,788.5万 | ---- | 109.68%372.6万 |
営業キャッシュフロー | 37.10%-1.46億 | -22.94%-5,537.7万 | -33,347.91%-2.32億 | 59.32%-4,504.3万 | 97.92%-69.5万 | -20.47%-1.11億 | -26.88%-3,345.6万 | 12.19%-9,191.1万 | 71.92%-2,636.8万 | -357.96%-1.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
預金の減少(増加) | ---- | 109.42%732.4万 | ---- | ---7,775.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | --26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --262.9万 |
固定資産を購入する | ---- | 33.79%-1,193.1万 | ---- | -1,852.33%-1,802万 | ---- | 82.81%-92.3万 | ---- | 66.68%-537万 | ---- | -259.71%-1,611.5万 |
子会社の売却 | ---- | --8,977.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
現金で投資する | ---- | -577.78%-30.5万 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 989.78%1,236.9万 | ---- | 65.69%113.5万 | ---- | 61.56%68.5万 | ---- | -65.13%42.4万 | ---- | 5.10%121.6万 |
投資キャッシュフロー | --0 | 202.97%9,749.8万 | 3,285.96%726.4万 | -39,684.03%-9,468.6万 | -35.71%-22.8万 | 95.19%-23.8万 | 93.32%-16.8万 | 59.36%-494.6万 | 84.46%-251.5万 | -158.83%-1,217万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 35.07%-1.46億 | 130.14%4,212.1万 | -24,298.59%-2.25億 | -25.92%-1.4億 | 97.25%-92.3万 | -14.56%-1.11億 | -16.41%-3,362.4万 | 17.11%-9,685.7万 | 73.76%-2,888.3万 | -323.98%-1.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 149.49%2.92億 | ---- | -8.16%1.17億 | ---- | -34.66%1.27億 | ---- | 69.79%1.95億 | ---- | 457.86%1.15億 |
債務を支払う | ---- | -569.20%-3.22億 | ---- | 39.59%-4,808.6万 | ---- | 35.61%-7,959.9万 | ---- | -62.43%-1.24億 | ---- | -89.85%-7,610.9万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -41.63%7,725.2万 | ---- | 105.40%1.32億 | ---- | -9.46%6,444万 | ---- | 165.60%7,117.6万 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.61%1,131万 |
支払利息 - 融資 | ---- | 64.35%-165.5万 | ---- | ---464.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --320.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -5.45%-3,690.6万 | ---- | -126.65%-3,500万 | ---- | -11,254.41%-1,544.2万 | ---- | 97.70%-13.6万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 26.52%-850.5万 | ---- | -13.30%-1,157.4万 | ---- | -10.92%-1,021.5万 | ---- | -5,515.24%-920.9万 | ---- | 53.67%-16.4万 |
財務キャッシュ フロー | 26.09%1.52億 | -141.72%-4,013.8万 | 309.88%1.21億 | -28.68%9,621.4万 | -49.27%2,942万 | 21.45%1.35億 | 117.26%5,799.3万 | -8.10%1.11億 | -72.52%2,669.3万 | 276.61%1.21億 |
為替影響 | 98.46%-9万 | -270.75%-278.5万 | -177.72%-582.8万 | -51.90%163.1万 | 249.53%749.9万 | 2,504.96%339.1万 | -33.48%-501.5万 | 61.58%-14.1万 | -169.22%-375.7万 | 94.11%-36.7万 |
ネットキャッシュ | 105.57%582.4万 | 104.56%198.3万 | -467.09%-1.05億 | -281.77%-4,351.5万 | 16.94%2,849.7万 | 68.39%2,393.9万 | 1,212.74%2,436.9万 | 253.37%1,421.6万 | 83.08%-219万 | -11.29%402.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.49%930万 | -80.57%1,010.2万 | 121.13%1.43億 | 39.50%5,198.6万 | 73.34%6,459.7万 | 60.69%3,726.7万 | 200.30%3,726.7万 | 18.71%2,319.2万 | -24.24%1,241万 | 8.09%1,953.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.60%1,503.4万 | -7.94%930万 | -67.79%3,240.2万 | -84.36%1,010.2万 | 77.66%1.01億 | 73.34%6,459.7万 | 776.08%5,662.1万 | 60.69%3,726.7万 | -27.08%646.3万 | 41.59%2,319.2万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 776.08%5,662.1万 | --3,726.7万 | --646.3万 | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 776.08%5,662.1万 | --3,726.7万 | --646.3万 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 |
会計事務所 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | Huapu Tianjian(香港)公認会計士有限公認会計士限定 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし