(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -427.31%-16.39億 | ---- | -47.40%5.01億 | ---- | -16.98%9.52億 | ---- | 109.78%11.47億 | ---- | 94.19%5.47億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -68.30%-1,367.4万 | ---- | -20.42%-812.5万 | ---- | 37.29%-674.7万 | ---- | -4.62%-1,075.9万 | ---- | 38.73%-1,028.4万 | ---- |
配当収入 - 調整済み | 58.76%-24万 | ---- | 65.91%-58.2万 | ---- | 73.31%-170.7万 | ---- | -804.67%-639.6万 | ---- | 81.59%-70.7万 | ---- |
子会社の利益分配 | 540.31%5.35億 | ---- | -5.35%8,348.3万 | ---- | -29.59%8,819.9万 | ---- | 57.23%1.25億 | ---- | 201.46%7,966.9万 | ---- |
減損および引当金 | 557.48%11.73億 | --0 | 45.27%1.78億 | --0 | -76.47%1.23億 | --0 | 33.18%5.22億 | --0 | -38.89%3.92億 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,239.4万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -248.58%-7,384.2万 | ---- | 263.18%4,969.8万 | ---- | -87.45%1,368.4万 | ---- | 24.54%1.09億 | ---- | -30.31%8,755.4万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 407.14%6.53億 | ---- | 17.95%1.29億 | ---- | -59.81%1.09億 | ---- | 209.19%2.71億 | ---- | -69.16%8,780.6万 | ---- |
-のれんの減損 | --9,713.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.96%1.41億 | ---- | -8.57%2.02億 | ---- |
-その他の減損および規定 | --4.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.49%228.6万 | ---- |
再評価引当金 | 1,362.30%4.8億 | --0 | 116.80%3,282.4万 | --0 | -8,235.49%-1.95億 | --0 | 108.20%240.1万 | --0 | 33.93%-2,926.9万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 393.52%4.49億 | ---- | 31.02%-1.53億 | ---- | -2,788.55%-2.22億 | ---- | 76.42%-767万 | ---- | 35.12%-3,253.2万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -83.07%3,143.8万 | ---- | 608.05%1.86億 | ---- | 160.34%2,621.9万 | ---- | 208.64%1,007.1万 | ---- | -44.11%326.3万 | ---- |
資産売却損益 | -332.02%-3,705万 | --0 | 72.64%-857.6万 | --0 | 96.78%-3,134.9万 | --0 | -157.29%-9.72億 | --0 | 22.99%-3.78億 | --0 |
-子会社持分処分損益 | -394.91%-3,706.9万 | ---- | 69.25%-749万 | ---- | 97.19%-2,435.4万 | ---- | -129.80%-8.68億 | ---- | 24.62%-3.78億 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 101.75%1.9万 | ---- | -152.41%-108.6万 | ---- | -9.64%207.2万 | ---- | -42.99%229.3万 | ---- | -83.63%402.2万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.52%-906.7万 | ---- | -2,347.06%-1.07億 | ---- | 69.65%-437.1万 | ---- |
減価償却費: | -4.90%2.23億 | --0 | -10.61%2.35億 | --0 | -12.34%2.63億 | --0 | 2.88%2.99億 | --0 | 45.36%2.91億 | --0 |
-減価 | -15.83%1.5億 | ---- | -17.40%1.78億 | ---- | -12.98%2.16億 | ---- | 1.66%2.48億 | ---- | 63.58%2.44億 | ---- |
-無形資産の償却 | 29.71%7,307万 | ---- | 20.82%5,633.2万 | ---- | -9.24%4,662.4万 | ---- | 9.18%5,136.9万 | ---- | -4.64%4,705万 | ---- |
財政経費 | -2.79%1.18億 | ---- | 1.35%1.21億 | ---- | -19.37%1.2億 | ---- | -34.75%1.48億 | ---- | 5.40%2.28億 | ---- |
動作調整専用項目 | 72.68%-578.7万 | ---- | -165.05%-2,118.6万 | ---- | 100.26%3,257万 | ---- | 154.47%1,626.4万 | ---- | 43.92%-2,986万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -25.19%8.33億 | --0 | -17.11%11.13億 | --0 | 5.64%13.43億 | --0 | 16.75%12.71億 | --0 | 67.13%10.89億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -50.91%4.37億 | -115.45%-9,634.9万 | 1,121.55%8.9億 | -5.23%6.23億 | 108.48%7,285.8万 | 32.75%6.58億 | 2.83%-8.59億 | 811.33%4.96億 | -2,154.93%-8.84億 | -86.31%5,438.1万 |
買掛金 (増加)減少 | 30.42%-4.23億 | 130.59%1.07億 | -119.97%-6.07億 | 44.97%-3.51億 | -116.50%-2.76億 | -235.50%-6.38億 | 471.07%16.73億 | 179.29%4.71億 | -231.61%-4.51億 | -85.46%-5.94億 |
買掛金 増加(減少) | 250.04%2.34億 | -354.17%-2.03億 | -161.80%-1.56億 | -80.93%7,976.7万 | -36.09%2.53億 | 20.00%4.18億 | -61.76%3.96億 | -46.52%3.49億 | 448.68%10.34億 | 524.68%6.52億 |
前払い(増加) 減少 | 153.06%3.03億 | ---- | -4,719.98%-5.71億 | ---- | 61.60%-1,183.7万 | ---- | 53.85%-3,082.4万 | ---- | -67.91%-6,679.8万 | ---- |
営業現金収入 | 37.53%8.08億 | -154.45%-1.92億 | 11.22%5.87億 | -19.62%3.52億 | -56.93%5.28億 | -66.69%4.38億 | 17.82%12.26億 | 1,072.18%13.15億 | 136.22%10.41億 | 246.53%1.12億 |
香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.91%-26.3万 | ---- |
中国の所得税の支払い | -6.75%-7,444.9万 | ---- | 14.05%-6,974.1万 | ---- | 15.14%-8,114.6万 | ---- | -35.32%-9,562.5万 | ---- | 62.66%-7,066.6万 | ---- |
受取利息 | 60.55%1,290.5万 | ---- | 33.59%803.8万 | ---- | -60.72%601.7万 | ---- | -21.81%1,532万 | ---- | 7.00%1,959.4万 | ---- |
運営事業特別企画 | -605.67%-5.76億 | 29.27%-5.59億 | 90.42%-8,167.9万 | 22.10%-7.9億 | 30.34%-8.52億 | 38.94%-10.15億 | -483.24%-12.24億 | -126.89%-16.62億 | 222.76%3.19億 | 21.90%-7.32億 |
営業キャッシュフロー | 41.97%7.46億 | -71.26%-7.51億 | 16.04%5.26億 | 23.98%-4.38億 | -60.47%4.53億 | -66.29%-5.77億 | 15.81%11.46億 | 44.09%-3.47億 | 266.78%9.89億 | 38.85%-6.2億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | 1.58%141.5万 | -76.47%12万 | -34.11%139.3万 | --51万 | -98.32%211.4万 | ---- | 290.86%1.26億 | -4.99%2,459.6万 | 82.75%3,227.8万 | --2,588.8万 |
固定資産の売却 | 65.18%941.7万 | 760.84%246.2万 | 230.30%570.1万 | -36.59%28.6万 | 12.96%172.6万 | -70.62%45.1万 | -78.07%152.8万 | -60.19%153.5万 | 536.35%696.8万 | 462.92%385.6万 |
固定資産を購入する | -136.92%-7,127.4万 | 44.03%-794.5万 | 40.27%-3,008.3万 | 35.28%-1,419.6万 | 16.12%-5,036.2万 | -13.08%-2,193.4万 | 69.85%-6,004.3万 | -45.38%-1,939.7万 | -98.75%-1.99億 | 69.87%-1,334.2万 |
無形資産を購入する | -38.30%-8,773.7万 | 6.78%-3,248.5万 | 11.77%-6,344万 | -9.56%-3,484.7万 | -2.64%-7,190万 | -79.43%-3,180.7万 | -39.65%-7,005.2万 | 26.87%-1,772.7万 | -41.71%-5,016.4万 | -58.85%-2,423.9万 |
子会社の売却 | 442.16%1,408万 | ---- | -94.23%259.7万 | --259.7万 | -97.28%4,500万 | ---- | 1,375.67%16.56億 | 2,923.84%7.65億 | 8.48%1.12億 | -77.35%2,530.6万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | -521.05%-5,900万 | ---2,006万 | 97.71%-950万 | ---- | -874.11%-4.15億 | ---- | -32.02%-4,258.7万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | -6.98%9.14億 | 5.71%6.44億 | -14.11%9.83億 | -7.32%6.09億 | -20.07%11.44億 | -13.55%6.57億 | 19.48%14.31億 | -33.22%7.6億 | 43.46%11.98億 | 59.73%11.38億 |
現金で投資する | 46.32%-4.77億 | 32.14%-2.74億 | 14.01%-8.88億 | 32.31%-4.04億 | 11.00%-10.33億 | -42.80%-5.97億 | -34.10%-11.6億 | 13.97%-4.18億 | 38.15%-8.65億 | -236.05%-4.86億 |
投資事業の他のプロジェクト | --27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 734.40%3.04億 | 138.02%3.32億 | -266.60%-4,788.2万 | 1,853.23%1.39億 | -98.10%2,874.1万 | -99.35%713.9万 | 684.13%15.1億 | 63.64%10.96億 | 355.85%1.93億 | 10.09%6.7億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 119.79%10.5億 | -40.11%-4.19億 | -0.82%4.78億 | 47.51%-2.99億 | -81.86%4.82億 | -175.96%-5.69億 | 124.70%26.55億 | 1,406.17%7.5億 | 278.84%11.82億 | 112.27%4,977.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 1.72%23.99億 | 4.61%13億 | 25.15%23.59億 | 96.89%12.43億 | -35.56%18.85億 | -63.27%6.31億 | -19.43%29.25億 | -42.58%17.19億 | -19.43%36.31億 | 24.22%29.94億 |
債務を支払う | -32.72%-27.38億 | -32.42%-15.85億 | 10.31%-20.63億 | 20.90%-11.97億 | 42.76%-23億 | 34.25%-15.14億 | 2.25%-40.19億 | 34.26%-23.02億 | 29.62%-41.12億 | -4.66%-35.02億 |
株式を発行する | ---- | ---- | -92.65%27.2万 | -90.29%27.2万 | -44.17%370.2万 | 66.47%280万 | --663.1万 | --168.2万 | ---- | ---- |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.29%194.9万 | ---- |
支払利息 - 融資 | 4.27%-7,592.3万 | -1.80%-3,858.6万 | 2.00%-7,931.1万 | 22.87%-3,790.5万 | 43.06%-8,092.8万 | 36.19%-4,914.7万 | 37.53%-1.42億 | 34.24%-7,702万 | -5.40%-2.28億 | -7.08%-1.17億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 45.41%-1.33億 | 16.18%-2,367.6万 | -31.57%-2.43億 | 17.84%-2,824.6万 | 3.65%-1.85億 | -19.63%-3,438.1万 | -158.87%-1.92億 | -25.56%-2,873.9万 | -204.97%-7,400.1万 | -3.57%-2,288.9万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | -83.36%4,988.1万 | -84.19%4,993.4万 | -54.86%3億 | --3.16億 | 3,068.68%6.64億 | ---- | 402.73%2,095.9万 | 1,114.27%1,437.7万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -64.43%-1億 | ---- | 63.58%-6,082.4万 | ---- | 71.71%-1.67億 | 94.84%-105.9万 | -148.10%-5.9億 | 91.32%-2,053.9万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 17.41%-1.43億 | 44.57%-8,822.6万 | 49.93%-1.73億 | 56.18%-1.59億 | 43.61%-3.45億 | -181.99%-3.63億 | -310.76%-6.12億 | -142.29%-1.29億 | -152.89%-1.49億 | 8.97%-5,315.3万 |
財務キャッシュ フロー | -176.83%-6.9億 | -237.25%-4.35億 | 68.19%-2.49億 | 87.22%-1.29億 | 48.99%-7.84億 | -23.68%-10.1億 | -2.48%-15.36億 | -15.51%-8.17億 | 19.72%-14.99億 | 48.05%-7.07億 |
為替影響 | 202.30%151.3万 | 175.61%477.9万 | 53.21%-147.9万 | -96.71%173.4万 | -104.69%-316.1万 | 275.32%5,266.9万 | 2,421.08%6,733.8万 | -226.14%-3,004.2万 | 111.11%267.1万 | -54.90%2,381.6万 |
ネットキャッシュ | 57.54%3.6億 | -99.56%-8.54億 | 175.61%2.28億 | 72.90%-4.28億 | -126.99%-3.02億 | -2,256.55%-15.8億 | 452.65%11.19億 | 89.80%-6,703万 | 79.60%-3.17億 | 62.79%-6.57億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.89%25.22億 | 9.89%25.22億 | -11.74%22.95億 | -25.40%22.95億 | 37.57%26億 | 62.77%30.77億 | -14.27%18.9億 | -14.27%18.9億 | -41.74%22.05億 | -41.74%22.05億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.33%28.83億 | -10.50%16.73億 | 9.89%25.22億 | 20.59%18.69億 | -25.40%22.95億 | -13.57%15.5億 | 62.77%30.77億 | 14.11%17.93億 | -14.27%18.9億 | -24.10%15.71億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | 14.80%28.79億 | ---- | 9.84%25.08億 | ---- | -25.17%22.83億 | ---- | 61.82%30.51億 | ---- | -12.67%18.86億 | ---- |
最初の現金ポジション | 14.80%28.79億 | --0 | 9.84%25.08億 | --0 | -25.17%22.83億 | --0 | 61.82%30.51億 | --0 | -12.67%18.86億 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし