(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -16.23%-6,891.3万 | ---- | -123.67%-5,929.1万 | ---- | 243.07%2.51億 | ---- | 83.36%-1.75億 | ---- | -5,151.12%-10.52億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -41.29%-111.9万 | ---- | 71.39%-79.2万 | ---- | -47.39%-276.8万 | ---- | 11.00%-187.8万 | ---- | 38.64%-211万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 96.43%4,342.8万 | ---- | -76.30%2,210.9万 | ---- | -22.27%9,329.9万 | ---- | 55.01%1.2億 | ---- | 323.04%7,743.3万 | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.34億 | ---- |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.5億 | --0 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5億 | ---- |
再評価引当金 | 10.04%5,040万 | --0 | 9.77%4,580万 | --0 | -28.91%4,172.4万 | --0 | 8.67%5,868.9万 | --0 | 371.26%5,400.6万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 10.04%5,040万 | ---- | 28.29%4,580万 | ---- | -39.08%3,570万 | ---- | 133.47%5,860万 | ---- | 230.73%2,510万 | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.07%8.9万 | ---- | 190.13%63.9万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --602.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,826.7万 | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4,821.78%-4.15億 | --0 | ---843.1万 | --0 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,821.78%-4.15億 | ---- | ---843.1万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -29.60%97.5万 | --0 | -41.11%138.5万 | --0 | -12.17%235.2万 | --0 | 8.29%267.8万 | --0 | 277.56%247.3万 | --0 |
-減価 | -29.60%97.5万 | ---- | -41.11%138.5万 | ---- | -12.17%235.2万 | ---- | 8.29%267.8万 | ---- | 277.56%247.3万 | ---- |
為替差損(差益) | -98.75%15.2万 | ---- | --1,215.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 458.97%4,263.8万 | ---- | -97.72%762.8万 | ---- | --3.35億 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 16.63%2,492.3万 | --0 | 66.93%2,137万 | --0 | 254.23%1,280.2万 | --0 | 443.54%361.4万 | --0 | -106.40%-105.2万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 119.73%132.5万 | ---- | 100.26%60.3万 | ---- | -225.18%-2.33億 | ---- | 199.42%1.86億 | ---- | -3,619.16%-1.87億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 52.54%-116.6万 | ---- | -100.59%-245.7万 | ---- | 7.68%4.14億 | ---- | 368.60%3.84億 | ---- | 13,921.54%8,202.6万 | ---- |
営業現金収入 | 28.52%2,508.2万 | --0 | -79.21%1,951.6万 | --0 | 894.29%9,387.1万 | --0 | 104.54%944.1万 | --0 | -1,833.66%-2.08億 | --0 |
その他の税金 | 9.38%-251.2万 | ---- | 66.35%-277.2万 | ---- | -6.17%-823.7万 | ---- | -598.29%-775.8万 | ---- | 37.58%-111.1万 | ---- |
支払われた利息 | -117.84%-4,313.9万 | ---- | -7.15%-1,980.3万 | ---- | 46.76%-1,848.1万 | ---- | 54.81%-3,471万 | ---- | -355.38%-7,680.4万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.39%-9,949.9万 | ---- | -458.15%-5.65億 | ---- | ---1.01億 | ---- |
営業キャッシュフロー | -572.41%-2,056.9万 | 10.86%946.5万 | -104.56%-305.9万 | -90.26%853.8万 | 303.33%6,715.3万 | 1,538.52%8,762万 | 88.44%-3,302.7万 | 97.53%-609.1万 | -4,186.34%-2.86億 | -29,113.55%-2.46億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 41.29%111.9万 | ---- | -71.39%79.2万 | ---- | 47.39%276.8万 | ---- | -11.00%187.8万 | ---- | -38.23%211万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,654.9万 | ---5,514.6万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.32%-2.1万 | ---- | 62.88%-24.2万 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.53%-9,958.2万 | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.29億 | ---2.33億 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.48億 | ---3.3億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 167.59%57.8万 | ---- | -89.62%21.6万 | ---- | 242.27%208.1万 | ---- | 100.96%60.8万 | ---- | -4,651.76%-6,340.6万 |
投資キャッシュフロー | 41.29%111.9万 | 167.59%57.8万 | 100.82%79.2万 | -89.62%21.6万 | -147.70%-9,681.4万 | 242.27%208.1万 | 124.39%2.03億 | 100.09%60.8万 | -30,204.23%-8.32億 | -49,018.31%-6.81億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -757.96%-1,945万 | 14.72%1,004.3万 | 92.36%-226.7万 | -90.24%875.4万 | -117.45%-2,966.1万 | 1,735.98%8,970.1万 | 115.20%1.7億 | 99.41%-548.3万 | -28,559.56%-11.18億 | -41,480.78%-9.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.50%2,344.3万 | -94.19%2,317.8万 | 133.54%6.7億 | 39.04%3.99億 |
債務を支払う | 71.03%-1,993.7万 | 33.49%-1,393.8万 | 64.14%-6,881万 | 70.47%-2,095.5万 | -357.91%-1.92億 | -238.61%-7,095.5万 | 38.02%-4,191万 | -63.01%-2,095.5万 | -294.75%-6,762万 | -20.11%-1,285.5万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -163.35%-1,731.8万 | ---- | 30.34%-657.6万 | ---- | 60.83%-944万 | ---- | ---2,409.9万 | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 37.23%-80.6万 | 27.83%-48.5万 | 28.03%-128.4万 | 44.55%-67.2万 | 4.95%-178.4万 | -1.34%-121.2万 | 99.36%-187.7万 | 99.55%-119.6万 | ---2.94億 | ---2.67億 |
財務キャッシュ フロー | 213.07%7,925.7万 | -12.54%-3,174.1万 | 63.81%-7,009.4万 | 65.44%-2,820.3万 | -517.96%-1.94億 | -253.71%-8,160.7万 | -110.14%-3,134.4万 | -119.31%-2,307.2万 | 14.54%3.09億 | -56.76%1.19億 |
為替影響 | 97.04%-2.8万 | 79.98%-16.4万 | -124.99%-94.6万 | -109.39%-81.9万 | -67.39%378.6万 | 991.11%872.4万 | 2,651.43%1,160.9万 | -283.92%-97.9万 | -346.08%-45.5万 | -389.77%-25.5万 |
ネットキャッシュ | 182.65%5,980.7万 | -11.56%-2,169.8万 | 67.60%-7,236.1万 | -340.29%-1,944.9万 | -261.16%-2.23億 | 128.35%809.4万 | 117.14%1.39億 | 96.47%-2,855.5万 | -404.03%-8.09億 | -390.19%-8.08億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.68%6,326.8万 | -53.68%6,326.8万 | -61.65%1.37億 | -61.65%1.37億 | 72.93%3.56億 | 72.93%3.56億 | -79.71%2.06億 | -79.71%2.06億 | 35.49%10.15億 | 35.49%10.15億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94.49%1.23億 | -64.40%4,140.6万 | -53.68%6,326.8万 | -68.82%1.16億 | -61.65%1.37億 | 111.41%3.73億 | 72.93%3.56億 | -14.56%1.76億 | -79.71%2.06億 | -79.91%2.06億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.73億 | --0 | --0 | --0 | --2.06億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし