ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q9)2020/12/31 | (Q6)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -95.98%434.3万 | ---- | 1.64%1.08億 | ---- | 248.03%1.06億 | ---- | ---- | ---- | -310.97%-7,182.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -613.55%-347.5万 | ---- | 2.79%-48.7万 | ---- | 74.75%-50.1万 | ---- | ---- | ---- | -3.33%-198.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 153.09%4,375万 | ---- | -9.24%1,728.6万 | ---- | -47.48%1,904.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.13%3,626.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | 57.83%-188.1万 | --0 | 80.45%-446.1万 | --0 | -159.73%-2,282.1万 | --0 | --0 | --0 | 128.71%3,820.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -331.64%-3,296.2万 | ---- | ---- | ---- | 80.79%1,423万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 80.25%-88.1万 | ---- | -143.99%-446.1万 | ---- | -57.71%1,014.1万 | ---- | ---- | ---- | 171.40%2,397.8万 |
| 再評価引当金 | --0 | -6,735.29%-225.6万 | --0 | 101.39%3.4万 | --0 | -331.98%-245.2万 | --0 | --0 | --0 | 97.57%105.7万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -126.65%-99.5万 | ---- | 66.54%-43.9万 | ---- | -507.45%-131.2万 | ---- | ---- | ---- | --32.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -366.60%-126.1万 | ---- | 141.49%47.3万 | ---- | -255.10%-114万 | ---- | ---- | ---- | 37.38%73.5万 |
| 資産売却損益 | --0 | -3,333.33%-20.6万 | --0 | -100.44%-6,000 | --0 | 1,908.82%136.6万 | --0 | --0 | --0 | 70.00%6.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -3,333.33%-20.6万 | ---- | -100.44%-6,000 | ---- | 1,908.82%136.6万 | ---- | ---- | ---- | 70.00%6.8万 |
| 減価償却費: | --0 | 1.74%2,291.9万 | --0 | -14.30%2,252.8万 | --0 | 6.72%2,628.6万 | --0 | --0 | --0 | 84.19%2,463万 |
| -減価 | ---- | 1.74%2,291.9万 | ---- | -14.30%2,252.8万 | ---- | 6.72%2,628.6万 | ---- | ---- | ---- | 84.36%2,463万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 612.87%1,625.8万 | ---- | 85.44%-317万 | ---- | -239.20%-2,177.1万 | ---- | ---- | ---- | -36.84%1,564万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -97.95%3.7万 | ---- | 120.56%180.2万 | ---- | --81.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -43.86%7,948.9万 | --0 | 33.21%1.42億 | --0 | 152.78%1.06億 | --0 | --0 | --0 | -49.76%4,205.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -128.62%-2.27億 | ---- | -165.61%-9,947.1万 | ---- | -48.91%1.52億 | ---- | ---- | ---- | 2,623.58%2.97億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 140.64%2,651.9万 | ---- | 63.27%-6,525万 | ---- | -10,867.35%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | -101.05%-162万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -120.45%-548.8万 | ---- | -58.15%2,684.2万 | ---- | 1,343.69%6,413.7万 | ---- | ---- | ---- | 95.12%-515.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 141.53%20.1万 | ---- | -130.52%-48.4万 | ---- | 2,398.55%158.6万 | ---- | ---- | ---- | 95.69%-6.9万 |
| 営業現金収入 | --0 | -3,524.99%-1.33億 | --0 | -97.41%388.5万 | --0 | -54.40%1.5億 | --0 | --0 | --0 | 170.52%3.28億 |
| その他の税金 | ---- | 38.41%-1,480.6万 | ---- | -6,094.51%-2,403.8万 | ---- | 106.36%40.1万 | ---- | ---- | ---- | 73.95%-630.7万 |
| 受取利息 | ---- | 613.55%347.5万 | ---- | -2.79%48.7万 | ---- | -74.75%50.1万 | ---- | ---- | ---- | 3.33%198.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | -148.77%-3,973.8万 | ---- | 23.77%-1,597.4万 | ---- | 45.14%-2,095.4万 | ---- | ---- | ---- | 14.43%-3,819.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -1,082.72%-636.8万 | ---- | -82.71%64.8万 | ---- | 203.19%374.7万 | ---- | ---- | ---- | -230.42%-363.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 57.00%-5,859.5万 | -416.64%-1.84億 | -294.80%-1.36億 | -127.49%-3,564万 | 112.17%6,996.1万 | -54.63%1.3億 | -10.47%1.93億 | -75.70%3,297.4万 | -267.59%-5,650.8万 | 424.99%2.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | --229.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,353.54%223.1万 | 195.92%223.1万 | 195.92%223.1万 | ---- | 95.79%-9.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 290.67%29.3万 | 166.67%20万 | -78.39%7.5万 | -46.43%7.5万 | --34.7万 | --29.8万 | --14万 | --10万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 20.39%-215.9万 | -21.53%-490.5万 | 0.07%-271.2万 | -169.07%-403.6万 | -245.29%-271.4万 | -13.72%-150万 | -2.92%-102.2万 | 6.32%-78.6万 | 67.45%-23.6万 | 91.05%-131.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22万 | ---22万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 14.05%-215.9万 | 41.61%-231.3万 | 4.81%-251.2万 | -467.44%-396.1万 | -293.33%-263.9万 | 176.02%107.8万 | 138.78%128.7万 | 143.13%136.5万 | 95.54%-13.6万 | 95.12%-141.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 56.23%-6,075.4万 | -370.80%-1.86億 | -306.17%-1.39億 | -130.29%-3,960.1万 | 96.05%6,732.2万 | -54.03%1.31億 | -8.47%1.94億 | -74.09%3,433.9万 | -284.71%-5,664.4万 | 1,020.70%2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -24.44%14.03億 | 3.84%35.33億 | 4.43%18.56億 | 3.64%34.02億 | 13.62%17.77億 | 13.08%32.83億 | 3.24%23.37億 | 9.17%15.64億 | 6.81%7.84億 | -18.86%29.03億 |
| 債務を支払う | 1.04%-15.93億 | -2.07%-32.84億 | 1.30%-16.1億 | 6.80%-32.17億 | -1.29%-16.31億 | -8.19%-34.52億 | -0.32%-25.2億 | -0.23%-16.1億 | -1.52%-7.76億 | 11.38%-31.91億 |
| 株式を発行する | ---- | 223.59%481.5万 | --481.5万 | --148.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -127.48%-6,396.4万 | -127.48%-6,396.4万 | ---2,811.8万 | ---2,811.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.62%-1,704.1万 |
| 投資収益の吸収 | 24.39%10.2万 | --7.9万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -6.60%-429.9万 | 7.09%-800.4万 | 5.42%-403.3万 | 32.73%-861.5万 | 29.76%-426.4万 | -12.37%-1,280.7万 | -15.64%-919.1万 | -16.21%-607.1万 | -26.52%-222.3万 | ---1,139.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -205.95%-1.94億 | 21.49%1.82億 | 60.76%1.84億 | 181.99%1.49億 | 320.61%1.14億 | 42.37%-1.82億 | 29.75%-1.92億 | 73.55%-5,175万 | 116.80%545万 | -523.34%-3.16億 |
| 為替影響 | 56.37%-403万 | -710.78%-555.2万 | -1,028.34%-923.7万 | -74.79%90.9万 | -43.11%99.5万 | 558.20%360.6万 | 51.29%368.4万 | 160.14%174.9万 | 112.56%10.9万 | 81.23%-78.7万 |
| ネットキャッシュ | -670.48%-2.55億 | -104.45%-489.1万 | -75.35%4,473.4万 | 313.19%1.1億 | 1,142.37%1.81億 | -61.65%-5,152.2万 | 104.71%284万 | 72.42%-1,741.1万 | -2,785.79%-5,119.4万 | -25.68%-3,187.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.19%3.17億 | 51.05%3.28億 | 51.05%3.28億 | -18.09%2.17億 | -18.09%2.17億 | -10.98%2.65億 | -10.98%2.65億 | -10.98%2.65億 | -10.98%2.65億 | -9.04%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.03%5,800万 | -3.19%3.17億 | -9.07%3.63億 | 51.05%3.28億 | 60.29%3.99億 | -18.09%2.17億 | 13.24%2.71億 | 7.65%2.49億 | -27.51%2.14億 | -10.98%2.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
