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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -297.11%-1.15億 | ---- | 210.51%5,834.6万 | ---- | 18.88%-5,279.6万 | ---- | -206.95%-6,508.6万 | ---- | 87.65%6,085.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,900.00%-108万 | ---- | 67.07%-5.4万 | ---- | 37.40%-16.4万 | ---- | 20.61%-26.2万 | ---- | 50.00%-33万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -44.19%-12.4万 | ---- | 11.34%-8.6万 | ---- | 44.89%-9.7万 | ---- | -1.73%-17.6万 | ---- | -42.98%-17.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | 7,230.21%6,575.2万 | --0 | -75.19%89.7万 | --0 | --361.6万 | --0 | --0 | --0 | 97.95%1,281.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --5,770.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 797.44%805万 | ---- | --89.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --361.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,281.5万 |
| 再評価引当金 | --0 | 666.19%1.12億 | --0 | -84.40%1,462.7万 | --0 | 63.27%9,377.2万 | --0 | 157.04%5,743.5万 | --0 | -816.55%-1.01億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 668.74%1.1億 | ---- | -84.91%1,424.4万 | ---- | 67.12%9,442.4万 | ---- | 155.65%5,650万 | ---- | -888.08%-1.02億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | --213.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 12.79%43.2万 | ---- | 158.74%38.3万 | ---- | -169.73%-65.2万 | ---- | 10.91%93.5万 | ---- | 218.73%84.3万 |
| 資産売却損益 | --0 | --94.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---109.5万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --94.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -5.27%1,790.5万 | --0 | 168.38%1,890.2万 | --0 | -5.00%704.3万 | --0 | -20.72%741.4万 | --0 | -9.13%935.2万 |
| -減価 | ---- | -5.27%1,790.5万 | ---- | 168.38%1,890.2万 | ---- | -5.00%704.3万 | ---- | -20.72%741.4万 | ---- | -8.73%935.2万 |
| 財政経費 | ---- | 173.02%3,588万 | ---- | 1.99%1,314.2万 | ---- | -41.30%1,288.5万 | ---- | 35.54%2,195.1万 | ---- | 208.42%1,619.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1,171.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -1.08%1.05億 | --0 | 64.61%1.06億 | --0 | 218.41%6,425.9万 | --0 | 1,121.31%2,018.1万 | --0 | -104.63%-197.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 371.71%4.78億 | ---- | 59.52%-1.76億 | ---- | -715.87%-4.35億 | ---- | -84.94%7,061.5万 | ---- | 230.23%4.69億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 652.93%3.32億 | ---- | 32.47%-5,997.5万 | ---- | 23.08%-8,881.1万 | ---- | -235.79%-1.15億 | ---- | 80.85%8,502.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -2,039.79%-2.54億 | ---- | -104.32%-1,188.8万 | ---- | 24,086.04%2.75億 | ---- | 96.71%-114.6万 | ---- | -252.70%-3,482.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 228.92%1,454.2万 | ---- | 60.64%-1,128万 | ---- | -262.41%-2,865.9万 | ---- | -155.82%-790.8万 | ---- | 215.36%1,416.8万 |
| 営業現金収入 | --0 | 539.80%6.75億 | --0 | 28.05%-1.53億 | --0 | -532.51%-2.13億 | --0 | -106.35%-3,371.1万 | --0 | 304.46%5.31億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.35%-3.5万 | ---- | -90.82%65.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.76%-1.3万 | ---- | ---12.7万 |
| 受取利息 | ---- | 1,900.00%108万 | ---- | -67.07%5.4万 | ---- | -37.40%16.4万 | ---- | -20.61%26.2万 | ---- | -50.00%33万 |
| 支払われた利息 | ---- | -125.00%-9,000 | ---- | 73.33%-4,000 | ---- | 99.93%-1.5万 | ---- | -35.54%-2,195.1万 | ---- | -208.42%-1,619.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -40.03%3.72億 | 540.47%6.76億 | 37.38%6.2億 | 28.02%-1.53億 | -2.43%4.52億 | -284.28%-2.13億 | 14.85%4.63億 | -110.75%-5,544.8万 | -31.59%4.03億 | 300.52%5.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 44.19%12.4万 | ---- | -11.34%8.6万 | ---- | -44.89%9.7万 | ---- | 1.73%17.6万 | ---- | 42.98%17.3万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 880.34%114.7万 | ---- | 103.90%11.7万 | ---- | -131.95%-300.3万 | ---- | --939.9万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.02%-20.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 39.17%97.7万 | ---- | -97.68%70.2万 | ---- | --3,020万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -37.12%-558.9万 | ---- | -21.38%-407.6万 | ---- | -236.47%-335.8万 | ---- | 74.55%-99.8万 | ---- | -300.20%-392.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,264.3万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --780万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -397.41%-192万 | -49.10%-431.8万 | 50.13%-38.6万 | -189.44%-289.6万 | 84.08%-77.4万 | -86.45%323.8万 | -115.78%-486.3万 | 102.16%2,389.4万 | 127.68%3,082.5万 | -3,010.61%-11.04億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -40.30%3.7億 | 529.54%6.71億 | 37.53%6.2億 | 25.53%-1.56億 | -1.56%4.51億 | -565.02%-2.1億 | 5.57%4.58億 | 94.63%-3,155.4万 | -9.19%4.34億 | -100.83%-5.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -8.29%19.71億 | ---- | 8.15%21.49億 | ---- | 68.10%19.87億 | ---- | -26.02%11.82億 | ---- | -5.96%15.98億 |
| 債務を支払う | ---- | -25.65%-24.47億 | ---- | -2.61%-19.48億 | ---- | -72.46%-18.98億 | ---- | 13.98%-11.01億 | ---- | 10.12%-12.79億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -173.03%-3,587.1万 | ---- | -2.08%-1,313.8万 | ---- | ---1,287万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 96.19%555.6万 | ---- | -46.75%283.2万 | ---- | -19.91%531.8万 | ---- | -97.50%664万 | ---- | --2.66億 |
| 財務キャッシュ フロー | 10.10%-5.41億 | -364.67%-5.06億 | -41.33%-6.02億 | 133.93%1.91億 | 8.41%-4.26億 | -7.36%8,180.4万 | -5.83%-4.65億 | -84.88%8,830.2万 | 15.69%-4.4億 | 111.88%5.84億 |
| 為替影響 | 40.42%-34.2万 | -72.82%-115.1万 | -298.62%-57.4万 | 73.74%-66.6万 | 35.68%28.9万 | 62.18%-253.6万 | -20.22%21.3万 | -63.18%-670.5万 | 10.79%26.7万 | -471.49%-410.9万 |
| ネットキャッシュ | -1,057.19%-1.71億 | 369.43%1.65億 | -27.82%1,788.1万 | 127.41%3,509.5万 | 443.89%2,477.4万 | -325.62%-1.28億 | -25.13%-720.4万 | 1,545.07%5,674.8万 | 86.82%-575.7万 | 77.07%-392.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162.65%2.64億 | 52.05%1.01億 | 52.05%1.01億 | -66.37%6,615万 | -66.37%6,615万 | 34.12%1.97億 | 34.12%1.97億 | -5.19%1.47億 | -5.19%1.47億 | -10.34%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.39%9,267.6万 | 162.65%2.64億 | 29.24%1.18億 | 52.05%1.01億 | -51.93%9,121.3万 | -66.37%6,615万 | 34.38%1.9億 | 34.12%1.97億 | 26.89%1.41億 | -5.19%1.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
