(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 79.35%1.3億 | -66.64%-6,027.7万 | 47.93%7,229.31万 | 23.02%-3,617.1万 | 8.93%4,886.87万 | -621.66%-4,698.6万 | 350.20%4,486.35万 | 158.15%900.7万 | -28.91%-1,793.14万 | 42.60%-1,548.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 118,753.25%2,745.19万 | ---- | -83.25%2.31万 | ---- | -91.69%13.79万 | ---- | --165.86万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -120.98%-1,452万 | ---- | 59.53%-657.06万 | ---- | 21.95%-1,623.66万 | ---- | 24.48%-2,080.33万 | ---- | -59.06%-2,754.5万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | --300 | ---- | ---- | ---- | 725.59%571.66万 | ---- | --69.24万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 297.52%1,293.23万 | 17,871.33%2,665.7万 | 36.94%-654.75万 | -363.16%-15万 | 22.82%-1,038.21万 | 110.90%5.7万 | 51.16%-1,345.23万 | 88.95%-52.3万 | -24.21%-2,754.5万 | -1,646.41%-473.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 116.88%1.43億 | 7.44%-3,362万 | 70.83%6,574.56万 | 22.60%-3,632.1万 | 22.53%3,848.66万 | -653.15%-4,692.9万 | 169.07%3,141.12万 | 141.96%848.4万 | -26.02%-4,547.64万 | 24.21%-2,022万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -2.95%9,336.24万 | ---- | 118.90%9,620.14万 | ---- | -17.08%4,394.74万 | ---- | 76.67%5,300万 | ---- | 0.00%3,000万 | ---- |
債務を支払う | -114.52%-1.08億 | ---- | 5.63%-5,056.47万 | ---- | -78.60%-5,358万 | ---- | 0.00%-3,000万 | ---- | ---3,000万 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | 30.48%-1,028.41万 | ---- | -694.24%-1,479.31万 | ---- | 26.87%-186.26万 | ---- | -120.52%-254.68万 | ---- | -108.55%-115.49万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 535.00%635万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -328.15%-1,909.37万 | ---- | 2.94%-445.96万 | ---- | ---459.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -268.62%-4,448.78万 | -160.81%-890万 | 370.88%2,638.39万 | 210.21%1,463.6万 | -145.40%-974万 | -127.11%-1,328万 | 1,957.54%2,145.32万 | 6,970.27%4,898.5万 | -103.98%-115.49万 | ---71.3万 |
為替影響 | ---- | ---- | 100.22%0.62 | ---- | 82.12%-278.83 | ---- | -617.02%-1,559.45 | ---- | 64.22%-217.49 | ---- |
ネットキャッシュ | 6.48%9,810.39万 | -96.08%-4,252万 | 220.49%9,212.95万 | 63.98%-2,168.5万 | -45.62%2,874.63万 | -204.77%-6,020.9万 | 213.36%5,286.28万 | 374.54%5,746.9万 | -558.31%-4,663.15万 | 21.53%-2,093.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63.93%2.36億 | 60.96%2.39億 | 24.92%1.44億 | 27.50%1.48億 | 84.57%1.15億 | 83.95%1.16億 | -42.73%6,250.79万 | -42.05%6,324.2万 | -6.09%1.09億 | -7.68%1.09億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.53%3.34億 | 54.94%1.96億 | 63.93%2.36億 | 125.64%1.27億 | 24.92%1.44億 | -53.50%5,612.7万 | 84.57%1.15億 | 36.85%1.21億 | -42.73%6,250.79万 | -3.64%8,820.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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