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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -10.38%4.65億 | ---- | -30.90%5.19億 | ---- | 20.88%7.52億 | ---- | 38.07%6.22億 | ---- | 60.52%4.5億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 28.12%-3,327.6万 | ---- | -67.96%-4,629.4万 | ---- | -13.22%-2,756.3万 | ---- | 7.96%-2,434.5万 | ---- | -265.69%-2,645万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 12.71%1.99億 | ---- | 10.78%1.76億 | ---- | 4.87%1.59億 | ---- | -3.18%1.52億 | ---- | 10.25%1.57億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -55.62%-1,436.7万 | ---- | -81.84%-923.2万 | ---- | -41.82%-507.7万 | ---- | 14.76%-358万 | ---- | -133.33%-420万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 114.09%418.6万 | ---- | -35.32%-2,971.8万 | ---- | -1,549.96%-2,196.1万 | ---- | -118.98%-133.1万 | ---- | 152.95%701.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 96.74%4,848.7万 | --0 | 363.43%2,464.5万 | --0 | -12.55%531.8万 | --0 | 150.79%608.1万 | --0 | -133.85%-1,197.3万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 96.74%4,848.7万 | ---- | 363.43%2,464.5万 | ---- | -12.55%531.8万 | ---- | 150.79%608.1万 | ---- | -133.85%-1,197.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | 190.02%442万 | --0 | 57.31%-491万 | --0 | -707.93%-1,150.2万 | --0 | 128.97%189.2万 | --0 | ---653万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 190.02%442万 | ---- | 57.31%-491万 | ---- | -707.93%-1,150.2万 | ---- | 128.97%189.2万 | ---- | ---653万 | ---- |
| 資産売却損益 | -154.69%-74.7万 | --0 | -27.22%136.6万 | --0 | 93,750.00%187.7万 | --0 | -99.08%2,000 | --0 | 113.24%21.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | -71.29%-192.7万 | ---- | ---112.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -122.68%-74.7万 | ---- | 9.69%329.3万 | ---- | 150,000.00%300.2万 | ---- | -99.08%2,000 | ---- | 113.24%21.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 16.03%3.86億 | --0 | 11.10%3.33億 | --0 | 11.46%3億 | --0 | 10.93%2.69億 | --0 | 6.54%2.42億 | --0 |
| -減価 | 14.65%3.72億 | ---- | 10.21%3.24億 | ---- | 10.76%2.94億 | ---- | 9.65%2.66億 | ---- | 6.54%2.42億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 135.45%821.5万 | ---- | 83.63%348.9万 | ---- | 1,102.53%190万 | ---- | --15.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | 22.18%615.8万 | ---- | 47.50%504万 | ---- | 16.42%341.7万 | ---- | --293.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 96.44%-7万 | ---- | 92.22%-196.9万 | ---- | 23.66%-2,530.8万 | ---- | -808.68%-3,315.2万 | ---- | -57.51%467.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.04%10.59億 | --0 | -14.54%9.62億 | --0 | 14.00%11.26億 | --0 | 21.64%9.88億 | --0 | 20.74%8.12億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 135.23%1.06億 | ---- | 48.95%-3.01億 | ---- | -945.30%-5.89億 | ---- | -73.15%6,970.8万 | ---- | 366.49%2.6億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -85.67%-9.6億 | ---- | -246.18%-5.17億 | ---- | 19.41%3.54億 | ---- | 185.95%2.96億 | ---- | 8.82%-3.45億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -133.53%-7,769.6万 | ---- | 196.55%2.32億 | ---- | -3,630.46%-2.4億 | ---- | 97.93%-643.4万 | ---- | -150.99%-3.1億 | ---- |
| 営業現金収入 | -66.71%1.23億 | 223.98%1.82億 | -42.65%3.69億 | -136.06%-1.47億 | -52.30%6.43億 | -15.48%4.08億 | 221.61%13.48億 | 13.00%4.82億 | -48.80%4.19億 | 96.59%4.27億 |
| その他の税金 | -3.90%-6,760.1万 | 52.24%-2,854.3万 | 35.25%-6,506.5万 | 8.74%-5,976.1万 | -150.32%-1億 | -106.11%-6,548.1万 | -97.34%-4,014.6万 | -365.36%-3,177万 | ---2,034.4万 | 36.87%-682.7万 |
| 運営事業特別企画 | 39.02%-474.2万 | ---- | 0.00%-777.6万 | ---- | -3,911.76%-777.6万 | ---- | -90.29%20.4万 | ---- | -83.19%210.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -81.84%5,512.9万 | 174.34%1.54億 | -44.02%3.04億 | -160.43%-2.07億 | -58.52%5.42億 | -24.05%3.42億 | 227.95%13.07億 | 7.27%4.51億 | -50.84%3.99億 | 103.59%4.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -28.12%3,327.6万 | 2.16%2,346万 | 67.96%4,629.4万 | --2,296.3万 | 13.22%2,756.3万 | ---- | -7.96%2,434.5万 | ---- | 265.69%2,645万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 6.60%1,436.7万 | ---- | -11.27%1,347.7万 | ---- | 324.25%1,518.8万 | ---- | -40.29%358万 | ---- | 162.06%599.6万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -91.29%4,460.2万 | -271.99%-3.7億 | 140.65%5.12億 | --2.15億 | -435.10%-12.59億 | ---- | 425.35%3.76億 | ---- | 116.23%7,151.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.02%77.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 44.03%-2.78億 | 4.26%-1.81億 | -9.45%-4.96億 | 13.34%-1.89億 | 4.77%-4.53億 | -10.07%-2.18億 | 6.70%-4.76億 | 31.06%-1.98億 | -66.12%-5.1億 | -118.63%-2.87億 |
| 無形資産を購入する | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---8,343.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -99.72%257.9万 | ---- | 210.02%9.13億 | ---- | ---8.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 57.51%-3,767.9万 | ---- | -63.56%-8,868.2万 | ---1億 | -632.00%-5,421.9万 | ---- | 83.21%-740.7万 | ---- | 1.15%-4,410.5万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 45.48%-4,974.9万 | ---- | -279.24%-9,124.5万 | -525.66%-1,065.5万 | 265.88%5,090.8万 | 29.89%-170.3万 | 90.26%-3,069万 |
| 投資キャッシュフロー | 17.65%-2.23億 | -425.58%-5.27億 | 66.55%-2.71億 | 67.53%-1億 | 19.22%-8.11億 | -110.40%-3.09億 | -122.37%-10.04億 | 53.76%-1.47億 | 42.04%-4.51億 | 28.87%-3.17億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -621.56%-1.68億 | -21.60%-3.73億 | 112.01%3,226.4万 | -1,022.07%-3.07億 | -188.49%-2.69億 | -89.04%3,329.8万 | 675.21%3.04億 | 196.26%3.04億 | -264.50%-5,277.3万 | 142.72%1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 7.11%35.91億 | 2.90%19.58億 | -25.17%33.53億 | -29.80%19.03億 | -9.96%44.8億 | -1.37%27.11億 | 51.98%49.76億 | 9.73%27.49億 | -33.69%32.74億 | 2.53%25.05億 |
| 債務を支払う | -11.56%-35.98億 | 18.86%-14.38億 | 38.06%-32.25億 | 46.37%-17.73億 | -5.27%-52.08億 | -19.58%-33.06億 | -54.29%-49.47億 | -12.84%-27.65億 | 32.46%-32.06億 | -9.52%-24.5億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,720.02%6.9億 | --6.9億 | -6.34%3,792.1万 | ---- | -89.53%4,048.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -18.29%-1.41億 | -33.85%-7,894.6万 | -11.60%-1.19億 | -8.86%-5,898.1万 | 29.72%-1.07億 | 36.53%-5,418.2万 | 3.22%-1.52億 | -19.40%-8,536.5万 | -10.36%-1.57億 | -6.39%-7,149.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 44.39%-1億 | ---- | 12.66%-1.81億 | ---- | -54.26%-2.07億 | ---- | -47.87%-1.34億 | ---- | 9.48%-9,068.4万 | 9.76%-9,041万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -98.29%1,962.6万 | -99.55%520.9万 | 228.57%11.5億 | --11.5億 | 4,392.94%3.5億 | ---- | --779万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 22.33%-2,020.8万 | 22.33%-2,020.8万 | ---2,601.8万 | ---2,601.8万 | ---- | ---- | ---893.2万 | ---893.2万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -372.56%-3,571.6万 | -372.57%-3,571.7万 | ---755.8万 | ---755.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -63.31%-3.04億 | 798.30%3.85億 | -123.31%-1.86億 | -96.40%4,284.8万 | 554.76%8億 | 1,182.18%11.91億 | 192.94%1.22億 | -2.97%-1.1億 | -139.25%-1.31億 | -125.13%-1.07億 |
| 為替影響 | -88.64%194.3万 | 154.26%1,458.2万 | 1,415.85%1,710.6万 | -24.12%573.5万 | -136.52%-130万 | 141.78%755.8万 | 435.85%356万 | 311.36%312.6万 | 68.86%-106万 | -1,046.51%-147.9万 |
| ネットキャッシュ | -206.66%-4.73億 | 104.38%1,155.9万 | -129.03%-1.54億 | -121.57%-2.64億 | 24.73%5.31億 | 532.38%12.25億 | 331.14%4.26億 | 4,516.03%1.94億 | -150.20%-1.84億 | -102.36%-438.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.10%12.2億 | -10.10%12.2億 | 64.02%13.57億 | 64.02%13.57億 | 107.84%8.27億 | 107.84%8.27億 | -31.76%3.98億 | -31.76%3.98億 | 165.35%5.83億 | 165.35%5.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.59%7.49億 | 13.43%12.46億 | -10.10%12.2億 | -46.66%10.98億 | 64.02%13.57億 | 246.24%20.59億 | 107.84%8.27億 | 3.02%5.95億 | -31.76%3.98億 | 42.51%5.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
