(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -156.23%-3.75億 | -73.71%1.94億 | 70.01%6.66億 | 92.05%7.36億 | -54.17%3.92億 | -22.55%3.83億 | 104.44%8.55億 | 124.94%4.95億 | -45.05%4.18億 | -80.71%1.16億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 1,424.94%1,953.75万 | -66.26%20.67万 | -1.06%128.12万 | -50.38%61.26万 | 16.47%129.49万 | 203.66%123.46万 | -48.95%111.17万 | -57.16%40.66万 | -49.70%217.78万 | -60.68%143.82万 |
固定資産を購入する | 67.87%-3,591.01万 | 87.18%-1,332.97万 | -7.83%-1.12億 | -172.85%-1.04億 | -151.81%-1.04億 | -150.20%-3,811.07万 | 35.01%-4,116.5万 | 41.48%-1,523.2万 | 24.13%-6,334.52万 | 19.64%-4,068.32万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 64,356.48%7.52億 | --1.5億 | -94.81%116.7万 | ---- | -96.71%2,250万 | -93.55%2,250万 | -9.00%6.84億 | -29.13%4.11億 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---7.96億 | ---5.73億 | ---- | ---- | 96.71%-2,250万 | 93.60%-2,250万 | 4.66%-6.84億 | 19.47%-5.04億 |
投資事業の他のプロジェクト | -98.20%143.43万 | ---- | 99.68%7,956.82万 | 157.85%6,446.13万 | 306.71%3,984.73万 | 249.67%2,500万 | -136.07%-1,927.74万 | -75.46%714.96万 | 128.99%5,344.83万 | -36.72%2,281.02万 |
投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,900.00%-180 | ---- |
投資キャッシュフロー | 79.91%-1,493.82万 | 97.16%-1,312.3万 | -20.80%-7,434.69万 | -3,786.18%-4.62億 | -3.73%-6,154.34万 | -54.72%-1,187.61万 | -674.20%-5,933.06万 | -925.13%-767.58万 | 64.46%-766.35万 | -92.24%-1.09億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -165.81%-3.9億 | -34.28%1.8億 | 79.17%5.92億 | -26.09%2.74億 | -58.48%3.3億 | -23.77%3.71億 | 93.81%7.96億 | 120.52%4.87億 | -44.49%4.11億 | -98.86%617.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 33.21%43.04億 | 38.27%20.23億 | -19.47%32.31億 | -28.86%14.63億 | -0.45%40.12億 | -1.69%20.56億 | -8.52%40.3億 | -3.45%20.92億 | -12.68%44.05億 | -5.37%37.13億 |
債務を支払う | 11.23%-33.71億 | 9.69%-15.29億 | 4.23%-37.98億 | 23.14%-16.92億 | -0.86%-39.65億 | -5.55%-22.02億 | 20.27%-39.31億 | 24.41%-20.86億 | 1.45%-49.31億 | 5.57%-39.76億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 14.68%-1.28億 | 39.42%-4,000.6万 | 19.15%-1.5億 | 8.48%-6,603.91万 | 10.45%-1.85億 | 13.44%-7,216.14万 | -7.03%-2.07億 | 37.00%-8,336.28万 | 13.22%-1.93億 | 36.42%-1.82億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -99.01%-3.12億 | -135.65%-1.51億 | 23.74%-1.57億 | 44.42%-6,386.79万 | 60.60%-2.06億 | 72.95%-1.15億 | -436.63%-5.22億 | -317.41%-4.25億 | 132.68%1.55億 | 57.10%-1,221.49万 |
財務キャッシュ フロー | 156.42%4.93億 | 184.45%3.04億 | -153.82%-8.73億 | -8.10%-3.6億 | 45.36%-3.44億 | 33.81%-3.33億 | -12.33%-6.3億 | 5.23%-5.03億 | 14.44%-5.61億 | 23.99%-4.57億 |
為替影響 | 144.04%77.44万 | -151.17%-139.65万 | -696.98%-175.83万 | 1,222.43%272.92万 | -114.77%-22.06万 | -380.96%-24.31万 | 130.20%149.34万 | -149.28%-5.06万 | 115.54%64.87万 | 2,023.01%62.16万 |
ネットキャッシュ | 136.71%1.04億 | 686.01%4.83億 | -1,934.42%-2.83億 | -313.95%-8,235.92万 | -108.31%-1,391.77万 | 349.40%3,849.42万 | 212.15%1.68億 | 95.01%-1,543.47万 | -276.32%-1.49億 | -664.85%-4.5億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.80%7.35億 | -27.80%7.35億 | -1.35%10.18億 | -1.39%10.18億 | 19.37%10.32億 | 19.43%10.33億 | -14.73%8.65億 | -14.73%8.65億 | 9.11%10.14億 | 9.11%10.14億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.14%8.39億 | 30.11%12.18億 | -27.80%7.35億 | -12.62%9.36億 | -1.35%10.18億 | 26.13%10.71億 | 19.37%10.32億 | 20.49%8.49億 | -14.73%8.65億 | -35.21%5.64億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- |
会計事務所 | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Ruihua公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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