香港市場銘柄情報

00806 恵理集団

銘柄追加
  • 2.060
  • -0.040-1.90%
休場 05/14 16:08 CST
37.63億時価総額158.46直近PER

恵理集団の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
105.11%2,759.5万
----
-206.39%-5.4億
----
-68.28%5.08億
----
183.62%16.01億
----
88.38%5.65億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
-31.20%-4,714.8万
----
32.65%-3,593.6万
----
-3.56%-5,335.6万
----
21.71%-5,152万
----
2.39%-6,581万
----
支払利息 - 調整済み
40.70%744.7万
----
33.39%529.3万
----
15.92%396.8万
----
-39.17%342.3万
----
700.43%562.7万
----
配当収入 - 調整済み
44.68%-957万
----
67.45%-1,730万
----
-297.12%-5,314.3万
----
10.86%-1,338.2万
----
50.39%-1,501.2万
----
子会社の利益分配
-198.73%-2,500.8万
----
162.49%2,532.9万
----
-24.82%-4,053万
----
0.55%-3,247.1万
----
52.32%-3,264.9万
----
減損および引当金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-88.53%34.4万
--0
--300万
--0
-その他の減損および規定
----
----
----
----
----
----
-88.53%34.4万
----
--300万
----
再評価引当金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資産売却損益
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
減価償却費:
-5.09%3,174.2万
--0
-18.13%3,344.5万
--0
-20.95%4,084.9万
--0
9.60%5,167.7万
--0
282.18%4,714.9万
--0
-減価
-5.09%3,174.2万
----
-18.13%3,344.5万
----
-20.95%4,084.9万
----
9.60%5,167.7万
----
282.18%4,714.9万
----
動作調整専用項目
-107.21%-3,328.3万
----
661.65%4.62億
----
67.12%-8,221.7万
----
-43.20%-2.5億
----
-187.62%-1.75億
----
運転資本変動前営業利益
28.82%-4,822.5万
--0
-120.95%-6,775.2万
--0
-75.29%3.23億
--0
294.03%13.09億
--0
-3.92%3.32億
--0
運転資本項目推移
買掛金 (増加)減少
-91.21%1,080.6万
----
-90.58%1.23億
----
199.19%13.05億
----
-2,508.73%-13.16億
----
-102.03%-5,044.1万
----
買掛金 増加(減少)
51.18%-4,279.3万
----
72.19%-8,765.6万
----
-206.34%-3.15億
----
3,640.02%2.96億
----
101.48%792.6万
----
前払い(増加) 減少
-174.32%-558.7万
----
-48.29%751.7万
----
1,459.66%1,453.6万
----
-55.36%93.2万
----
253.30%208.8万
----
営業現金収入
-31.67%-8,801.3万
-80.09%-6,654.7万
-105.13%-6,684.2万
-103.23%-3,695.3万
416.44%13.04億
3,092.05%11.45億
-28.16%2.53億
-70.79%3,587.4万
-84.71%3.52億
-94.29%1.23億
その他の税金
308.66%9,516.7万
335.28%9,465.3万
83.78%-4,560.8万
-161.06%-4,023万
-201.89%-2.81億
67.85%-1,541万
-404.99%-9,315.6万
-233.79%-4,793.6万
95.18%-1,844.7万
38.86%-1,436.1万
受取利息
37.31%4,917.1万
24.07%2,591.8万
-32.16%3,580.9万
-23.17%2,089万
-1.33%5,278.4万
-0.58%2,719万
-21.70%5,349.4万
-22.01%2,734.8万
8.12%6,831.8万
5.02%3,506.4万
運営事業特別企画
94.71%-221.4万
----
-74.96%-4,188万
----
37.47%-2,393.7万
----
-164.18%-3,828万
----
686.99%5,964.6万
----
営業キャッシュフロー
173.49%5,632.5万
195.97%5,402.4万
-107.13%-7,664.1万
-104.87%-5,629.3万
405.35%10.76億
7,468.34%11.57億
-46.97%2.13億
-89.35%1,528.6万
-79.73%4.01億
-93.36%1.44億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受け取った配当 - 投資
116.79%564.1万
128.74%175.9万
-95.91%260.2万
-96.93%76.9万
476.04%6,358.9万
314.82%2,508万
1.90%1,103.9万
2.53%604.6万
3.54%1,083.3万
-21.18%589.7万
貸付金(増加) 減少
----
103.31%864.7万
----
-596.74%-2.61億
----
158.16%5,255.9万
-47.40%874.6万
72.69%2,035.9万
--1,662.8万
--1,178.9万
固定資産の売却
----
----
----
----
----
----
5.80%52.9万
--29.9万
--50万
----
固定資産を購入する
80.97%-98.6万
31.25%-31.9万
38.66%-518万
92.26%-46.4万
3.84%-844.5万
15.74%-599.1万
95.51%-878.2万
-83.34%-711万
-553.81%-1.95億
57.64%-387.8万
関連会社の買収
----
----
----
----
---8,815万
---8,815万
----
----
----
----
投資によるキャッシュバック
-68.95%2.22億
-87.23%8,601万
285.03%7.16億
350.67%6.73億
-79.73%1.86億
-77.36%1.49億
-23.09%9.18億
-8.51%6.6億
109.30%11.93億
175.48%7.21億
現金で投資する
6.41%-2.95億
-19.49%-2.21億
63.35%-3.15億
72.15%-1.85億
8.86%-8.59億
-1.84%-6.63億
-34.42%-9.43億
-144.91%-6.51億
45.20%-7.01億
74.18%-2.66億
投資キャッシュフロー
-116.95%-6,760.1万
-154.62%-1.24億
156.49%3.99億
143.02%2.28億
-5,209.89%-7.06億
-1,945.62%-5.3億
-104.10%-1,329.7万
-93.88%2,870.9万
144.53%3.25億
161.02%4.69億
資金調達前のネットキャッシュ
-103.50%-1,127.6万
-141.05%-7,047.1万
-12.83%3.22億
-72.62%1.72億
85.21%3.7億
1,325.25%6.27億
-72.51%2億
-92.82%4,399.5万
-41.98%7.26億
-55.95%6.13億
財務活動によるキャッシュ・フロー
債務を支払う
22.60%-115.1万
---58.2万
---148.7万
----
----
----
----
----
----
----
支払利息 - 融資
----
-93.50%-270.9万
----
-30.23%-140万
----
1.19%-107.5万
----
33.50%-108.8万
----
---163.6万
支払われた配当 - 資金調達
57.93%-6,210.8万
57.93%-6,210.8万
76.59%-1.48億
76.59%-1.48億
-54.55%-6.31億
-54.55%-6.31億
-266.52%-4.08億
-266.52%-4.08億
94.23%-1.11億
94.23%-1.11億
発行手数料及び有価証券償還費用
----
----
-164.43%-5,824.6万
-1,338.06%-3,759.1万
---2,202.7万
---261.4万
----
----
---301.1万
----
融資事業のその他のプロジェクト
-3.32%-2,628万
6.04%-1,030.5万
2.78%-2,543.6万
19.44%-1,096.7万
17.34%-2,616.3万
-1.76%-1,361.4万
12.21%-3,165万
18.06%-1,337.9万
-5,028.17%-3,605.1万
---1,632.8万
財務キャッシュ フロー
61.54%-8,953.9万
61.69%-7,570.4万
65.71%-2.33億
69.51%-1.98億
-54.38%-6.79億
-53.35%-6.48億
-192.38%-4.4億
-226.79%-4.23億
91.78%-1.5億
93.23%-1.29億
為替影響
92.39%-676.1万
102.33%84.6万
-10,505.85%-8,886.6万
-151.07%-3,635.7万
-93.83%85.4万
-22.83%-1,448.1万
458.35%1,384.3万
-390.44%-1,178.9万
-267.59%-386.3万
165.29%405.9万
ネットキャッシュ
-212.78%-1.01億
-463.62%-1.46億
128.90%8,939万
-23.54%-2,593.5万
-28.77%-3.09億
94.45%-2,099.4万
-141.74%-2.4億
-178.29%-3.79億
199.59%5.75億
192.97%4.84億
現金及び現金同等物の期首残高
0.03%16.66億
0.03%16.66億
-15.62%16.66億
-15.62%16.66億
-10.29%19.74億
-10.29%19.74億
35.09%22.01億
35.09%22.01億
-26.11%16.29億
-26.11%16.29億
現金及び現金同等物の期末残高
-6.46%15.59億
-5.15%15.21億
0.03%16.66億
-17.29%16.04億
-15.62%16.66億
7.10%19.39億
-10.29%19.74億
-14.47%18.1億
35.09%22.01億
25.54%21.17億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
監査意見
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
会計事務所
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 105.11%2,759.5万-----206.39%-5.4億-----68.28%5.08億----183.62%16.01億----88.38%5.65億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み -31.20%-4,714.8万----32.65%-3,593.6万-----3.56%-5,335.6万----21.71%-5,152万----2.39%-6,581万----
支払利息 - 調整済み 40.70%744.7万----33.39%529.3万----15.92%396.8万-----39.17%342.3万----700.43%562.7万----
配当収入 - 調整済み 44.68%-957万----67.45%-1,730万-----297.12%-5,314.3万----10.86%-1,338.2万----50.39%-1,501.2万----
子会社の利益分配 -198.73%-2,500.8万----162.49%2,532.9万-----24.82%-4,053万----0.55%-3,247.1万----52.32%-3,264.9万----
減損および引当金 --0--0--0--0--0--0-88.53%34.4万--0--300万--0
-その他の減損および規定 -------------------------88.53%34.4万------300万----
再評価引当金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資産売却損益 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
減価償却費: -5.09%3,174.2万--0-18.13%3,344.5万--0-20.95%4,084.9万--09.60%5,167.7万--0282.18%4,714.9万--0
-減価 -5.09%3,174.2万-----18.13%3,344.5万-----20.95%4,084.9万----9.60%5,167.7万----282.18%4,714.9万----
動作調整専用項目 -107.21%-3,328.3万----661.65%4.62億----67.12%-8,221.7万-----43.20%-2.5億-----187.62%-1.75億----
運転資本変動前営業利益 28.82%-4,822.5万--0-120.95%-6,775.2万--0-75.29%3.23億--0294.03%13.09億--0-3.92%3.32億--0
運転資本項目推移
買掛金 (増加)減少 -91.21%1,080.6万-----90.58%1.23億----199.19%13.05億-----2,508.73%-13.16億-----102.03%-5,044.1万----
買掛金 増加(減少) 51.18%-4,279.3万----72.19%-8,765.6万-----206.34%-3.15億----3,640.02%2.96億----101.48%792.6万----
前払い(増加) 減少 -174.32%-558.7万-----48.29%751.7万----1,459.66%1,453.6万-----55.36%93.2万----253.30%208.8万----
営業現金収入 -31.67%-8,801.3万-80.09%-6,654.7万-105.13%-6,684.2万-103.23%-3,695.3万416.44%13.04億3,092.05%11.45億-28.16%2.53億-70.79%3,587.4万-84.71%3.52億-94.29%1.23億
その他の税金 308.66%9,516.7万335.28%9,465.3万83.78%-4,560.8万-161.06%-4,023万-201.89%-2.81億67.85%-1,541万-404.99%-9,315.6万-233.79%-4,793.6万95.18%-1,844.7万38.86%-1,436.1万
受取利息 37.31%4,917.1万24.07%2,591.8万-32.16%3,580.9万-23.17%2,089万-1.33%5,278.4万-0.58%2,719万-21.70%5,349.4万-22.01%2,734.8万8.12%6,831.8万5.02%3,506.4万
運営事業特別企画 94.71%-221.4万-----74.96%-4,188万----37.47%-2,393.7万-----164.18%-3,828万----686.99%5,964.6万----
営業キャッシュフロー 173.49%5,632.5万195.97%5,402.4万-107.13%-7,664.1万-104.87%-5,629.3万405.35%10.76億7,468.34%11.57億-46.97%2.13億-89.35%1,528.6万-79.73%4.01億-93.36%1.44億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受け取った配当 - 投資 116.79%564.1万128.74%175.9万-95.91%260.2万-96.93%76.9万476.04%6,358.9万314.82%2,508万1.90%1,103.9万2.53%604.6万3.54%1,083.3万-21.18%589.7万
貸付金(増加) 減少 ----103.31%864.7万-----596.74%-2.61億----158.16%5,255.9万-47.40%874.6万72.69%2,035.9万--1,662.8万--1,178.9万
固定資産の売却 ------------------------5.80%52.9万--29.9万--50万----
固定資産を購入する 80.97%-98.6万31.25%-31.9万38.66%-518万92.26%-46.4万3.84%-844.5万15.74%-599.1万95.51%-878.2万-83.34%-711万-553.81%-1.95億57.64%-387.8万
関連会社の買収 -------------------8,815万---8,815万----------------
投資によるキャッシュバック -68.95%2.22億-87.23%8,601万285.03%7.16億350.67%6.73億-79.73%1.86億-77.36%1.49億-23.09%9.18億-8.51%6.6億109.30%11.93億175.48%7.21億
現金で投資する 6.41%-2.95億-19.49%-2.21億63.35%-3.15億72.15%-1.85億8.86%-8.59億-1.84%-6.63億-34.42%-9.43億-144.91%-6.51億45.20%-7.01億74.18%-2.66億
投資キャッシュフロー -116.95%-6,760.1万-154.62%-1.24億156.49%3.99億143.02%2.28億-5,209.89%-7.06億-1,945.62%-5.3億-104.10%-1,329.7万-93.88%2,870.9万144.53%3.25億161.02%4.69億
資金調達前のネットキャッシュ -103.50%-1,127.6万-141.05%-7,047.1万-12.83%3.22億-72.62%1.72億85.21%3.7億1,325.25%6.27億-72.51%2億-92.82%4,399.5万-41.98%7.26億-55.95%6.13億
財務活動によるキャッシュ・フロー
債務を支払う 22.60%-115.1万---58.2万---148.7万----------------------------
支払利息 - 融資 -----93.50%-270.9万-----30.23%-140万----1.19%-107.5万----33.50%-108.8万-------163.6万
支払われた配当 - 資金調達 57.93%-6,210.8万57.93%-6,210.8万76.59%-1.48億76.59%-1.48億-54.55%-6.31億-54.55%-6.31億-266.52%-4.08億-266.52%-4.08億94.23%-1.11億94.23%-1.11億
発行手数料及び有価証券償還費用 ---------164.43%-5,824.6万-1,338.06%-3,759.1万---2,202.7万---261.4万-----------301.1万----
融資事業のその他のプロジェクト -3.32%-2,628万6.04%-1,030.5万2.78%-2,543.6万19.44%-1,096.7万17.34%-2,616.3万-1.76%-1,361.4万12.21%-3,165万18.06%-1,337.9万-5,028.17%-3,605.1万---1,632.8万
財務キャッシュ フロー 61.54%-8,953.9万61.69%-7,570.4万65.71%-2.33億69.51%-1.98億-54.38%-6.79億-53.35%-6.48億-192.38%-4.4億-226.79%-4.23億91.78%-1.5億93.23%-1.29億
為替影響 92.39%-676.1万102.33%84.6万-10,505.85%-8,886.6万-151.07%-3,635.7万-93.83%85.4万-22.83%-1,448.1万458.35%1,384.3万-390.44%-1,178.9万-267.59%-386.3万165.29%405.9万
ネットキャッシュ -212.78%-1.01億-463.62%-1.46億128.90%8,939万-23.54%-2,593.5万-28.77%-3.09億94.45%-2,099.4万-141.74%-2.4億-178.29%-3.79億199.59%5.75億192.97%4.84億
現金及び現金同等物の期首残高 0.03%16.66億0.03%16.66億-15.62%16.66億-15.62%16.66億-10.29%19.74億-10.29%19.74億35.09%22.01億35.09%22.01億-26.11%16.29億-26.11%16.29億
現金及び現金同等物の期末残高 -6.46%15.59億-5.15%15.21億0.03%16.66億-17.29%16.04億-15.62%16.66億7.10%19.39億-10.29%19.74億-14.47%18.1億35.09%22.01億25.54%21.17億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル
会計基準 香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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