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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 51.41%-2,348.9万 | ---- | -846.83%-4,834.5万 | ---- | 73.56%-510.6万 | ---- | -300.70%-1,931.1万 | ---- | 444.75%962.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -900.00%-1万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%-7,000 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -44.94%4.9万 | ---- | 32.84%8.9万 | ---- | -42.74%6.7万 | ---- | -34.64%11.7万 | ---- | 272.92%17.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -43.49%2,801.2万 | --0 | --4,956.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.66%-6.1万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -43.49%2,801.2万 | ---- | --4,956.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.66%-6.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | 252.27%6.7万 | --0 | ---4.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 252.27%6.7万 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -5.71%97.4万 | --0 | -47.11%103.3万 | --0 | -4.08%195.3万 | --0 | -0.15%203.6万 | --0 | 2,046.32%203.9万 | --0 |
| -減価 | -5.71%97.4万 | ---- | -47.11%103.3万 | ---- | -4.08%195.3万 | ---- | -0.15%203.6万 | ---- | 2,046.32%203.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.08%1,249.9万 | ---- | --3,131.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 129.61%553.6万 | --0 | -74.27%241.1万 | --0 | -33.82%936.9万 | --0 | 20.25%1,415.6万 | --0 | 79.73%1,177.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -543.00%-5,650.9万 | ---- | 1,354.28%1,275.6万 | ---- | -101.55%-101.7万 | ---- | 27.77%6,577.9万 | ---- | 186.12%5,148.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 110.34%12.4万 | ---- | 95.07%-119.9万 | ---- | -207.75%-2,432.2万 | ---- | 9,305.42%2,257.3万 | ---- | 102.21%24万 | ---- |
| 営業現金収入 | -20.99%-3,493万 | --0 | -48.69%-2,887.1万 | --0 | -128.13%-1,941.7万 | --0 | 57.18%6,902.4万 | --0 | 171.33%4,391.5万 | --0 |
| その他の税金 | ---76.2万 | ---- | ---- | ---- | 138.11%52.4万 | ---- | -954.04%-137.5万 | ---- | 105.05%16.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 137.16%1,591.9万 | ---- | -1,142.79%-4,283.9万 | ---- | 89.71%-344.7万 | ---- | -71.03%-3,348.4万 | ---- | -874.75%-1,957.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -23.63%-3,569.2万 | -53.28%1,076万 | -52.81%-2,887.1万 | 192.21%2,303.3万 | -127.93%-1,889.3万 | -191.80%-2,497.8万 | 53.48%6,764.9万 | 643.65%2,721万 | 168.07%4,407.6万 | 113.38%365.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 900.00%1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%7,000 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 38.36%22万 | ---- | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | -994.12%-55.8万 | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -95.48%1万 | --2,000 | 155.39%22.1万 | --0 | -682.35%-39.9万 | --0 | -828.57%-5.1万 | -375.00%-1.1万 | 128.00%7,000 | 100.00%4,000 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -24.54%-3,568.2万 | -53.28%1,076.2万 | -48.51%-2,865万 | 192.21%2,303.3万 | -128.54%-1,929.2万 | -191.83%-2,497.8万 | 53.34%6,759.8万 | 642.53%2,719.9万 | 168.05%4,408.3万 | 113.39%366.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | 110.57%2,995万 | ---- | --1,422.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 44.94%-4.9万 | ---- | -32.84%-8.9万 | ---- | 42.74%-6.7万 | ---- | 34.64%-11.7万 | ---- | -203.39%-17.9万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---489.7万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.49%-2,780万 | ---- | ---3,037.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.44%-96.5万 | ---- | 52.10%-92.4万 | ---- | 4.74%-192.9万 | ---- | -3.16%-202.5万 | ---- | ---196.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 119.05%2,893.6万 | -0.20%-50.7万 | 761.82%1,321万 | 52.80%-50.6万 | 93.33%-199.6万 | 96.02%-107.2万 | 19.98%-2,994.2万 | -1,140.76%-2,691.2万 | -510.31%-3,741.8万 | 39.65%-216.9万 |
| ネットキャッシュ | 56.31%-674.6万 | -54.48%1,025.5万 | 27.47%-1,544万 | 186.48%2,252.7万 | -156.53%-2,128.8万 | -9,176.66%-2,605万 | 464.98%3,765.6万 | -80.79%28.7万 | 109.40%666.5万 | 104.83%149.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.87%3,014万 | -33.87%3,014万 | -31.84%4,558万 | -31.84%4,558万 | 128.91%6,686.8万 | 128.91%6,686.8万 | 29.56%2,921.2万 | 29.56%2,921.2万 | -75.87%2,254.7万 | -75.87%2,254.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.38%2,339.4万 | -40.69%4,039.5万 | -33.87%3,014万 | 66.86%6,810.7万 | -31.84%4,558万 | 38.37%4,081.8万 | 128.91%6,686.8万 | 22.70%2,949.9万 | 29.56%2,921.2万 | -61.54%2,404.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,686.8万 | ---- | ---- | --2,404.1万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,686.8万 | --0 | --0 | --2,404.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
