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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 86.93%-292.5万 | ---- | 10.11%-2,237.7万 | ---- | -289.01%-2,489.4万 | ---- | -67.65%1,317.1万 | ---- | 128.44%4,071.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 90.91%-2,000 | ---- | -57.14%-2.2万 | ---- | 82.72%-1.4万 | ---- | 60.29%-8.1万 | ---- | -353.33%-20.4万 |
| 減損および引当金 | --0 | 15.95%816.3万 | --0 | -12.01%704万 | --0 | --800.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -25.44%298.7万 | ---- | -9.00%400.6万 | ---- | --440.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -39.49%204.1万 | ---- | 284.61%337.3万 | ---- | --87.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,024.78%313.5万 | ---- | -112.45%-33.9万 | ---- | --272.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---768.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---757.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11万 |
| 減価償却費: | --0 | -53.85%96万 | --0 | -7.72%208万 | --0 | 39.22%225.4万 | --0 | 144.93%161.9万 | --0 | 101.52%66.1万 |
| -減価 | ---- | -53.85%96万 | ---- | -6.85%208万 | ---- | 41.15%223.3万 | ---- | 153.12%158.2万 | ---- | 99.68%62.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.24%2.1万 | ---- | 2.78%3.7万 | ---- | 140.00%3.6万 |
| 財政経費 | ---- | -84.85%2.5万 | ---- | 0.00%16.5万 | ---- | 120.00%16.5万 | ---- | 971.43%7.5万 | ---- | -53.33%7,000 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 482.17%49.3万 | ---- | -101.44%-12.9万 | ---- | --897.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 150.70%671.4万 | --0 | -140.26%-1,324.3万 | --0 | -137.28%-551.2万 | --0 | -55.86%1,478.4万 | --0 | 2,001.76%3,349万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -116.55%-164.4万 | ---- | 73.42%993.5万 | ---- | 119.01%572.9万 | ---- | 15.64%-3,012.9万 | ---- | -2,015.88%-3,571.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -219.46%-2,320.6万 | ---- | 250.03%1,942.6万 | ---- | -92.16%-1,294.8万 | ---- | -125.55%-673.8万 | ---- | 185.33%2,637.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 152.09%326.2万 | ---- | 632.51%129.4万 | ---- | 98.83%-24.3万 | ---- | -178.80%-2,083.7万 | ---- | 172.75%2,644.3万 |
| 営業現金収入 | --0 | -187.97%-1,553万 | --0 | 181.24%1,765.4万 | --0 | 36.07%-2,173.2万 | --0 | -166.52%-3,399.1万 | --0 | 2,520.46%5,109.6万 |
| その他の税金 | ---- | --149万 | ---- | ---- | ---- | -821.62%-1,044.2万 | ---- | ---113.3万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -371.07%-65.6万 | ---- | 102.76%24.2万 | ---- | -198.08%-875.8万 | ---- | 1,675.15%892.9万 | ---- | --50.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 94.28%-103.9万 | -179.53%-1,404万 | -220.49%-1,817.8万 | 154.87%1,765.4万 | 170.78%1,508.7万 | 8.40%-3,217.4万 | -35.03%-2,131.6万 | -168.74%-3,512.4万 | -166.14%-1,578.6万 | 2,478.77%5,109.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -90.91%2,000 | ---- | 57.14%2.2万 | ---- | -82.72%1.4万 | ---- | -60.29%8.1万 | ---- | 353.33%20.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%27.3万 | ---- | ---27.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 76.19%-3.5万 | ---- | 90.70%-14.7万 | ---- | -4,170.27%-158万 | ---- | 95.07%-3.7万 | ---- | 2.47%-75万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---186.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 94.31%-7,000 | ---- | -36.67%-12.3万 | ---- | 90.88%-9万 | ---- | -98,600.00%-98.7万 | ---- | -105.88%-1,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 94.31%-7,000 | 73.60%-3.3万 | -36.67%-12.3万 | 92.02%-12.5万 | 90.88%-9万 | -594.01%-156.6万 | -98,600.00%-98.7万 | 112.33%31.7万 | -100.01%-1,000 | 14.53%-257万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 94.28%-104.6万 | -180.28%-1,407.3万 | -222.03%-1,830.1万 | 151.95%1,752.9万 | 167.24%1,499.7万 | 3.07%-3,374万 | -41.27%-2,230.3万 | -171.73%-3,480.7万 | -148.69%-1,578.7万 | 1,041.34%4,852.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.8万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 84.85%-2.5万 | ---- | 0.00%-16.5万 | ---- | -120.00%-16.5万 | ---- | -971.43%-7.5万 | ---- | 53.33%-7,000 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 | --320万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 63.71%-8.6万 | 68.92%-40.5万 | 67.67%-23.7万 | 21.22%-130.3万 | 13.97%-73.3万 | -33.93%-165.4万 | -24.93%-85.2万 | -597.74%-123.5万 | -649.45%-68.2万 | -298.88%-17.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 63.71%-8.6万 | 70.71%-43万 | 67.67%-23.7万 | -206.30%-146.8万 | -131.22%-73.3万 | 205.42%138.1万 | 444.28%234.8万 | -196.38%-131万 | -649.45%-68.2万 | -697.30%-44.2万 |
| 為替影響 | -121.09%-91.8万 | -397.61%-236.9万 | 18,233.33%435.2万 | -64.11%79.6万 | -102.46%-2.4万 | 169.99%221.8万 | 193.12%97.5万 | 33.83%-316.9万 | -26.30%-104.7万 | -180.33%-478.9万 |
| ネットキャッシュ | 93.89%-113.2万 | -190.30%-1,450.3万 | -229.96%-1,853.8万 | 149.63%1,606.1万 | 171.48%1,426.4万 | 10.41%-3,235.9万 | -21.17%-1,995.5万 | -175.11%-3,611.7万 | -150.94%-1,646.9万 | 1,046.35%4,808.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.18%1,888.6万 | 89.19%3,575.8万 | 89.19%3,575.8万 | -61.46%1,890.1万 | -61.46%1,890.1万 | -44.48%4,904.2万 | -44.48%4,904.2万 | 96.14%8,832.8万 | 96.14%8,832.8万 | 2.00%4,503.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.95%1,683.6万 | -47.18%1,888.6万 | -34.91%2,157.2万 | 89.19%3,575.8万 | 10.24%3,314.1万 | -61.46%1,890.1万 | -57.55%3,006.2万 | -44.48%4,904.2万 | -7.48%7,081.2万 | 96.14%8,832.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
