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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 24.73%1.49億 | ---- | 299.16%1.19億 | ---- | -11.04%2,990.9万 | ---- | -75.88%3,362.1万 | ---- | 9.46%1.39億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2,597.49%-1,073.6万 | ---- | -825.58%-39.8万 | ---- | 94.87%-4.3万 | ---- | 55.87%-83.9万 | ---- | -142.17%-190.1万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -27.70%256.3万 | ---- | -10.39%354.5万 | ---- | -53.61%395.6万 | ---- | -64.07%852.8万 | ---- | 4.44%2,373.4万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -97.29%168.5万 | ---- | 104.41%6,219.6万 | ---- | -52.07%3,042.7万 | ---- | 666.02%6,348万 | ---- | 52.67%828.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -48.36%39.4万 | --0 | -56.25%76.3万 | --0 | -67.25%174.4万 | --0 | 275.22%532.5万 | --0 | -118.15%-303.9万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 93.75%-3,000 | ---- | -176.19%-4.8万 | ---- | 123.77%6.3万 | ---- | -295.52%-26.5万 | ---- | -255.81%-6.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -51.05%39.7万 | ---- | -2.76%81.1万 | ---- | -85.08%83.4万 | ---- | 288.09%559万 | ---- | -174.96%-297.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -47.83%120万 | --0 | --230万 | --0 | --0 | --0 | -131.06%-30.5万 | --0 | -29.50%98.2万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -47.83%120万 | ---- | --230万 | ---- | ---- | ---- | 183.33%150万 | ---- | -5.88%-180万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.88%-180.5万 | ---- | -10.05%278.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | 4.69%-6,105.9万 | --0 | -237.02%-6,406.3万 | --0 | 6,503.95%4,675.6万 | --0 | 11,700.00%70.8万 | --0 | -88.46%6,000 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | 4.68%-6,106.2万 | ---- | -236.73%-6,406.3万 | ---- | 6,517.80%4,685.4万 | ---- | --70.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- | -72.73%6,000 | ---- |
| 減価償却費: | 3.44%2,552.1万 | --0 | 4.93%2,467.2万 | --0 | -8.67%2,351.3万 | --0 | -44.06%2,574.5万 | --0 | 43.99%4,602.2万 | --0 |
| -減価 | 3.44%2,552.1万 | ---- | 4.93%2,467.2万 | ---- | 0.56%2,351.3万 | ---- | -23.09%2,338.1万 | ---- | 45.41%3,039.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.87%236.4万 | ---- | 41.30%1,562.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -23.08%9万 | ---- | 100.46%11.7万 | ---- | -298.69%-2,555.3万 | ---- | -68.24%1,286.1万 | ---- | 74.59%4,049.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -26.90%1.09億 | --0 | 34.15%1.49億 | --0 | -25.76%1.11億 | --0 | -41.28%1.49億 | --0 | 11.37%2.54億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 82.04%-943.4万 | ---- | -145.14%-5,253万 | ---- | -139.50%-2,142.9万 | ---- | 160.60%5,425.2万 | ---- | -76.73%-8,951.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -54.77%-4,671.7万 | ---- | -145.76%-3,018.4万 | ---- | 231.45%6,595.8万 | ---- | 9.69%-5,017.6万 | ---- | -26.67%-5,556.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -100.84%-58.6万 | ---- | 1,503.79%6,967万 | ---- | 85.44%-496.3万 | ---- | -123.52%-3,408.4万 | ---- | 45.52%1.45億 | ---- |
| 前受金の増減 | -86.37%694.9万 | ---- | 218.29%5,098.7万 | ---- | -168.36%-4,310.5万 | ---- | 38.06%6,306万 | ---- | 810.06%4,567.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -19.86%8,250.1万 | 34.92%1.76億 | 13.33%1.03億 | 29.18%1.31億 | -66.27%9,083.1万 | -1.38%1.01億 | 36.10%2.69億 | -39.71%1.03億 | 6.66%1.98億 | 33.66%1.7億 |
| 香港の所得税の支払い | -48.67%-2,049.7万 | -55.63%-345.5万 | 14.21%-1,378.7万 | 28.73%-222万 | 42.63%-1,607.1万 | 83.29%-311.5万 | -1,282.58%-2,801.1万 | -820.38%-1,864.7万 | 77.26%-202.6万 | 20.30%-202.6万 |
| その他の税金 | 1,755.81%726.9万 | -68,000.00%-68.1万 | 99.18%-43.9万 | 83.33%-1,000 | 65.61%-5,373.6万 | 99.97%-6,000 | -359.73%-1.56億 | -93.16%-1,730.1万 | -784.47%-3,399.1万 | -151.74%-895.7万 |
| 運営事業特別企画 | 128.40%2,371.7万 | ---- | -411.18%-8,352.1万 | ---- | -118.76%-1,633.9万 | ---- | 185.70%8,709.2万 | ---- | -93.07%-1.02億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -21.91%6,927.3万 | 34.03%1.72億 | 321.97%8,871.4万 | 31.03%1.28億 | -75.26%2,102.4万 | 47.13%9,804.2万 | -47.48%8,499.1万 | -58.14%6,663.5万 | -10.86%1.62億 | 12.03%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,026.13%448.2万 | 1,648.67%197.6万 | 825.58%39.8万 | 318.52%11.3万 | -94.87%4.3万 | -96.05%2.7万 | -55.87%83.9万 | -19.62%68.4万 | 142.17%190.1万 | 270.00%85.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --69.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.25%15.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---2.81億 | ---640.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | -98.11%1,000 | -98.00%1,000 |
| 固定資産を購入する | 81.61%-1,002.9万 | 40.54%-129.2万 | -483.59%-5,452.5万 | 43.72%-217.3万 | -5.38%-934.3万 | 35.33%-386.1万 | 47.95%-886.6万 | 28.33%-597万 | -3.93%-1,703.4万 | -14.66%-833万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.23%-358.7万 | 28.63%-358.7万 | 43.94%-537.2万 | -17.93%-502.6万 |
| 子会社の売却 | 167.65%102.9万 | ---- | -100.31%-152.1万 | 95.58%-152.1万 | --4.98億 | -112.10%-3,440.6万 | ---- | --2.84億 | 7,031.25%2,396.1万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.38%2.33億 | ---- | 36.50%-7,062.4万 | 30.26%-7,062.3万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---392.5万 | ---4,951.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---906.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -378.39%-2.85億 | 89.23%-571.9万 | -112.19%-5,957.3万 | -38.84%-5,309.2万 | 121.12%4.89億 | -113.88%-3,824万 | 390.51%2.21億 | 431.32%2.75億 | 43.87%-7,607.5万 | 25.80%-8,312.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -840.25%-2.16億 | 120.86%1.66億 | -94.28%2,914.1万 | 26.04%7,537.2万 | 66.58%5.1億 | -82.52%5,980.2万 | 256.83%3.06億 | 349.80%3.42億 | 86.38%8,575.4万 | 153.12%7,604.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | 0.00%-4,500万 | 0.00%-2,250万 | 0.00%-4,500万 | 0.00%-2,250万 | 0.00%-4,500万 | 0.00%-2,250万 | -33.33%-4,500万 | -100.00%-2,250万 | -35.00%-3,375万 | 10.00%-1,125万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -96.70%10.2万 | -94.94%10.1万 | 9.88%309.2万 | --199.8万 | 2,505.56%281.4万 | ---- | -80.47%10.8万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 18.84%-267.6万 | -5.13%-153.6万 | 13.35%-329.7万 | 31.54%-146.1万 | 42.82%-380.5万 | 50.00%-213.4万 | 44.87%-665.4万 | 39.05%-426.8万 | -33.46%-1,207万 | -38.92%-700.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.02%-2,500.8万 | -2.57%-2,500.2万 | 88.88%-2,501.4万 | 2.32%-2,437.5万 | -164.02%-2.25億 | 70.71%-2,495.5万 | ---8,521.3万 | ---8,521.3万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.51億 | ---2.51億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11.22%-735.5万 | -6.67%-374.4万 | -1.41%-661.3万 | -14.37%-351万 | -10.54%-652.1万 | -5.61%-306.9万 | -104.72%-589.9万 | -101.92%-290.6万 | --1.25億 | --1.52億 |
| 財務キャッシュ フロー | -0.27%-8,003.9万 | -2.00%-5,278.2万 | 71.21%-7,982.2万 | -2.14%-5,174.5万 | 29.04%-2.77億 | 86.14%-5,066万 | -593.24%-3.91億 | -373.92%-3.66億 | 297.03%7,920.2万 | 685.48%1.33億 |
| 為替影響 | 109.25%52.1万 | 222.26%291万 | -709.42%-563.1万 | 151.75%90.3万 | 205.00%92.4万 | -4.18%-174.5万 | 18.59%-88万 | -151.81%-167.5万 | -170.25%-108.1万 | 1,097.41%323.3万 |
| ネットキャッシュ | -483.56%-2.96億 | 381.16%1.14億 | -121.80%-5,068.1万 | 158.44%2,362.7万 | 374.64%2.33億 | 138.84%914.2万 | -151.32%-8,465.7万 | -111.24%-2,353.9万 | 2,738.20%1.65億 | 2,791.02%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.32%5.48億 | -9.32%5.48億 | 63.00%6.04億 | 63.00%6.04億 | -18.76%3.71億 | -18.76%3.71億 | 56.09%4.56億 | 56.09%4.56億 | 1.89%2.92億 | 1.89%2.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.91%2.52億 | 5.69%6.64億 | -9.32%5.48億 | 66.30%6.28億 | 63.00%6.04億 | -12.28%3.78億 | -18.76%3.71億 | -14.67%4.31億 | 56.09%4.56億 | 71.58%5.05億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
