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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -29.31%29.83億 | 129.70%174.06億 | 148.78%92.62億 | 83.62%64.26億 | 255.38%42.19億 | -51.81%75.78億 | -66.67%37.23億 | -50.21%35億 | -50.29%11.87億 | 53.66%157.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -1.17%2.4億 | 332.24%1.04億 | 504.62%9,765.8万 | 888.40%9,326.5万 | 5,015.88%2.43億 | -89.04%2,417.3万 | -9.83%1,615.2万 | -32.75%943.6万 | 39.98%475.5万 | 2,247.54%2.21億 |
| 固定資産を購入する | -187.31%-9.77億 | 19.13%-40.05億 | 19.02%-29.41億 | 14.60%-19.9億 | 63.48%-3.4億 | 12.92%-49.52億 | 17.46%-36.32億 | 22.00%-23.31億 | 42.65%-9.32億 | 12.13%-56.86億 |
| 子会社の売却 | ---- | -67.06%3,848.6万 | -64.09%3,200万 | -66.33%3,000万 | ---- | -90.58%1.17億 | -91.46%8,910万 | -91.46%8,910万 | ---- | 392.75%12.4億 |
| 投資によるキャッシュバック | --6.53億 | -21.58%105.48億 | 10.33%71.34億 | 14.32%67.92億 | ---- | 30.91%134.5億 | -7.13%64.66億 | 51.27%59.41億 | -32.93%6.4億 | 57.82%102.74億 |
| 現金で投資する | -5.80%-151.75億 | -162.25%-288.74億 | 9.92%-95.61億 | -40.13%-70.64億 | -259.91%-143.42億 | 35.47%-110.1億 | 32.04%-106.14億 | 42.53%-50.41億 | 10.92%-39.85億 | -131.71%-170.62億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -91.36%1.98億 | 19.18%12.87億 | 30.17%9.19億 | 71.10%6.32億 | 1,209.79%22.91億 | 156.54%10.8億 | 49.39%7.06億 | 300.08%3.7億 | 330.72%1.75億 | 75.55%4.21億 |
| 投資キャッシュフロー | -23.98%-150.61億 | -1,518.50%-209.01億 | 38.01%-43.2億 | -56.55%-15.06億 | -196.52%-121.48億 | 87.81%-12.91億 | 39.52%-69.68億 | 85.60%-9.62億 | 10.87%-40.97億 | -49.57%-105.92億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -52.33%-120.78億 | -155.61%-34.96億 | 252.29%49.43億 | 93.88%49.19億 | -172.50%-79.29億 | 22.51%62.86億 | -826.56%-32.45億 | 631.23%25.37億 | -31.75%-29.1億 | 62.86%51.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 95.73%887.35億 | 84.43%2,746.91億 | 101.68%2,058.88億 | 121.36%1,348.92億 | 64.13%453.35億 | 122.77%1,489.43億 | 133.27%1,020.88億 | 193.30%609.38億 | 182.73%276.21億 | 38.83%668.6億 |
| 債務を支払う | -79.50%-821.19億 | -83.59%-2,635.26億 | -101.84%-1,988.72億 | -128.53%-1,287.06億 | -141.54%-457.49億 | -133.20%-1,435.37億 | -215.30%-985.31億 | -410.61%-563.19億 | -195.74%-189.41億 | -24.46%-615.51億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -80.36%-7.94億 | -31.15%-48.36億 | -25.71%-41.53億 | -46.06%-34.28億 | 2.26%-4.4億 | -40.83%-36.88億 | -60.46%-33.04億 | -210.05%-23.47億 | -5.95%-4.5億 | 11.27%-26.18億 |
| 投資収益の吸収 | --2.33億 | 878.89%16.76億 | 1,032.27%16.56億 | 25.20%1.56億 | ---- | -68.17%1.71億 | -68.89%1.46億 | 524.12%1.25億 | --3,609.2万 | -96.20%5.38億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -141.45%-9,671.4万 | -45.47%-6.33億 | -7.58%-3.01億 | 3.63%-1.96億 | 59.11%-4,005.6万 | 3.35%-4.35億 | 13.81%-2.8億 | 7.61%-2.04億 | -1.51%-9,796.2万 | 95.59%-4.5億 |
| 財務キャッシュ フロー | 766.21%59.59億 | 406.70%73.72億 | 3,441.00%42.17億 | 23.97%27.18億 | -110.95%-8.94億 | -47.64%14.55億 | -98.88%1.19億 | -75.05%21.93億 | 187.26%81.68億 | 1,058.42%27.79億 |
| 為替影響 | 8.91%4,995.4万 | -74.81%6,550.2万 | -24.39%2.68億 | -15.53%2.37億 | -69.18%4,586.9万 | 207.41%2.6億 | 290.65%3.55億 | 280.91%2.81億 | 2,002.74%1.49億 | -760.98%-2.42億 |
| ネットキャッシュ | 30.85%-60.7億 | -50.74%39.41億 | 440.22%94.28億 | 57.16%78.75億 | -262.34%-87.78億 | 4.35%80.01億 | -127.54%-27.71億 | -44.21%50.11億 | 762.43%54.07億 | 164.65%76.68億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.38%510.13億 | 20.48%470.72億 | 20.48%470.72億 | 20.48%470.72億 | -5.65%368.64億 | 24.42%390.71億 | 24.42%390.71億 | 24.42%390.71億 | 24.42%390.71億 | 10.16%314.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.02%449.44億 | 8.37%510.13億 | 55.65%565億 | 24.65%549.46億 | -36.85%280.86億 | 20.48%470.72億 | -12.46%362.99億 | 9.15%440.81億 | 38.86%444.78億 | 24.42%390.71億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
