(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 96.40%-16.5億 | ---- | ---- | ---- | -110.20%-458.77億 | ---- | ---- | ---- | -18.19%-218.26億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -164.52%-6.05億 | ---- | ---- | ---- | -104.10%-2.29億 | ---- | ---- | ---- | 41.51%-1.12億 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 7.27%69.43億 | ---- | ---- | ---- | 17.79%64.73億 | ---- | ---- | ---- | 7.75%54.95億 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -52.50%-1,428.6万 | ---- | ---- | ---- | -91.03%-936.8万 | ---- | ---- | ---- | 38.96%-490.4万 |
子会社の利益分配 | ---- | -2,915.83%-28.31億 | ---- | ---- | ---- | -87.68%1.01億 | ---- | ---- | ---- | -86.39%8.16億 |
減損および引当金 | --0 | 442.23%2.44億 | --0 | --0 | --0 | -74.20%4,496.8万 | --0 | --0 | --0 | -53.57%1.74億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | 194.27%1.84億 | ---- | ---- | ---- | -78.61%6,258.4万 | ---- | ---- | ---- | -33.46%2.93億 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | 1,006.34%3,504.9万 | ---- | ---- | ---- | -92.82%316.8万 | ---- | ---- | ---- | 22.70%4,412.2万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 714.98%2,278.5万 | ---- | ---- | ---- | -162.64%-370.5万 | ---- | ---- | ---- | 108.01%591.5万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 110.73%183.2万 | ---- | ---- | ---- | 89.85%-1,707.9万 | ---- | ---- | ---- | -538.69%-1.68億 |
再評価引当金 | --0 | 631.55%89.3万 | --0 | --0 | --0 | -141.58%-16.8万 | --0 | --0 | --0 | -94.71%40.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 631.55%89.3万 | ---- | ---- | ---- | -141.58%-16.8万 | ---- | ---- | ---- | -94.71%40.4万 |
資産売却損益 | --0 | -5,147.07%-9.19億 | --0 | --0 | --0 | 17.08%-1,750.7万 | --0 | --0 | --0 | 46.27%-2,111.2万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -3,606.96%-9億 | ---- | ---- | ---- | -15.01%-2,428.1万 | ---- | ---- | ---- | 45.79%-2,111.2万 |
-他の資産売却損益 | ---- | -373.38%-1,851.9万 | ---- | ---- | ---- | --677.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 27.68%271.11億 | --0 | --0 | --0 | 1.43%212.34億 | --0 | --0 | --0 | 2.58%209.35億 |
-減価 | ---- | 27.68%271.11億 | ---- | ---- | ---- | 1.43%212.34億 | ---- | ---- | ---- | 2.58%209.34億 |
-無形資産の償却 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.33%6.4万 |
為替差損(差益) | ---- | -74.68%10.35億 | ---- | ---- | ---- | 430.95%40.89億 | ---- | ---- | ---- | 65.72%-12.35億 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 306.56%293.15億 | --0 | --0 | --0 | -436.23%-141.92億 | --0 | --0 | --0 | -55.92%42.21億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -33.20%-6.24億 | ---- | ---- | ---- | -58.77%-4.68億 | ---- | ---- | ---- | -238.56%-2.95億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -157.14%-7.89億 | ---- | ---- | ---- | 2,400.32%13.81億 | ---- | ---- | ---- | -101.90%-6,005.5万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 148.60%25.23億 | ---- | ---- | ---- | -158.42%-51.92億 | ---- | ---- | ---- | 357.75%88.88億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -232.06%-9.91億 | ---- | ---- | ---- | 224.63%7.5億 | ---- | ---- | ---- | 760.22%2.31億 |
運転資本変動調整項目 | ---- | 179.28%5.82億 | ---- | ---- | ---- | ---7.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | 312.57%355.8億 | --0 | 402.11%200.57億 | --0 | -229.84%-167.38億 | --0 | -190.32%-66.39億 | --0 | 452.49%128.91億 |
その他の税金 | ---- | -563.98%-1.61億 | ---- | -123.61%-2,512.7万 | ---- | -700.33%-2,425.8万 | ---- | 39.36%-1,123.7万 | ---- | 99.67%-303.1万 |
支払われた利息 | ---- | -14.20%-75.14億 | ---- | -17.53%-38.9億 | ---- | -14.28%-65.79億 | ---- | -14.14%-33.1億 | ---- | -6.12%-57.57億 |
運営事業特別企画 | ---- | 224.05%55.63億 | ---- | ---- | ---- | 1,925.48%17.17億 | ---- | ---- | ---- | 98.70%-9,404.9万 |
営業キャッシュフロー | 38.42%94.07億 | 219.55%279.05億 | 775.62%330.76億 | 262.07%161.42億 | 188.74%67.96億 | -427.35%-233.41億 | -148.23%-48.96億 | -324.71%-99.6億 | -510.61%-76.59億 | 277.51%71.3億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 139.09%6.64億 | ---- | ---- | ---- | 42.67%2.78億 | ---- | ---- | ---- | 1.65%1.95億 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | -31.47%1.55億 | ---- | -23.15%2,078.2万 | ---- | 592.18%2.27億 | ---- | 927.82%2,704.2万 | ---- | -76.18%3,274.7万 |
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | -133.44%-445.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,332.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | -180.20%-50.87億 | ---- | ---- | ---- | ---18.15億 | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,499.89%3,127.9万 |
固定資産の売却 | 223.02%7,406.9万 | 96.65%13.24億 | 41.06%8.03億 | 62.70%7.38億 | -90.20%2,293万 | 215.68%6.73億 | 441.88%5.69億 | 435.45%4.54億 | 2,735.06%2.34億 | 60.20%2.13億 |
固定資産を購入する | 2.27%-22.15億 | -875.90%-96.51億 | -142.01%-137.58億 | -172.03%-38.56億 | -54.52%-22.67億 | 45.78%-9.89億 | -86.33%-56.85億 | -4.61%-14.18億 | -160.78%-14.67億 | 63.74%-18.24億 |
関連会社の買収 | ---- | --53.92億 | ---- | --53.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -45.21%1.27億 | 124.84%14.09億 | 18,758.59%6.96億 | 180.46%10.72億 | 670.54%2.32億 | 77,456.56%6.27億 | -99.78%369万 | -72.70%3.82億 | -95.84%3,006.1万 | --80.8万 |
現金で投資する | -584.58%-6.49億 | -88.78%-145.35億 | 82.12%-1.72億 | 53.68%-4.71億 | 88.07%-9,480.1万 | -148.24%-77億 | ---9.61億 | -921.20%-10.16億 | -1,488.69%-7.94億 | 55.74%-31.02億 |
投資事業の他のプロジェクト | -97.24%1.53億 | ---- | 1,333.61%60.22億 | -92.49%1.6億 | 5,595.18%55.35億 | ---- | 312.55%4.2億 | 161.18%21.25億 | 294.24%9,718.5万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -173.23%-25.1億 | -121.89%-152.46億 | -13.37%-64.09億 | -61.06%-20.32億 | 280.42%34.28億 | -54.30%-68.71億 | -386.00%-56.53億 | -249.05%-12.61億 | -1,425.66%-19億 | 71.93%-44.53億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -32.54%68.97億 | 141.90%126.59億 | 352.79%266.66億 | 225.75%141.1億 | 206.96%102.24億 | -1,228.29%-302.12億 | -217.36%-105.49億 | -312.58%-112.21億 | -760.41%-95.59億 | 113.47%26.78億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -18.78%112.21億 | -53.24%512.26億 | -49.61%401.77億 | -33.93%303.34億 | -8.09%138.15億 | 101.86%1,095.56億 | 121.40%797.4億 | 63.32%459.11億 | 10.10%150.3億 | -14.68%542.73億 |
債務を支払う | 16.54%-87.68億 | 33.56%-420.35億 | 28.21%-492.33億 | -51.14%-294.41億 | 3.01%-105.06億 | -64.18%-632.67億 | -105.07%-685.8億 | 20.40%-194.8億 | -107.54%-108.32億 | -40.91%-385.36億 |
株式を発行する | ---- | --150億 | ---- | --150億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
国債を発行する | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.62%159.5億 | 121.43%139.5億 | 84.88%79.5億 | 721.43%57.5億 | -45.96%160.5億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 10.38%-17.35億 | -2,502.49%-1,673.4万 | -13.03%-56.53億 | ---844.9万 | -21.90%-19.36億 | 97.58%-64.3万 | -19.51%-50.01億 | ---- | -1.52%-15.88億 | 96.41%-2,654.9万 |
投資収益の吸収 | -87.89%18.16億 | --34億 | --183.93億 | --34億 | --149.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 47.47%-105.07億 | ---- | 46.10%-70.07億 | ---- | -106.19%-200億 | ---- | -293.94%-130億 | ---- | 71.47%-97億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 12.08%-45.02億 | -44.63%-254億 | -66.63%-195.93億 | -47.32%-112.31億 | -45.63%-51.2億 | -16.44%-175.62億 | -4.88%-117.58億 | 1.66%-76.24億 | 2.77%-35.16億 | -5.23%-150.82億 |
財務キャッシュ フロー | -99.72%3,129.3万 | -133.77%-83.33億 | -290.54%-159.09億 | -92.40%10.46億 | 132.17%112.45億 | 230.40%246.77億 | 238.44%83.5億 | 621.43%137.58億 | 9.07%48.44億 | -55.77%74.69億 |
為替影響 | 60.74%-986.5万 | -59.91%8,363万 | 263.05%1.45億 | 144.69%2.06億 | -226.60%-2,512.5万 | 520.69%2.09億 | 251.11%3,995万 | 418.66%8,413.9万 | -132.51%-769.3万 | 51.72%-4,958.5万 |
ネットキャッシュ | -67.74%69.19億 | 178.14%43.25億 | 604.95%109.02億 | 497.41%151.56億 | 554.05%214.44億 | -154.56%-55.36億 | -173.68%-21.59億 | -3.90%25.37億 | -240.83%-47.23億 | 438.82%101.46億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.56%150.17億 | -33.43%106.08億 | -33.43%106.08億 | -33.43%106.08億 | -33.43%106.08億 | 172.95%159.35億 | 172.95%159.35億 | 172.95%159.35億 | 172.95%159.35億 | -34.66%58.38億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.56%219.35億 | 41.56%150.17億 | 56.14%215.1億 | 39.96%259.7億 | 185.88%320.52億 | -33.43%106.08億 | 57.11%137.76億 | 119.55%185.56億 | 21.98%112.12億 | 172.95%159.35億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし