香港市場銘柄情報

00746 理文化工

銘柄追加
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休場 05/03 16:09 CST
28.88億時価総額7.20直近PER

理文化工の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
-64.67%4.94億
----
-13.22%13.98億
----
156.50%16.11億
----
-26.19%6.28億
----
-26.45%8.51億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
23.13%-453.6万
----
-23.22%-590.1万
----
19.93%-478.9万
----
-22.31%-598.1万
----
30.69%-489万
----
子会社の利益分配
-74.04%-54.3万
----
-125.06%-31.2万
----
-85.68%124.5万
----
7,726.32%869.4万
----
-3.64%-11.4万
----
減損および引当金
-95.43%720.3万
--0
--1.58億
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-棚卸資産の減損（戻し）
--720.3万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他の減損および規定
----
----
--1.58億
----
----
----
----
----
----
----
再評価引当金
311.76%1,095.2万
--0
-267.32%-517.2万
--0
401.27%309.1万
--0
72.58%-102.6万
--0
73.80%-374.2万
--0
-投資不動産の公正価値の変動
--884.3万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他の資産の公正価値の変動
140.78%210.9万
----
-267.32%-517.2万
----
401.27%309.1万
----
72.58%-102.6万
----
73.80%-374.2万
----
資産売却損益
-4.31%266.7万
--0
63.84%278.7万
--0
115.59%170.1万
--0
-80.27%78.9万
--0
-7.26%399.8万
--0
-有形固定資産の売却損益
-4.31%266.7万
----
63.84%278.7万
----
115.59%170.1万
----
-80.27%78.9万
----
-7.26%399.8万
----
減価償却費:
-16.28%6,438万
--0
34.86%7,690.1万
--0
11.42%5,702.1万
--0
9.46%5,117.5万
--0
7.92%4,675.2万
--0
-減価
-16.68%6,174万
----
36.71%7,409.7万
----
11.63%5,420.2万
----
3.95%4,855.7万
----
28.91%4,671.3万
----
-無形資産の償却
-5.85%264万
----
-0.53%280.4万
----
7.68%281.9万
----
6,612.82%261.8万
----
-98.92%3.9万
----
財政経費
1.62%3,928.2万
----
-18.83%3,865.7万
----
-14.73%4,762.3万
----
-28.17%5,585.1万
----
-16.87%7,775.5万
----
動作調整専用項目
----
----
-75.34%805.9万
----
-0.27%3,268.5万
----
-0.19%3,277.5万
----
0.47%3,283.6万
----
運転資本変動前営業利益
-63.29%6.13億
--0
-4.51%16.71億
--0
127.12%17.5億
--0
-23.23%7.7億
--0
-23.36%10.04億
--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
64.17%4.12億
----
479.11%2.51億
----
-86.54%4,333.7万
----
-2.66%3.22億
----
119.30%3.31億
----
開発中物件（増加）減少
----
----
86.26%-3,247.3万
----
-67.12%-2.36億
----
-20.53%-1.41億
----
-107.49%-1.17億
----
買掛金 （増加）減少
-74.47%-237.8万
----
98.72%-136.3万
----
-3,200.50%-1.07億
----
95.48%-323.1万
----
-152.30%-7,149.2万
----
買掛金 増加（減少）
-397.02%-1.9億
----
-49.37%6,409.4万
----
1,109.63%1.27億
----
-34.81%1,046.5万
----
-79.77%1,605.3万
----
営業現金収入
-56.00%8.66億
--0
17.16%19.68億
--0
62.70%16.8億
--0
-12.19%10.32億
--0
-25.69%11.76億
--0
その他の税金
70.29%-1.09億
----
-83.92%-3.68億
----
-30.86%-2億
----
7.67%-1.53億
----
24.75%-1.66億
----
運営事業特別企画
108.10%3,329.2万
----
-84.50%1,599.8万
----
38.79%1.03億
----
418.34%7,435.1万
----
138.32%1,434.4万
----
営業キャッシュフロー
-52.72%7.56億
-69.26%2.71億
8.13%16億
30.67%8.82億
68.24%14.8億
189.92%6.75億
-12.93%8.8億
-56.75%2.33億
-25.84%10.1億
15.18%5.38億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
-23.13%453.6万
18.40%281.2万
23.22%590.1万
10.11%237.5万
-19.93%478.9万
-28.86%215.7万
22.31%598.1万
23.50%303.2万
-30.69%489万
-28.59%245.5万
制限付き現金 (増加) 減少
----
----
----
----
595.03%3,554.3万
----
62.45%-718万
----
---1,912.3万
----
貸付金（増加） 減少
532.20%698万
----
-3.66%-161.5万
----
-354.99%-155.8万
----
--61.1万
----
----
----
固定資産の売却
-82.05%35.6万
-90.55%17.5万
116.96%198.3万
--185.1万
-48.33%91.4万
----
110.10%176.9万
1,586.87%167万
-29.30%84.2万
-81.14%9.9万
固定資産を購入する
57.58%-1.78億
20.20%-1.03億
13.35%-4.19億
43.24%-1.3億
-62.58%-4.83億
-139.90%-2.28億
30.18%-2.97億
51.99%-9,515.4万
-51.46%-4.26億
-30.33%-1.98億
無形資産を購入する
-17,306.05%-6,614.3万
-17,306.05%-6,614.3万
---38万
---38万
----
----
----
----
----
----
投資によるキャッシュバック
-140.78%-210.9万
----
267.32%517.2万
----
-401.27%-309.1万
----
-72.58%102.6万
----
-73.80%374.2万
----
現金で投資する
-92.61%-3.8億
-47.98%-1.4億
-3.97%-1.97億
31.72%-9,463.7万
-3.94%-1.9億
-16.54%-1.39億
18.24%-1.82億
29.67%-1.19億
8.22%-2.23億
-39.82%-1.69億
投資事業の他のプロジェクト
----
59.56%-2,571.3万
----
-91.36%-6,358.2万
----
-56.72%-3,322.6万
----
-267.09%-2,120.1万
----
11.71%1,268.8万
投資キャッシュフロー
-1.48%-6.14億
-17.03%-3.32億
4.94%-6.05億
28.65%-2.84億
-33.26%-6.36億
-72.58%-3.98億
27.49%-4.77億
34.50%-2.31億
-26.80%-6.58億
-36.46%-3.52億
資金調達前のネットキャッシュ
-85.65%1.43億
-110.24%-6,122.5万
17.99%9.95億
115.93%5.98億
109.76%8.44億
12,560.45%2.77億
14.32%4.02億
-98.83%218.7万
-58.27%3.52億
-11.06%1.86億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
271.17%8.34億
7,051.19%3.79億
-80.08%2.25億
-98.60%529.8万
62.50%11.28億
-33.43%3.78億
-29.11%6.94億
42.06%5.68億
86.19%9.79億
1,244.56%4億
債務を支払う
-87.53%-9.09億
-1.52%-4.12億
70.53%-4.85億
12.98%-4.06億
-134.40%-16.45億
2.81%-4.67億
47.83%-7.02億
-14.84%-4.8億
-72.67%-13.45億
-186.91%-4.18億
支払利息 - 融資
-2.04%-3,928.2万
-58.36%-1,675.6万
22.35%-3,849.8万
37.08%-1,058.1万
15.16%-4,958.1万
47.36%-1,681.7万
24.84%-5,844.2万
18.83%-3,195万
17.13%-7,775.5万
13.06%-3,936.4万
支払われた配当 - 資金調達
68.57%-1.82億
46.88%-1.4億
-64.71%-5.78億
-93.94%-2.64億
-88.89%-3.51億
-10.00%-1.36億
31.82%-1.86億
0.00%-1.24億
23.26%-2.72億
25.00%-1.24億
融資事業のその他のプロジェクト
7.39%-240.7万
-115.16%-126.2万
-7.09%-259.9万
310.57%832.6万
-10.17%-242.7万
-406.27%-395.4万
31.05%-220.3万
83.81%-78.1万
---319.5万
-154.62%-482.3万
財務キャッシュ フロー
66.04%-2.98億
71.28%-1.92億
4.47%-8.79億
-172.19%-6.67億
-262.24%-9.2億
-260.17%-2.45億
64.69%-2.54億
63.38%-6,803.2万
-2.49%-7.19億
41.46%-1.86億
為替影響
87.65%-242.5万
-104.11%-404.6万
-234.47%-1,963.7万
315.37%9,842.2万
-34.55%1,460.3万
-332.43%-4,569.9万
1,228.77%2,231万
983.64%1,966.1万
110.80%167.9万
91.43%-222.5万
ネットキャッシュ
-233.62%-1.56億
-265.96%-2.53億
252.49%1.16億
-316.83%-6,907.2万
-151.53%-7,636.6万
148.38%3,185.6万
140.33%1.48億
-16,727.53%-6,584.5万
-360.40%-3.67億
100.37%39.6万
現金及び現金同等物の期首残高
29.80%4.22億
29.80%4.22億
-15.97%3.25億
-23.14%3.25億
78.88%3.87億
71.54%4.23億
-62.86%2.16億
-58.45%2.46億
24.48%5.82億
26.86%5.93億
現金及び現金同等物の期末残高
-37.47%2.64億
-53.46%1.65億
29.80%4.22億
-13.36%3.54億
-15.97%3.25億
104.20%4.09億
78.88%3.87億
-66.14%2億
-63.55%2.16億
77.30%5.91億
現金残高分析
現金および銀行残高
----
----
----
----
----
----
----
----
-63.55%2.16億
----
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-63.55%2.16億
--0
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
監査意見
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
会計事務所
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 -64.67%4.94億-----13.22%13.98億----156.50%16.11億-----26.19%6.28億-----26.45%8.51億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み 23.13%-453.6万-----23.22%-590.1万----19.93%-478.9万-----22.31%-598.1万----30.69%-489万----
子会社の利益分配 -74.04%-54.3万-----125.06%-31.2万-----85.68%124.5万----7,726.32%869.4万-----3.64%-11.4万----
減損および引当金 -95.43%720.3万--0--1.58億--0--0--0--0--0--0--0
-棚卸資産の減損（戻し） --720.3万------------------------------------
-その他の減損および規定 ----------1.58億----------------------------
再評価引当金 311.76%1,095.2万--0-267.32%-517.2万--0401.27%309.1万--072.58%-102.6万--073.80%-374.2万--0
-投資不動産の公正価値の変動 --884.3万------------------------------------
-その他の資産の公正価値の変動 140.78%210.9万-----267.32%-517.2万----401.27%309.1万----72.58%-102.6万----73.80%-374.2万----
資産売却損益 -4.31%266.7万--063.84%278.7万--0115.59%170.1万--0-80.27%78.9万--0-7.26%399.8万--0
-有形固定資産の売却損益 -4.31%266.7万----63.84%278.7万----115.59%170.1万-----80.27%78.9万-----7.26%399.8万----
減価償却費: -16.28%6,438万--034.86%7,690.1万--011.42%5,702.1万--09.46%5,117.5万--07.92%4,675.2万--0
-減価 -16.68%6,174万----36.71%7,409.7万----11.63%5,420.2万----3.95%4,855.7万----28.91%4,671.3万----
-無形資産の償却 -5.85%264万-----0.53%280.4万----7.68%281.9万----6,612.82%261.8万-----98.92%3.9万----
財政経費 1.62%3,928.2万-----18.83%3,865.7万-----14.73%4,762.3万-----28.17%5,585.1万-----16.87%7,775.5万----
動作調整専用項目 ---------75.34%805.9万-----0.27%3,268.5万-----0.19%3,277.5万----0.47%3,283.6万----
運転資本変動前営業利益 -63.29%6.13億--0-4.51%16.71億--0127.12%17.5億--0-23.23%7.7億--0-23.36%10.04億--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 64.17%4.12億----479.11%2.51億-----86.54%4,333.7万-----2.66%3.22億----119.30%3.31億----
開発中物件（増加）減少 --------86.26%-3,247.3万-----67.12%-2.36億-----20.53%-1.41億-----107.49%-1.17億----
買掛金 （増加）減少 -74.47%-237.8万----98.72%-136.3万-----3,200.50%-1.07億----95.48%-323.1万-----152.30%-7,149.2万----
買掛金 増加（減少） -397.02%-1.9億-----49.37%6,409.4万----1,109.63%1.27億-----34.81%1,046.5万-----79.77%1,605.3万----
営業現金収入 -56.00%8.66億--017.16%19.68億--062.70%16.8億--0-12.19%10.32億--0-25.69%11.76億--0
その他の税金 70.29%-1.09億-----83.92%-3.68億-----30.86%-2億----7.67%-1.53億----24.75%-1.66億----
運営事業特別企画 108.10%3,329.2万-----84.50%1,599.8万----38.79%1.03億----418.34%7,435.1万----138.32%1,434.4万----
営業キャッシュフロー -52.72%7.56億-69.26%2.71億8.13%16億30.67%8.82億68.24%14.8億189.92%6.75億-12.93%8.8億-56.75%2.33億-25.84%10.1億15.18%5.38億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 -23.13%453.6万18.40%281.2万23.22%590.1万10.11%237.5万-19.93%478.9万-28.86%215.7万22.31%598.1万23.50%303.2万-30.69%489万-28.59%245.5万
制限付き現金 (増加) 減少 ----------------595.03%3,554.3万----62.45%-718万-------1,912.3万----
貸付金（増加） 減少 532.20%698万-----3.66%-161.5万-----354.99%-155.8万------61.1万------------
固定資産の売却 -82.05%35.6万-90.55%17.5万116.96%198.3万--185.1万-48.33%91.4万----110.10%176.9万1,586.87%167万-29.30%84.2万-81.14%9.9万
固定資産を購入する 57.58%-1.78億20.20%-1.03億13.35%-4.19億43.24%-1.3億-62.58%-4.83億-139.90%-2.28億30.18%-2.97億51.99%-9,515.4万-51.46%-4.26億-30.33%-1.98億
無形資産を購入する -17,306.05%-6,614.3万-17,306.05%-6,614.3万---38万---38万------------------------
投資によるキャッシュバック -140.78%-210.9万----267.32%517.2万-----401.27%-309.1万-----72.58%102.6万-----73.80%374.2万----
現金で投資する -92.61%-3.8億-47.98%-1.4億-3.97%-1.97億31.72%-9,463.7万-3.94%-1.9億-16.54%-1.39億18.24%-1.82億29.67%-1.19億8.22%-2.23億-39.82%-1.69億
投資事業の他のプロジェクト ----59.56%-2,571.3万-----91.36%-6,358.2万-----56.72%-3,322.6万-----267.09%-2,120.1万----11.71%1,268.8万
投資キャッシュフロー -1.48%-6.14億-17.03%-3.32億4.94%-6.05億28.65%-2.84億-33.26%-6.36億-72.58%-3.98億27.49%-4.77億34.50%-2.31億-26.80%-6.58億-36.46%-3.52億
資金調達前のネットキャッシュ -85.65%1.43億-110.24%-6,122.5万17.99%9.95億115.93%5.98億109.76%8.44億12,560.45%2.77億14.32%4.02億-98.83%218.7万-58.27%3.52億-11.06%1.86億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 271.17%8.34億7,051.19%3.79億-80.08%2.25億-98.60%529.8万62.50%11.28億-33.43%3.78億-29.11%6.94億42.06%5.68億86.19%9.79億1,244.56%4億
債務を支払う -87.53%-9.09億-1.52%-4.12億70.53%-4.85億12.98%-4.06億-134.40%-16.45億2.81%-4.67億47.83%-7.02億-14.84%-4.8億-72.67%-13.45億-186.91%-4.18億
支払利息 - 融資 -2.04%-3,928.2万-58.36%-1,675.6万22.35%-3,849.8万37.08%-1,058.1万15.16%-4,958.1万47.36%-1,681.7万24.84%-5,844.2万18.83%-3,195万17.13%-7,775.5万13.06%-3,936.4万
支払われた配当 - 資金調達 68.57%-1.82億46.88%-1.4億-64.71%-5.78億-93.94%-2.64億-88.89%-3.51億-10.00%-1.36億31.82%-1.86億0.00%-1.24億23.26%-2.72億25.00%-1.24億
融資事業のその他のプロジェクト 7.39%-240.7万-115.16%-126.2万-7.09%-259.9万310.57%832.6万-10.17%-242.7万-406.27%-395.4万31.05%-220.3万83.81%-78.1万---319.5万-154.62%-482.3万
財務キャッシュ フロー 66.04%-2.98億71.28%-1.92億4.47%-8.79億-172.19%-6.67億-262.24%-9.2億-260.17%-2.45億64.69%-2.54億63.38%-6,803.2万-2.49%-7.19億41.46%-1.86億
為替影響 87.65%-242.5万-104.11%-404.6万-234.47%-1,963.7万315.37%9,842.2万-34.55%1,460.3万-332.43%-4,569.9万1,228.77%2,231万983.64%1,966.1万110.80%167.9万91.43%-222.5万
ネットキャッシュ -233.62%-1.56億-265.96%-2.53億252.49%1.16億-316.83%-6,907.2万-151.53%-7,636.6万148.38%3,185.6万140.33%1.48億-16,727.53%-6,584.5万-360.40%-3.67億100.37%39.6万
現金及び現金同等物の期首残高 29.80%4.22億29.80%4.22億-15.97%3.25億-23.14%3.25億78.88%3.87億71.54%4.23億-62.86%2.16億-58.45%2.46億24.48%5.82億26.86%5.93億
現金及び現金同等物の期末残高 -37.47%2.64億-53.46%1.65億29.80%4.22億-13.36%3.54億-15.97%3.25億104.20%4.09億78.88%3.87億-66.14%2億-63.55%2.16億77.30%5.91億
現金残高分析
現金および銀行残高 ---------------------------------63.55%2.16億----
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0-63.55%2.16億--0
通貨単位 香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル
会計基準 香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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