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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 71.47%7.7億 | ---- | ---- | ---- | -54.06%4.49億 | ---- | ---- | ---- | 13.08%9.78億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 87.34%-821.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.01%-6,485.2万 | ---- | ---- | ---- | -70.64%-9,978.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 102.01%1.72億 | ---- | ---- | ---- | 253.40%8,510.6万 | ---- | ---- | ---- | 52.50%2,408.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -84.00%-92万 | ---- | ---- | ---- | 17.22%-50万 | ---- | ---- | ---- | 45.09%-60.4万 |
| 投資損益 | ---- | 26.86%-686.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.09%-938.5万 | ---- | ---- | ---- | -362.21%-694.7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -95.52%-6.91億 | ---- | ---- | ---- | 46.17%-3.54億 | ---- | ---- | ---- | -122.56%-6.57億 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 103.86%46.9万 | --0 | --0 | --0 | 97.77%-1,215.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 555.34%46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---10.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.79%-1,205.6万 |
| 減価償却費: | --0 | 28.86%2.38億 | --0 | --0 | --0 | -16.34%1.84億 | --0 | --0 | --0 | 38,239.48%2.2億 |
| -減価 | ---- | 16.98%3,111.5万 | ---- | ---- | ---- | -27.29%2,659.8万 | ---- | ---- | ---- | 6,262.09%3,658.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 30.86%2.07億 | ---- | ---- | ---- | -14.16%1.58億 | ---- | ---- | ---- | --1.84億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -37.46%915.1万 | ---- | ---- | ---- | 293.26%1,463.2万 | ---- | ---- | ---- | 43.41%-757.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 57.67%4.82億 | --0 | --0 | --0 | -30.34%3.06億 | --0 | --0 | --0 | 1,406.24%4.39億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 115.00%21.5万 | ---- | ---- | ---- | 166.67%10万 | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -119.93%-1,047.4万 | ---- | ---- | ---- | 134.64%5,255.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1.52億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 99.62%-99万 | ---- | ---- | ---- | 66.21%-2.6億 | ---- | ---- | ---- | -5,424.20%-7.68億 |
| 営業現金収入 | -62.38%7,342.9万 | 376.84%4.7億 | 590.77%4億 | 27.27%3.04億 | --1.95億 | 120.50%9,866万 | --5,785.5万 | --2.39億 | --0 | -914.92%-4.81億 |
| その他の税金 | ---- | 77.36%-259.9万 | 83.22%-259.9万 | 80.79%-225.9万 | ---48.6万 | 92.43%-1,148.1万 | ---1,548.5万 | ---1,175.9万 | ---- | -4,272.17%-1.52億 |
| 営業キャッシュフロー | -62.29%7,342.9万 | 436.66%4.68億 | 837.09%3.97億 | 32.86%3.02億 | 231.70%1.95億 | 113.77%8,717.9万 | 123.16%4,237万 | 234.07%2.27億 | 136.79%5,869.6万 | -1,143.68%-6.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -93.20%443.3万 | -82.70%443.3万 | -81.98%443.3万 | -45.62%373.2万 | -49.12%6,518.3万 | -14.65%2,561.7万 | 34.62%2,460.3万 | -30.30%686.3万 | 1,496.25%1.28億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -35.16%3.91億 | 33.04%2.85億 | --1.82億 | --1.81億 | -22.41%6.03億 | -60.27%2.14億 | ---- | ---- | 57.07%7.77億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 296.83%2.1億 | 296.83%2.1億 | 296.83%2.1億 | ---- | 115.38%5,292万 | 113.78%5,292万 | 110.06%5,292万 | 104.08%1,500万 | 38.43%-3.44億 |
| 預金の減少（増加） | 16.22%-3.1億 | -1.36%-14.9億 | ---2億 | ---2億 | -609.25%-3.7億 | -747.53%-14.7億 | ---- | ---- | ---5,216.8万 | 194.60%2.27億 |
| 固定資産を購入する | -127.36%-2.04億 | 2.98%-3.09億 | 30.55%-1.38億 | 12.42%-145.2万 | ---8,963万 | -33,157.47%-3.18億 | -268,229.73%-1.99億 | -2,140.54%-165.8万 | ---- | 16.05%-95.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.2万 | ---17.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | -28.43%3.22億 | 3.67%14.28億 | 40.14%12.27億 | 190.15%10.26億 | 28.57%4.5億 | -8.30%13.77億 | -49.56%8.75億 | -67.87%3.53億 | -68.18%3.5億 | 37.75%15.02億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -26.30%-9.7億 | -99.41%-7.04億 | ---- | ---- | 20.41%-7.68億 | 49.23%-3.53億 | ---- | -32.98%-10.64億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,773.5万 | -3,832.68%-5億 |
| 投資キャッシュフロー | -209.26%-1.92億 | -24.34%2.35億 | 107.64%4.18億 | 576.12%5.17億 | -49.31%1.75億 | -57.25%3.1億 | -78.92%2.01億 | -87.10%7,647.5万 | -34.40%3.46億 | 3,829.80%7.25億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -131.96%-1.18億 | 76.85%7.02億 | 234.53%8.15億 | 169.73%8.19億 | -8.57%3.7億 | 330.76%3.97億 | -68.44%2.44億 | -28.30%3.04億 | 9.97%4.05億 | 231.08%9,220.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --7,546.9万 | -49.39%12.04億 | 44.44%8.39億 | 56.06%8.35億 | ---- | -3.53%23.79億 | -69.39%5.81億 | -59.71%5.35億 | -66.42%4.4億 | -22.71%24.66億 |
| 債務を支払う | ---- | 59.85%-14.42億 | -135.13%-12.29億 | -110.10%-10.43億 | 93.88%-2,642.1万 | -128.01%-35.92億 | 59.20%-5.23億 | 50.41%-4.96億 | 56.84%-4.32億 | 32.05%-15.75億 |
| 支払利息 - 融資 | -17.90%-4,400.3万 | -97.29%-1.68億 | -350.40%-1.24億 | -458.09%-7,938.3万 | -453.10%-3,732.3万 | -314.89%-8,510.6万 | -94.35%-2,743.3万 | -63.38%-1,422.4万 | -88.07%-674.8万 | -31.70%-2,051.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 43.93%-2.87億 | 67.11%-1.12億 | ---610.1万 | ---337.5万 | 41.68%-5.13億 | 42.56%-3.39億 | ---- | ---- | -171.87%-8.79億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 64.96%-76.7万 | -111.38%-295万 | -189.42%-199.7万 | -114.93%-148.3万 | -431.31%-218.9万 | -49.88%2,592万 | ---69万 | ---69万 | ---41.2万 | --5,171.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 144.29%3,069.9万 | 60.99%-6.96億 | -102.89%-6.27億 | -1,351.17%-2.95億 | -7,100.81%-6,930.8万 | -4,265.60%-17.85億 | -2,769.30%-3.09億 | 113.95%2,358.6万 | -47.62%99万 | -91.97%4,284.4万 |
| 為替影響 | 162.54%38.9万 | 119.35%340万 | 305.13%363万 | 391.55%285.1万 | ---62.2万 | -17.38%155万 | -52.32%89.6万 | -71.39%58万 | ---- | -70.33%187.6万 |
| ネットキャッシュ | -129.12%-8,760.4万 | 100.45%620.2万 | 386.77%1.88億 | 60.07%5.24億 | -25.87%3.01億 | -1,127.44%-13.88億 | -108.36%-6,548.1万 | -24.69%3.27億 | 9.67%4.06億 | -70.83%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.03%4.84億 | -74.52%4.74億 | -74.52%4.74億 | -72.03%4.74億 | -74.52%4.74億 | 7.95%18.6億 | 258.35%18.6億 | 226.46%16.94億 | 258.35%18.6億 | 3,361.03%17.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.80%3.96億 | 2.03%4.84億 | -62.94%6.65億 | -50.52%10.01億 | -65.83%7.74億 | -74.52%4.74億 | 37.66%17.95億 | 111.64%20.22億 | 154.22%22.66億 | 258.35%18.6億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
