(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 11.41%5,394.1万 | ---- | -3.29%4,841.5万 | ---- | 42.42%5,006.4万 | ---- | 128.07%3,515.3万 | ---- | 143.35%1,541.3万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -21.41%-1,164.4万 | ---- | -151.01%-959.1万 | ---- | 64.07%-382.1万 | ---- | 46.73%-1,063.6万 | ---- | -60.24%-1,996.8万 | ---- |
子会社の利益分配 | -292.93%-205.5万 | ---- | 77.53%-52.3万 | ---- | -85.06%-232.8万 | ---- | 51.87%-125.8万 | ---- | -102.13%-261.4万 | ---- |
減損および引当金 | -237.63%-2,490.5万 | --0 | 518.21%1,809.5万 | --0 | 149.48%292.7万 | --0 | -213.51%-591.6万 | --0 | 97.55%-188.7万 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | -245.22%-2,490.5万 | ---- | 485.92%1,715万 | ---- | 149.48%292.7万 | ---- | ---591.6万 | ---- | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | --94.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.55%-188.7万 | ---- |
再評価引当金 | -26.89%292.5万 | --0 | 159.40%400.1万 | --0 | -1,025.27%-673.6万 | --0 | 127.96%72.8万 | --0 | -3.91%-260.4万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 29.18%319.2万 | ---- | 147.12%247.1万 | ---- | -624.40%-524.4万 | ---- | 141.67%100万 | ---- | 23.74%-240万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -117.45%-26.7万 | ---- | 202.55%153万 | ---- | -448.53%-149.2万 | ---- | -33.33%-27.2万 | ---- | -131.83%-20.4万 | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | 292.31%5.1万 | --0 | 168.42%1.3万 | --0 | 98.13%-1.9万 | --0 | -1,274.32%-101.7万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 5,000.00%5.1万 | ---- | -90.00%1,000 | ---- | 100.00%1万 | ---- | 106.76%5,000 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.38%1.2万 | ---- | 97.16%-2.9万 | ---- | ---102.2万 | ---- |
減価償却費: | -20.27%470.8万 | --0 | -26.56%590.5万 | --0 | -5.17%804.1万 | --0 | 41.18%847.9万 | --0 | 401.34%600.6万 | --0 |
-減価 | -25.85%337.7万 | ---- | -10.95%455.4万 | ---- | -7.41%511.4万 | ---- | 16.35%552.3万 | ---- | 296.24%474.7万 | ---- |
-無形資産の償却 | -1.48%133.1万 | ---- | -53.84%135.1万 | ---- | -0.98%292.7万 | ---- | 134.79%295.6万 | ---- | --125.9万 | ---- |
財政経費 | -86.11%130.7万 | ---- | -27.48%940.7万 | ---- | 9.29%1,297.1万 | ---- | -53.08%1,186.8万 | ---- | -47.58%2,529.2万 | ---- |
為替差損(差益) | 189.53%49.8万 | ---- | 114.17%17.2万 | ---- | -1,071.20%-121.4万 | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 62.96%-5万 | ---- | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -67.38%2,472.5万 | --0 | 26.50%7,579.7万 | --0 | 55.53%5,991.7万 | --0 | 106.88%3,852.4万 | --0 | -58.17%1,862.1万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | 241.41%338.4万 | ---- | ---239.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 64.93%-853.5万 | ---- | -137.51%-2,433.5万 | ---- | 1,214.06%6,488.3万 | ---- | 97.47%-582.4万 | ---- | -131.92%-2.3億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -141.13%-3,449.4万 | ---- | 819.82%8,386万 | ---- | -72.47%911.7万 | ---- | 801.28%3,312.2万 | ---- | 159.35%367.5万 | ---- |
前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.71%-602.9万 | ---- | 0.30%-1,867.4万 | ---- | ---1,873.1万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -88.34%2,032.6万 | ---- | 381.02%1.74億 | ---- | 64.74%-6,202.5万 | ---- | -34,944.22%-1.76億 | ---- | 98.76%-50.2万 | ---- |
営業現金収入 | -99.34%200.6万 | -82.85%1,377.2万 | 312.26%3.03億 | 209.95%8,030.8万 | 157.14%7,358.5万 | -138.53%-7,303.8万 | 42.11%-1.29億 | 61.69%1.9億 | -131.65%-2.22億 | 322.59%1.17億 |
その他の税金 | -156.35%-3,231.8万 | -183.64%-2,510.8万 | -6.11%-1,260.7万 | 9.46%-885.2万 | -91.69%-1,188.1万 | -104.41%-977.7万 | 3.80%-619.8万 | -8.70%-478.3万 | -13.93%-644.3万 | ---440万 |
支払われた利息 | 86.19%-129.9万 | 87.48%-79万 | 26.20%-940.7万 | -18.56%-631.2万 | -12.10%-1,274.7万 | 34.24%-532.4万 | 55.52%-1,137.1万 | 32.27%-809.6万 | 46.38%-2,556.3万 | 57.44%-1,195.4万 |
運営事業特別企画 | 99.83%-1.6万 | ---- | -195.37%-964.7万 | ---- | --1,011.5万 | ---- | ---- | ---- | 129.02%435.7万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -111.24%-3,161.1万 | -118.61%-1,212.6万 | 474.68%2.81億 | 173.91%6,514.4万 | 133.45%4,895.7万 | -149.89%-8,813.9万 | 42.49%-1.46億 | 75.13%1.77億 | -139.18%-2.54億 | -63.14%1.01億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -36.00%613.8万 | 54.43%526.9万 | 151.01%959.1万 | 44.88%341.2万 | -64.07%382.1万 | -69.88%235.5万 | -46.73%1,063.6万 | -32.41%782万 | 60.24%1,996.8万 | 148.28%1,157万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | -35.61%192.9万 | -33.20%199.2万 | 60.82%299.6万 | --298.2万 | --186.3万 | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 199.66%9,447万 | 22,218.97%8,980.3万 | -415.46%-9,478.8万 | -102.10%-40.6万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --188.2万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 56.52%-3万 | ---- | 94.15%-6.9万 | -341.67%-5.3万 | -2,463.04%-117.9万 | -100.00%-1.2万 | 95.18%-4.6万 | 99.11%-6,000 | 63.97%-95.4万 | 64.09%-67.4万 |
無形資産を購入する | -47.24%-903万 | ---- | -17,938.24%-613.3万 | ---- | ---3.4万 | ---3.4万 | ---- | ---- | ---20.8万 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.60%-29.7万 | ---29.7万 | -842.56%-874.7万 | ---- | ---92.8万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | --1,272.8万 | --1,259.4万 | ---- | ---- | 2.91%1,595.7万 | ---- | -92.06%1,550.6万 | ---- | 266.89%1.95億 | -86.89%1.55億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --166.7万 | --1,550.6万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 84.39%980.6万 | 233.83%1,786.3万 | -74.99%531.8万 | 7.15%535.1万 | -81.86%2,126.4万 | -95.59%499.4万 | -0.93%1.17億 | -31.56%1.13億 | 94.60%1.18億 | 1,194.10%1.65億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -107.61%-2,180.5万 | -91.86%573.7万 | 308.23%2.87億 | 184.79%7,049.5万 | 341.21%7,022.1万 | -128.69%-8,314.5万 | 78.61%-2,911.2万 | 8.88%2.9億 | -119.17%-1.36億 | -7.09%2.66億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -90.09%988.2万 | ---- | -32.79%9,972.4万 | 471.90%7,000万 | -47.69%1.48億 | --1,224万 | 305.26%2.84億 | ---- | -50.00%7,000万 | -50.00%7,000万 |
債務を支払う | 87.34%-4,333.7万 | 70.73%-1,489.9万 | -141.57%-3.42億 | -31.87%-5,089.6万 | 69.92%-1.42億 | 87.62%-3,859.6万 | -359.02%-4.71億 | -338.30%-3.12億 | 79.09%-1.03億 | 64.76%-7,111.5万 |
支払利息 - 融資 | 0.00%-1,195.4万 | ---- | ---1,195.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---221.3万 | ---- | ---- | 57.26%-186.5万 | ---- | ---436.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---74.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.96%-364.7万 | ---- |
担保預金(増加) 減少 | --7,534.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 96.43%-292.7万 | 3,578.49%7,520.5万 | -1,117.24%-8,190.8万 | -84.31%-216.2万 | 92.00%-672.9万 | 98.43%-117.3万 | -3,487.55%-8,416.4万 | -4,560.37%-7,479.9万 | ---234.6万 | ---160.5万 |
財務キャッシュ フロー | 107.15%2,404.9万 | 299.99%6,030.6万 | -1,601,723.81%-3.36億 | 147.27%1,507.7万 | 99.99%-2.1万 | 91.75%-3,189.3万 | -603.31%-2.71億 | -14,109.52%-3.86億 | 77.44%-3,859.5万 | 95.60%-272万 |
為替影響 | 57.89%-609.4万 | 19.26%-1,070.8万 | -652.57%-1,447.2万 | -2,726.34%-1,326.3万 | -116.59%-192.3万 | 105.16%50.5万 | 149.03%1,159.2万 | -4,797.00%-979.4万 | -11.31%-2,364.1万 | 97.45%-20万 |
ネットキャッシュ | 104.51%224.4万 | -22.82%6,604.3万 | -170.82%-4,971.9万 | 174.39%8,557.2万 | 123.36%7,020万 | -18.95%-1.15億 | -72.01%-3.01億 | -136.71%-9,670.8万 | -132.41%-1.75億 | 17.24%2.63億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.58%3.23億 | -16.58%3.23億 | 21.42%3.87億 | 21.42%3.87億 | -47.54%3.19億 | -47.54%3.19億 | -24.61%6.08億 | -24.61%6.08億 | 179.70%8.06億 | 179.70%8.06億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.19%3.19億 | -17.67%3.78億 | -16.58%3.23億 | 124.88%4.59億 | 21.42%3.87億 | -59.25%2.04億 | -47.54%3.19億 | -53.12%5.01億 | -24.61%6.08億 | 111.73%10.69億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし