(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 120.72%3,806.34万 | -65.01%2.65億 | -67.39%7,624.52万 | -89.67%2,013.11万 | -937.28%-1.84億 | 192.62%7.58億 | 1.47%2.34億 | 17.99%1.95億 | -119.82%-1,771.39万 | -38.33%2.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -92.77%4.61万 | 49.40%1,185.9万 | 46.35%1,199.69万 | -18.62%205.41万 | 45.16%63.78万 | 226.91%793.75万 | 823.39%819.74万 | 1,696.45%252.42万 | 1,231.07%43.94万 | -32.44%242.8万 |
固定資産を購入する | 6.84%-5,252.14万 | -32.84%-3.25億 | -3.50%-2.01億 | -1.63%-1.2億 | 9.01%-5,637.84万 | 1.79%-2.45億 | -4.41%-1.94億 | -6.63%-1.18億 | -18.51%-6,195.85万 | 11.05%-2.49億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 3.13%816.58万 | 3.13%816.58万 | --510万 | ---- | -13.04%791.78万 | -13.04%791.78万 | ---- | ---- | 6.01%910.55万 |
投資キャッシュフロー | 5.86%-5,247.53万 | -33.29%-3.05億 | -1.54%-1.8億 | 2.34%-1.13億 | 9.39%-5,574.06万 | 3.70%-2.29億 | -1.18%-1.78億 | -11.01%-1.15億 | -17.74%-6,151.91万 | 20.24%-2.38億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 93.98%-1,441.19万 | -107.52%-3,982.97万 | -285.64%-1.04億 | -216.72%-9,261.57万 | -202.25%-2.39億 | 2,370.84%5.29億 | 2.43%5,612.25万 | 29.87%7,935.06万 | -313.45%-7,923.3万 | -82.47%2,142.34万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -84.07%1.05億 | 3.44%8.62億 | 4.50%8.27億 | 27.03%7.56億 | 231.53%6.58億 | 51.21%8.34億 | 67.42%7.92億 | 25.88%5.95億 | -50.31%1.98億 | 29.27%5.51億 |
債務を支払う | 57.90%-1.28億 | 45.37%-4.85億 | 16.94%-4.73億 | 27.61%-4.04億 | -118.45%-3.04億 | -58.77%-8.89億 | -37.37%-5.69億 | -38.55%-5.58億 | 59.29%-1.39億 | 23.29%-5.6億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -62.72%-1,896.41万 | 7.23%-1.76億 | -18.23%-1.67億 | 32.40%-2,217.51万 | 54.38%-1,165.42万 | -28.11%-1.9億 | -1.90%-1.41億 | 8.25%-3,280.27万 | 5.60%-2,554.51万 | -3.59%-1.48億 |
投資収益の吸収 | 3,408.18%5,878.57万 | -98.07%601.8万 | -97.95%601.8万 | -97.81%601.8万 | -99.38%167.57万 | 519.50%3.12億 | 874.32%2.93億 | 810.58%2.74億 | 1,620.59%2.7億 | -3.13%5,037.45万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -103.70%-4.03億 | -33,861.85%-4.02億 | -5,426.40%-4.02億 | -4,179.54%-4.01億 | -492.92%-1.98億 | 102.35%119.18万 | 71.76%-726.62万 | 47.16%-936万 | -107.76%-3,334.19万 |
財務キャッシュ フロー | 129.76%1,678.88万 | -50.10%-1.96億 | -155.18%-2.08億 | -124.07%-6,536.99万 | -119.12%-5,641.74万 | 6.49%-1.31億 | 476.64%3.77億 | 599.00%2.72億 | 924.09%2.95億 | -498.82%-1.4億 |
為替影響 | 409.92%418.58万 | -56.29%685.92万 | -84.71%307.94万 | -85.62%152.09万 | -447.03%-135.06万 | 299.50%1,569.1万 | 1,027.72%2,014.12万 | 687.00%1,057.44万 | 188.13%38.92万 | 35.95%-786.51万 |
ネットキャッシュ | 102.21%656.27万 | -155.28%-2.29億 | -168.21%-3.09億 | -143.28%-1.56億 | -237.51%-2.97億 | 428.42%4.14億 | 1,055.40%4.53億 | 268.31%3.61億 | 230.09%2.16億 | -187.05%-1.26億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.66%7.82億 | 69.48%10.11億 | 69.48%10.11億 | 69.48%10.11億 | 69.48%10.11億 | -17.46%5.96億 | -17.46%5.96億 | -17.46%5.96億 | -17.46%5.96億 | 25.09%7.23億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.47%7.88億 | -22.66%7.82億 | -33.13%7.02億 | -10.81%8.54億 | -12.19%7.14億 | 69.48%10.11億 | 55.44%10.49億 | 16.71%9.58億 | 3.11%8.13億 | -17.46%5.96億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士 | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士 | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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