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| (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | (FY)2019/09/30 | (Q6)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 44.66%-1.61億 | ---- | 46.34%-2.91億 | ---- | 20.31%-5.42億 | ---- | -195.20%-6.8億 | ---- | -134.88%-2.3億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 14.90%-3.64億 | ---- | 22.50%-4.27億 | ---- | 31.01%-5.51億 | ---- | 17.14%-7.99億 | ---- | 12.19%-9.65億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.14%-14.6万 | ---- | -103.03%-5.7万 | ---- | -12.96%188万 | ---- |
| 減損および引当金 | -28.93%4.19億 | --0 | -37.73%5.9億 | --0 | -28.60%9.48億 | --0 | 49.26%13.27億 | --0 | 332.58%8.89億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --283.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -28.93%4.19億 | ---- | -37.55%5.9億 | ---- | -28.81%9.45億 | ---- | 49.26%13.27億 | ---- | 332.58%8.89億 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --11.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -39.07%851.9万 | --0 | 3.16%1,398.2万 | --0 | -7.65%1,355.4万 | --0 | 429.63%1,467.6万 | --0 | 48.02%277.1万 | --0 |
| -減価 | -39.07%851.9万 | ---- | 3.16%1,398.2万 | ---- | -7.65%1,355.4万 | ---- | 429.63%1,467.6万 | ---- | 48.02%277.1万 | ---- |
| 財政経費 | -44.60%1,487.1万 | ---- | -62.46%2,684.5万 | ---- | -35.22%7,151.6万 | ---- | -37.37%1.1億 | ---- | 14.47%1.76億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.97%-8,172.1万 | --0 | -43.91%-8,691.3万 | --0 | -127.04%-6,039.3万 | --0 | 78.67%-2,660万 | --0 | -66.24%-1.25億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -102.94%-2,439.4万 | ---- | -63.69%8.3億 | ---- | 220.65%22.86億 | ---- | -219.02%-18.95億 | ---- | 374.23%15.92億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 67.89%-1.15億 | ---- | -217.34%-3.58億 | ---- | 119.83%3.05億 | ---- | 147.12%1.39億 | ---- | 23.60%-2.95億 | ---- |
| 営業現金収入 | -52.30%4,982万 | --0 | -96.08%1.04億 | --0 | 213.20%26.67億 | --0 | -618.29%-23.56億 | --0 | 129.26%4.55億 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | 105.22%127.5万 | ---- | -133.75%-2,443.9万 | ---- | 54.17%-1,045.5万 | ---- | 85.72%-2,281.3万 | ---- | -24.87%-1.6億 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 10.53%-1.7万 | ---- | 50.00%-1.9万 | ---- | 65.14%-3.8万 | ---- | 10.66%-10.9万 | ---- | -134.62%-12.2万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---113.1万 | ---- |
| 受取利息 | -15.83%3.39億 | ---- | -22.62%4.03億 | ---- | -34.12%5.2億 | ---- | -18.12%7.9億 | ---- | -12.19%9.65億 | ---- |
| 支払われた利息 | -26.44%-1,429.5万 | ---- | 31.49%-1,130.6万 | ---- | -26.03%-1,650.3万 | ---- | -23.85%-1,309.5万 | ---- | 66.11%-1,057.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 196.66%2.71億 | ---- | -307.06%-2.8億 | ---- | 123.62%1.35億 | ---- | 20.18%-5.73億 | ---- | -40.31%-7.18億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -20.29%3.76億 | -50.59%8,574.9万 | -85.09%4.71億 | -93.97%1.74億 | 297.26%31.6億 | 239.04%28.77億 | -228.41%-16.02億 | 198.19%8.48億 | 303.22%12.48億 | 124.87%2.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%6,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 55.38%-343.2万 | ---- | -2,707.30%-769.2万 | ---- | 74.49%-27.4万 | ---- | 77.13%-107.4万 | ---- | -13.27%-469.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --352.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 17.60%-343.2万 | -50.30%-226.5万 | -1,420.07%-416.5万 | -836.02%-150.7万 | 74.49%-27.4万 | -114.38%-16.1万 | 77.10%-107.4万 | 137.58%112万 | -27.83%-469万 | -239.41%-298万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -20.31%3.72億 | -51.47%8,348.4万 | -85.22%4.67億 | -94.02%1.72億 | 297.11%31.6億 | 238.57%28.76億 | -228.98%-16.03億 | 201.74%8.5億 | 301.25%12.43億 | 124.59%2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -40.11%32.1億 | ---- | 54.47%53.6億 | ---- | -89.94%34.7億 | ---- | 442.83%345.02億 | ---- | -87.94%63.56億 | ---- |
| 債務を支払う | 35.28%-34.3億 | ---- | 3.13%-53億 | ---- | 83.09%-54.71億 | ---- | -391.45%-323.62億 | ---- | 87.47%-65.85億 | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.66%10億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | 74.85%-1,903.8万 | ---- | 49.66%-7,569.3万 | ---- | -18.12%-1.5億 | ---- | -54.51%-1.27億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.84%-4,314.1万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 44.44%-5億 | ---- | 36.98%-9億 | ---- | -45.57%-14.28億 | ---- | -8,605.52%-9.81億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 5.24%-1,079.6万 | ---- | -0.41%-1,139.3万 | ---- | 4.41%-1,134.7万 | ---- | ---1,187.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 50.94%-2.31億 | 21.19%-1.2億 | 84.26%-4.7億 | 93.67%-1.52億 | -643.63%-29.88億 | -84.38%-24.04億 | 244.47%5.5億 | -482.73%-13.04億 | -138.56%-3.8億 | -74.34%3.41億 |
| ネットキャッシュ | 4,431.51%1.41億 | -284.79%-3,651.6万 | -101.90%-326.6万 | -95.82%1,976.1万 | 116.33%1.72億 | 204.05%4.73億 | -222.15%-10.53億 | -172.99%-4.54億 | 133.79%8.62億 | 240.78%6.22億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.38%8.61億 | -0.38%8.61億 | 24.86%8.64億 | 24.86%8.64億 | -60.35%6.92億 | -60.35%6.92億 | 97.67%17.46億 | 97.67%17.46億 | 71.75%8.83億 | 71.75%8.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.43%10.02億 | -6.74%8.24億 | -0.38%8.61億 | -24.11%8.84億 | 24.86%8.64億 | -9.81%11.65億 | -60.35%6.92億 | -14.21%12.91億 | 97.67%17.46億 | 116.05%15.05億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
