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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 57.06%-17.19億 | ---- | ---- | ---- | -41.90%-40.02億 | ---- | ---- | -38.62%-28.2億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 13.05%-1,995.6万 | ---- | ---- | ---- | 49.11%-2,295.2万 | ---- | ---- | -66.43%-4,509.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---525.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -42.63%6,051.2万 | --0 | --0 | --0 | 1,585.26%1.05億 | --0 | --0 | -106.76%-710.1万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --413.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -46.54%5,637.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,585.26%1.05億 | ---- | ---- | -106.76%-710.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --180.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --180.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | -91.78%200.2万 | --0 | --0 | --0 | 5,267.62%2,436.9万 | --0 | --0 | -97.14%45.4万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -91.78%200.2万 | ---- | ---- | ---- | 5,267.62%2,436.9万 | ---- | ---- | -97.14%45.4万 | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -0.25%15.5億 | --0 | --0 | --0 | -1.22%15.53億 | --0 | --0 | 6.05%15.73億 | --0 |
| -減価 | ---- | -0.37%15.06億 | ---- | ---- | ---- | -1.07%15.11億 | ---- | ---- | 5.22%15.27億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | 4.01%4,396.5万 | ---- | ---- | ---- | -6.40%4,227.2万 | ---- | ---- | 45.17%4,516.1万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | 23.89%3.06億 | ---- | ---- | ---- | 11.58%2.47億 | ---- | ---- | 83.00%2.21億 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -78.68%2,578万 | ---- | ---- | ---- | 438.37%1.21億 | ---- | ---- | 67.23%-3,573.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 37.83%-291.2万 | ---- | ---- | ---- | 51.69%-468.4万 | ---- | ---- | 98.58%-969.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 110.02%1.98億 | --0 | --0 | --0 | -76.08%-19.79億 | --0 | --0 | 0.34%-11.24億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 30,480.95%1,284.4万 | ---- | ---- | ---- | 100.08%4.2万 | ---- | ---- | -469.75%-5,186.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1,275.95%-6.23億 | ---- | ---- | ---- | 416.79%5,295万 | ---- | ---- | -97.51%1,024.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -140.69%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | -17.70%3.86億 | ---- | ---- | 2,757.16%4.69億 | ---- |
| 営業現金収入 | --0 | 61.80%-6.15億 | --0 | --0 | --0 | -102.50%-16.1億 | --0 | --0 | 8.91%-7.95億 | --0 |
| その他の税金 | ---- | -63.97%3,912万 | ---- | ---- | ---- | -37.43%1.09億 | ---- | ---- | 252.03%1.74億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 32.99%-4,660.7万 | ---- | ---- | ---- | 29.03%-6,955.5万 | ---- | ---- | 40.05%-9,800.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 85.18%-1.13億 | 61.64%-5.76億 | 49.18%-6.92億 | -103.69%-10.58億 | ---7.64億 | -141.57%-15.01億 | ---13.62億 | -153.62%-5.2億 | 37.03%-6.21億 | 8.11%-2.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -63.25%1,484.4万 | ---- | ---- | ---- | 94.80%4,039.6万 | ---- | ---- | -50.43%2,073.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -86.37%-1.86億 | 43.48%-2.71億 | 43.31%-2.42億 | ---- | ---9,964.97万 | 16.02%-4.79億 | ---4.28億 | ---- | 36.76%-5.71億 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 45.25%-2,204.3万 | ---- | ---- | ---- | 43.00%-4,026.4万 | ---- | ---- | -44.34%-7,063.3万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---4,051.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -47.00%186.16万 | ---4,051.3万 | -74.09%988.48万 | ---- | --351.25万 | ---- | --3,814.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -91.24%-1.84億 | 33.50%-3.19億 | 29.90%-2.73億 | 39.69%-1.89億 | ---9,613.72万 | 22.80%-4.79億 | ---3.9億 | -2.18%-3.13億 | 31.77%-6.21億 | -2.71%-3.06億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 65.47%-2.97億 | 54.83%-8.95億 | 44.89%-9.65億 | -49.79%-12.47億 | ---8.61億 | -59.44%-19.8億 | ---17.51億 | -62.87%-8.32億 | 34.51%-12.42億 | 1.92%-5.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 263.92%29.11億 | 62.26%100.6億 | 78.14%88億 | ---- | --8億 | 26.01%62億 | --49.4億 | ---- | 18.02%49.2億 | ---- |
| 債務を支払う | ---22億 | -72.68%-77.01億 | -77.10%-77.4億 | ---- | ---- | -29.10%-44.6億 | ---43.7億 | ---- | -415.94%-34.55億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -32.05%-2.72億 | ---- | ---- | ---- | -14.23%-2.06億 | ---- | ---- | -234.95%-1.81億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -39.70%-5,233.31万 | ---- | -46.90%-2.2億 | ---- | ---3,746.11万 | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,346万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 3.79%-4,575.37万 | -692.65%-15.01億 | -28.71%-1.65億 | ---- | ---4,755.85万 | -12.45%-1.89億 | ---1.29億 | ---- | 22.72%-1.68億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -14.22%6.13億 | -56.45%5.86億 | 131.63%6.75億 | 350.46%10.85億 | --7.15億 | 14.89%13.45億 | --2.91億 | -140.74%-4.33億 | -53.66%11.7億 | 55.07%10.63億 |
| 為替影響 | 112.79%3.41万 | -81.94%33.1万 | -73.45%59.19万 | -32.17%72.1万 | ---26.63万 | 454.55%183.3万 | --222.94万 | 570.35%106.3万 | -116.33%-51.7万 | -111.88%-22.6万 |
| ネットキャッシュ | 316.85%3.16億 | 51.42%-3.09億 | 80.11%-2.9億 | 87.19%-1.62億 | ---1.46億 | -785.51%-6.36億 | ---14.58億 | -329.29%-12.66億 | -111.42%-7,181.1万 | 235.67%5.52億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.40%12.82億 | -28.50%15.9億 | -28.50%15.9億 | -28.50%15.9億 | --15.9億 | -3.15%22.24億 | --22.24億 | -3.15%22.24億 | 37.98%22.97億 | 37.98%22.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.62%15.98億 | -19.40%12.82億 | 69.60%13.01億 | 48.86%14.29億 | --14.45億 | -28.50%15.9億 | --7.67億 | -66.30%9.6億 | -3.15%22.24億 | 55.58%28.49億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
