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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 75.34%7,590万 | ---- | 316.31%4,328.7万 | ---- | 71.79%-2,001.2万 | ---- | -1,480.18%-7,094.1万 | ---- | 103.71%514万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -4.09%-135万 | ---- | -175.37%-129.7万 | ---- | 5.42%-47.1万 | ---- | 38.75%-49.8万 | ---- | 24.58%-81.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | 97.20%499.7万 | --0 | -79.49%253.4万 | --0 | 22.97%1,235.2万 | --0 | 3,854.72%1,004.5万 | --0 | -98.51%25.4万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 244.53%135.4万 | ---- | --39.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -51.59%109.8万 | ---- | 217.15%226.8万 | ---- | -247.67%-193.6万 | ---- | 416.14%131.1万 | ---- | 127.17%25.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,103.94%254.5万 | ---- | -100.89%-12.7万 | ---- | 63.59%1,428.8万 | ---- | --873.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.97%-1,000 | --0 | ---288.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---- | ---250.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -20.31%60.8万 | --0 | -70.48%76.3万 | --0 | 1,497.30%258.5万 | --0 | 98.96%-18.5万 | --0 | -1,225.90%-1,777.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,877.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -20.31%60.8万 | ---- | -70.93%76.3万 | ---- | 571.36%262.5万 | ---- | -60.86%39.1万 | ---- | -36.73%99.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.06%-4万 | ---- | ---57.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -3.78%1,688.2万 | --0 | -15.85%1,754.6万 | --0 | -0.33%2,085万 | --0 | -2.64%2,092万 | --0 | -1.23%2,148.7万 | --0 |
| -減価 | -3.75%1,606万 | ---- | -16.40%1,668.5万 | ---- | 33.52%1,995.7万 | ---- | -3.39%1,494.7万 | ---- | -0.25%1,547.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -4.53%82.2万 | ---- | -3.58%86.1万 | ---- | -85.05%89.3万 | ---- | -0.71%597.3万 | ---- | -3.67%601.6万 | ---- |
| 財政経費 | 108.24%78.3万 | ---- | -21.17%37.6万 | ---- | 553.42%47.7万 | ---- | -90.25%7.3万 | ---- | 203.24%74.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 136.36%88.4万 | ---- | -89.84%37.4万 | ---- | -90.41%368万 | ---- | 200.81%3,839万 | ---- | -545.42%-3,808.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 55.24%9,870.4万 | --0 | 226.74%6,358.3万 | --0 | 483.30%1,946万 | --0 | 82.52%-507.7万 | --0 | 67.47%-2,904.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -311.56%-439.2万 | ---- | 108.95%207.6万 | ---- | -629.31%-2,319.2万 | ---- | -161.40%-318万 | ---- | 204.23%517.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -230.26%-107.2万 | ---- | -94.31%82.3万 | ---- | 212.04%1,446万 | ---- | 61.22%-1,290.6万 | ---- | -232.46%-3,328.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 182.85%1,152.3万 | ---- | -224.65%-1,390.8万 | ---- | -132.98%-428.4万 | ---- | -40.58%1,298.8万 | ---- | 223.23%2,185.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 106.17%1.08億 | --0 | 288.14%5,227.9万 | --0 | 191.98%1,346.9万 | --0 | 47.84%-1,464.3万 | --0 | 68.28%-2,807.3万 | --0 |
| その他の税金 | -146.92%-893.6万 | ---- | -153.61%-361.9万 | ---- | -71.72%-142.7万 | ---- | 68.95%-83.1万 | ---- | -436.27%-267.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 1,124.41%302.2万 | ---- | -104.20%-29.5万 | ---- | 208.61%702.5万 | ---- | -189.63%-646.8万 | ---- | 537.86%721.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 103.14%9,884.9万 | 218.01%3,036万 | 304.09%4,866万 | -76.15%954.7万 | 177.82%1,204.2万 | 339.45%4,002.1万 | 49.68%-1,547.4万 | 156.72%910.7万 | 65.45%-3,074.9万 | 69.55%-1,605.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 4.09%135万 | ---- | 175.37%129.7万 | ---- | -5.42%47.1万 | ---- | -38.75%49.8万 | ---- | -24.58%81.3万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---1,775.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,370.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%2,100万 | ---- | -115.30%-1,400万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 511.76%10.4万 | ---- | -73.02%1.7万 | ---- | -99.88%6.3万 | ---- | --5,470.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -120.23%-4,562.5万 | ---- | -154.73%-2,071.7万 | ---- | -136.49%-813.3万 | ---- | 57.52%-343.9万 | ---- | -391.56%-809.6万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---479.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,878.8万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.76%3,636.2万 | ---- | --3,438.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -82.98%-1,411.3万 | ---- | -2,462.46%-771.3万 | ---- | 99.58%-30.1万 | ---- | -6,164.76%-7,235.8万 | ---- | -3.96%-115.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -181.71%-7,614.4万 | -528.66%-1,972.1万 | -164.17%-2,702.9万 | -109.72%-313.7万 | 270.89%4,212万 | 209.77%3,226.2万 | -148.28%-2,464.7万 | -169.09%-2,939万 | -43.17%5,105.3万 | -34.50%4,253.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 4.97%2,270.5万 | 65.98%1,063.9万 | -60.06%2,163.1万 | -91.13%641万 | 235.00%5,416.2万 | 456.37%7,228.3万 | -297.60%-4,012.1万 | -176.60%-2,028.3万 | 2,328.71%2,030.4万 | 116.85%2,647.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 199.63%4,565.7万 | ---- | 99.37%1,523.8万 | ---- | --764.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -73.66%-1,468.8万 | ---- | ---845.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,344.7万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,999.8万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -108.24%-78.3万 | ---- | 21.17%-37.6万 | ---- | -553.42%-47.7万 | ---- | 90.25%-7.3万 | ---- | -203.24%-74.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---516.7万 | ---- | ---- | ---- | -20.61%-601万 | ---- | ---498.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 86.79%-50.6万 | ---- | -464.75%-382.9万 | ---- | -93.71%-67.8万 | ---- | 81.81%-35万 | ---- | ---192.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 851.96%2,451.3万 | 171.68%64.3万 | 438.70%257.5万 | 61.27%-89.7万 | 108.84%47.8万 | -10,427.27%-231.6万 | -138.95%-540.6万 | 96.30%-2.2万 | 5.14%1,387.8万 | ---59.5万 |
| 為替影響 | -68.75%-1,619.8万 | -90.08%-1,366.5万 | -342.58%-959.9万 | -419.37%-718.9万 | -8.85%395.7万 | 405.84%225.1万 | 1,787.39%434.1万 | -136.04%-73.6万 | 104.59%23万 | -18.12%204.2万 |
| ネットキャッシュ | 95.07%4,721.8万 | 104.64%1,128.2万 | -55.70%2,420.6万 | -92.12%551.3万 | 220.02%5,464万 | 444.58%6,996.7万 | -233.19%-4,552.7万 | -178.45%-2,030.5万 | 143.53%3,418.2万 | 111.97%2,588.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.47%9,821.6万 | 17.47%9,821.6万 | 234.28%8,360.9万 | 234.28%8,360.9万 | -62.22%2,501.2万 | -62.22%2,501.2万 | 108.26%6,619.8万 | 108.26%6,619.8万 | 39.63%3,178.6万 | 39.63%3,178.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.58%1.29億 | 16.97%9,583.3万 | 17.47%9,821.6万 | -15.73%8,193.3万 | 234.28%8,360.9万 | 115.32%9,723万 | -62.22%2,501.2万 | -24.38%4,515.7万 | 108.26%6,619.8万 | 59.36%5,971.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
