ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q9)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q9)2021/12/31 | (Q6)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -14.61%170.7万 | ---- | ---- | ---- | 246.23%199.9万 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -53.75%-165.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-107.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 98.52%80.6万 | ---- | ---- | ---- | -16.97%40.6万 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 13.70%-6.3万 | ---- | ---- | ---- | 37.61%-7.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | 141.30%11.1万 | --0 | --0 | --0 | -97.45%4.6万 | --0 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -2.99%19.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.36%20.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 45.81%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | -109.86%-15.5万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | 92.83%-1.6万 | --0 | --0 | --0 | 91.28%-22.3万 | --0 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 36.81%-19.4万 | ---- | ---- | ---- | 85.66%-30.7万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 111.90%17.8万 | ---- | ---- | ---- | 120.24%8.4万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | -21.05%1.5万 | --0 | --0 | --0 | 290.00%1.9万 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -22.22%1.4万 | ---- | ---- | ---- | 280.00%1.8万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | -8.76%623.6万 | --0 | --0 | --0 | -13.76%683.5万 | --0 | --0 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | -8.82%551.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.90%605.3万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -8.31%71.7万 | ---- | ---- | ---- | -12.72%78.2万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 57.19%130万 | ---- | ---- | ---- | 736.15%82.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | -3.58%844.9万 | --0 | --0 | --0 | 74.60%876.3万 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -104.67%-24.1万 | ---- | ---- | ---- | 41.47%516.5万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -165.25%-56.9万 | ---- | ---- | ---- | -82.16%87.2万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -647.34%-154.7万 | ---- | ---- | ---- | 90.46%-20.7万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -146.62%-352万 | -61.89%264.7万 | -52.06%264.8万 | -34.43%1,002.1万 | -35.01%755.1万 | 5.20%694.5万 | 266.31%552.4万 | 71.19%1,528.4万 | 80.07%1,161.8万 | 459.49%660.2万 |
| その他の税金 | 23.53%-107.6万 | -18.73%-84.3万 | -59.54%-61.9万 | -40.71%-258.9万 | -38.48%-140.7万 | -22.41%-71万 | -1.84%-38.8万 | -13.30%-184万 | 3.97%-101.6万 | 40.82%-58万 |
| 支払われた利息 | -80.68%-96.3万 | -132.06%-60.8万 | -172.55%-27.8万 | -98.52%-80.6万 | -69.75%-53.3万 | -21.30%-26.2万 | 11.30%-10.2万 | 16.97%-40.6万 | 20.10%-31.4万 | 25.26%-21.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | 468.60%392.9万 | ---- | ---- | ---- | 128.08%69.1万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -199.07%-555.9万 | -79.98%119.6万 | -65.22%175.1万 | -49.18%662.6万 | -45.46%561.1万 | 2.88%597.3万 | 397.43%503.4万 | 91.31%1,303.8万 | 105.72%1,028.8万 | 6,623.60%580.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 52.51%167.3万 | 67.62%111.8万 | 78.27%55.8万 | 53.75%165.9万 | 38.86%109.7万 | 31.56%66.7万 | 24.70%31.3万 | 4.96%107.9万 | -0.63%79万 | -7.82%50.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 41.27%8.9万 | 111.54%5.5万 | 111.54%5.5万 | -13.70%6.3万 | -13.70%6.3万 | 23.81%2.6万 | 23.81%2.6万 | -37.61%7.3万 | -37.61%7.3万 | -16.00%2.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -41.57%287万 | -116.41%-85.2万 | -113.63%-76.8万 | 38.25%-313.4万 | 196.71%491.2万 | 244.37%519.3万 | 329.44%563.5万 | 57.07%-507.5万 | 42.70%-507.9万 | 13.01%-359.7万 |
| 固定資産の売却 | 520.00%3.1万 | 1,450.00%3.1万 | 1,200.00%2.6万 | -75.00%6,000 | -77.27%5,000 | -89.47%2,000 | -60.00%2,000 | -14.29%2.4万 | 83.33%2.2万 | 850.00%1.9万 |
| 固定資産を購入する | -27.25%-46.7万 | -109.55%-37.3万 | -193.10%-25.5万 | -45.41%-53.8万 | -16.14%-36.7万 | -0.56%-17.8万 | 38.30%-8.7万 | 31.23%-37万 | 17.92%-31.6万 | 31.92%-17.7万 |
| 無形資産を購入する | -18.97%-6.9万 | -164.29%-3.7万 | -580.00%-3.4万 | 50.69%-7.1万 | -11.54%-5.8万 | 17.65%-1.4万 | 16.67%-5,000 | -200.00%-14.4万 | -67.74%-5.2万 | 37.04%-1.7万 |
| 子会社の売却 | --1.8万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---191.3万 | ---191.3万 | ---185万 | ---119.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 10.71%414.5万 | -101.03%-4万 | -108.92%-41.8万 | 11.10%-392.3万 | 182.07%374.4万 | 219.70%388.3万 | 301.42%468.5万 | 56.43%-441.3万 | 37.02%-456.2万 | -3.38%-324.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -115.11%-141.4万 | -88.27%115.6万 | -86.28%133.3万 | -68.66%270.3万 | 63.38%935.5万 | 284.70%985.6万 | 839.65%971.9万 | 360.34%862.5万 | 355.40%572.6万 | 179.39%256.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -75.29%48.8万 | -61.67%34万 | ---- | -80.60%197.5万 | -80.15%197.5万 | -90.09%88.7万 | -83.63%68.3万 | -47.67%1,018万 | 45.46%995.1万 | 57.08%894.7万 |
| 債務を支払う | 75.08%-49.4万 | 83.08%-15.3万 | 32.89%-15.3万 | 82.11%-348.2万 | 89.08%-198.2万 | 93.25%-90.4万 | 97.54%-22.8万 | -190.29%-1,945.8万 | -223.63%-1,814.9万 | -242.89%-1,339万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-253.1万 | 0.00%-253.1万 | ---- | -50.03%-253.1万 | -50.03%-253.1万 | -50.03%-253.1万 | ---- | 0.06%-168.7万 | 0.06%-168.7万 | 0.06%-168.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 11.56%-19.9万 | 23.84%-13.1万 | 42.34%-6.4万 | 63.93%-28.1万 | 65.75%-22.5万 | 67.67%-17.2万 | 48.61%-11.1万 | -4.01%-77.9万 | -17.32%-65.7万 | -44.57%-53.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 0.98%-273.6万 | 9.01%-247.5万 | -163.08%-21.7万 | 63.22%-431.9万 | 73.79%-276.3万 | 59.17%-272万 | 106.49%34.4万 | -213.86%-1,174.4万 | -938.62%-1,054.2万 | -2,413.96%-666.2万 |
| 為替影響 | 50.10%-130万 | 67.35%-206.6万 | 38.95%-198.4万 | -63.24%-181.2万 | -801.38%-260.5万 | -930.62%-632.8万 | -46,528.57%-325万 | -164.24%-111万 | -108.03%-28.9万 | -134.05%-61.4万 |
| ネットキャッシュ | -162.96%-415万 | -118.48%-131.9万 | -88.91%111.6万 | 48.19%-161.6万 | 236.88%659.2万 | 274.05%713.6万 | 252.22%1,006.3万 | -144.55%-311.9万 | -47.87%-481.6万 | -17.41%-410万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.28%6,152.4万 | -5.28%6,152.4万 | -5.28%6,152.4万 | -6.11%6,495.2万 | -6.11%6,495.2万 | -6.11%6,495.2万 | -6.11%6,495.2万 | 14.44%6,918.1万 | 14.44%6,918.1万 | 14.44%6,918.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.66%5,607.4万 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 | -6.11%6,495.2万 | 5.40%6,407.6万 | 9.71%6,446.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
