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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 79.36%-82.78億 | ---- | 65.16%-69.66億 | ---- | -129.05%-401.14億 | ---- | -174.66%-199.95億 | ---- | -6.22%-175.13億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -0.77%60.81億 | ---- | 8.54%33.17億 | ---- | 5.44%61.28億 | ---- | 10.29%30.56億 | ---- | 11.47%58.12億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -100.00%-1,400万 | ---- | -700.00%-800万 | ---- | 12.50%-700万 | ---- | 0.00%-100万 | ---- | 55.56%-800万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -162.44%-1.28億 | ---- | -152.17%-1,200万 | ---- | 45.39%2.05億 | ---- | 264.29%2,300万 | ---- | 48.42%1.41億 |
| 減損および引当金 | --0 | -42.40%7,200万 | --0 | 450.00%4,400万 | --0 | 150.00%1.25億 | --0 | 60.00%800万 | --0 | -76.85%5,000万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 1,366.67%4,400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -42.40%7,200万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1.25億 | ---- | 150.00%500万 | ---- | -76.85%5,000万 |
| 再評価引当金 | --0 | -41.67%700万 | --0 | -83.33%100万 | --0 | 9.09%1,200万 | --0 | 300.00%600万 | --0 | -57.69%1,100万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -41.67%700万 | ---- | -83.33%100万 | ---- | 9.09%1,200万 | ---- | 300.00%600万 | ---- | -57.69%1,100万 |
| 資産売却損益 | --0 | -775.00%-3,500万 | --0 | 44.44%-500万 | --0 | 99.54%-400万 | --0 | 91.89%-900万 | --0 | -4,964.71%-8.61億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.42億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -775.00%-3,500万 | ---- | 44.44%-500万 | ---- | 99.44%-400万 | ---- | -1,000.00%-900万 | ---- | -4,129.41%-7.19億 |
| 減価償却費: | --0 | 14.73%250.23億 | --0 | 14.54%122.05億 | --0 | -3.99%218.11億 | --0 | -4.98%106.56億 | --0 | 2.08%227.18億 |
| -減価 | ---- | 15.17%240.94億 | ---- | 14.19%116.51億 | ---- | -4.43%209.2億 | ---- | -6.00%102.03億 | ---- | 2.07%218.89億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.52%1.93億 | ---- | 3.09%1億 | ---- | -7.62%1.94億 | ---- | -3.00%9,700万 | ---- | -12.13%2.1億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 5.60%7.36億 | ---- | 27.53%4.54億 | ---- | 12.60%6.97億 | ---- | 36.92%3.56億 | ---- | 8.60%6.19億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -77.61%6.24億 | ---- | -5.89%13.27億 | ---- | 285.06%27.87億 | ---- | 270.50%14.1億 | ---- | 45.16%-15.06億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 357.83%233.52億 | --0 | 304.35%99.03億 | --0 | -202.41%-90.57億 | --0 | -184.22%-48.46億 | --0 | 3.63%88.44億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -98.63%100万 | ---- | -102.70%-7,500万 | ---- | -69.58%7,300万 | ---- | -311.11%-3,700万 | ---- | 20.00%2.4億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -899.42%-13.67億 | ---- | -169.19%-28.75億 | ---- | 7.55%1.71億 | ---- | 3,451.28%41.55億 | ---- | -73.19%1.59億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 327.31%22.89億 | ---- | 1,262.53%91.84億 | ---- | 58.93%-10.07億 | ---- | -131.71%-7.9億 | ---- | -49.51%-24.52億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -118.38%-8.21億 | ---- | ---- | ---- | 587.66%44.67億 | ---- | ---- | ---- | -131.66%-9.16億 |
| 営業現金収入 | --0 | 521.13%266.66億 | --0 | 1,163.04%161.37億 | --0 | -208.65%-63.32億 | --0 | -118.17%-15.18億 | --0 | 293.78%58.28億 |
| その他の税金 | ---- | 9.71%-9,300万 | ---- | 57.89%-2,400万 | ---- | 24.26%-1.03億 | ---- | 32.14%-5,700万 | ---- | 49.44%-1.36億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 428.09%32.12億 | ---- | ---- | ---- | -1,982.98%-9.79億 | ---- | ---- | ---- | 99.48%-4,700万 |
| 営業キャッシュフロー | -29.36%47.38億 | 512.94%265.73億 | 10,213.08%262.94億 | 1,123.05%161.13億 | 264.91%67.07億 | -213.05%-64.35億 | -102.03%-2.6億 | -119.05%-15.75億 | -1,399.36%-40.67億 | 370.02%56.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 46.67%6,600万 | ---- | 500.00%3,600万 | ---- | -57.14%4,500万 | ---- | -93.75%600万 | ---- | 5.00%1.05億 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%200万 | ---- | 157.14%400万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 606.15%4.59億 | -75.54%3,400万 | -75.18%3,400万 | ---- | -97.90%6,500万 | --1.39億 | --1.37億 | --0 | 246.42%30.97億 |
| 固定資産を購入する | -34.50%-35.48億 | -86.33%-186.65億 | -126.13%-129.28億 | -239.48%-84.53億 | -109.70%-26.38億 | 7.31%-100.17億 | 35.07%-57.17億 | 59.79%-24.9億 | 52.60%-12.58億 | -49.12%-108.07億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,940.00%7.52億 |
| 子会社の売却 | ---- | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -11.30%29.36億 | --200万 | 294.94%18.72億 | ---- | -63.33%33.1億 | ---- | -88.14%4.74億 | --0 | --90.27億 |
| 現金で投資する | ---1.26億 | 9.04%-6.14億 | ---- | ---- | --0 | -382.14%-6.75億 | ---- | ---- | --0 | ---1.4億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --0 | ---- | 75.81%24.49億 | ---- | 92.62%9.13億 | ---- | -75.95%13.93億 | ---- | 140.61%4.74億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -112.99%-36.74億 | -121.01%-160.72億 | -149.53%-104.43億 | -248.00%-65.11億 | -120.03%-17.25億 | -437.45%-72.72億 | -55.35%-41.85億 | 5.07%-18.71億 | 66.15%-7.84億 | 134.30%21.55億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -78.64%10.64億 | 176.61%105.01億 | 456.60%158.51億 | 378.64%96.02億 | 202.70%49.82億 | -274.68%-137.07億 | -143.86%-44.45億 | -154.72%-34.46億 | -142.19%-48.51億 | 254.71%78.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -43.79%163億 | -38.28%545億 | -42.33%635億 | -39.49%285億 | -30.95%290億 | 15.83%883億 | 7.86%1,101.02億 | 19.60%471億 | -22.96%420億 | 91.99%762.33億 |
| 債務を支払う | 20.58%-187.41億 | 4.49%-585.83億 | 17.59%-639.76億 | 16.65%-261.38億 | 25.21%-235.98億 | -36.85%-613.35億 | 15.85%-776.34億 | -124.73%-313.59億 | 21.41%-315.51億 | -304.58%-448.19億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.61%149.98億 | ---- | ---- | ---- | --108.2億 |
| 国債を発行する | ---- | -25.93%400億 | ---- | -44.87%215億 | ---- | 7.17%540億 | ---- | 25.82%390億 | ---- | -36.38%503.86億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -4.21%-65.62億 | ---- | -9.12%-31.34億 | ---- | 0.16%-62.97億 | ---- | -9.74%-28.72億 | ---- | -15.05%-63.07億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 25.30%-11.96億 | ---- | -2.64%-42.33億 | ---- | -9.88%-16.01億 | ---- | 4.67%-41.24億 | ---- | -11.22%-14.57億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --200億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.83億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 15.11%-468億 | ---- | 32.80%-168億 | ---- | 25.52%-551.31億 | ---- | 42.49%-250億 | ---- | -3.31%-740.23億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 31.20%-44.38億 | -19.44%-193.44億 | -15.60%-153.73億 | -28.17%-109.65億 | -55.93%-64.51億 | -7.26%-161.95億 | -4.42%-132.99億 | 5.02%-85.55億 | -36.99%-41.37億 | 18.13%-150.99億 |
| 財務キャッシュ フロー | -204.72%-80.75億 | -191.54%-167.89億 | -233.48%-200.82億 | -138.42%-70.37億 | -154.58%-26.5億 | 826.05%183.4億 | 316.29%150.45億 | 1,038.22%183.14億 | -51.64%48.55億 | -122.11%-25.26億 |
| 為替影響 | 0.00%-100万 | 55.56%1,400万 | -72.73%300万 | -14.29%600万 | 0.00%-100万 | 140.91%900万 | 266.67%1,100万 | 163.64%700万 | -116.67%-100万 | 58.49%-2,200万 |
| ネットキャッシュ | -400.82%-70.12億 | -235.72%-62.88億 | -139.85%-42.28億 | -82.75%25.65億 | 77,600.00%23.31億 | -12.93%46.33億 | 233.57%106.11億 | 88.04%148.68億 | -99.96%300万 | -16.26%53.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.73%118.61億 | 34.71%180.15億 | 35.45%175.41億 | 35.45%175.41億 | 40.33%181.73億 | 74.79%133.73億 | 69.26%129.5億 | 69.26%129.5億 | 69.26%129.5億 | 466.74%76.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.35%48.49億 | -34.83%117.41億 | -43.50%133.13億 | -27.72%201.12億 | 58.30%205.04億 | 39.11%180.15億 | 117.51%235.61億 | 78.97%278.25億 | -17.46%129.53億 | 69.26%129.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
