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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -16.94%-891.7万 | ---- | -40,031.58%-762.5万 | ---- | 99.88%-1.9万 | ---- | -3.03%-1,527.4万 | ---- | 70.71%-1,482.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -23.84%-80万 | ---- | -5.21%-64.6万 | ---- | -106.73%-61.4万 | ---- | -17.86%-29.7万 | ---- | ---25.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 90.98%857.3万 | ---- | 147.87%448.9万 | ---- | 77.03%181.1万 | ---- | -14.46%102.3万 | ---- | --119.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -94.79%7.3万 | --0 | 110.19%140.2万 | --0 | 11.73%66.7万 | --0 | 117.24%59.7万 | --0 | -163.58%-346.2万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -94.79%7.3万 | ---- | 110.19%140.2万 | ---- | 11.73%66.7万 | ---- | --59.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.58%-346.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -126.71%-8.6万 | --0 | 205.57%32.2万 | --0 | 52.79%-30.5万 | --0 | ---64.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | 73.77%-9.6万 | ---- | 43.34%-36.6万 | ---- | ---64.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -120.57%-8.6万 | ---- | 585.25%41.8万 | ---- | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 214.29%2.2万 | --0 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | 91.57%-1.4万 | --0 | -128.82%-16.6万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 214.29%2.2万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | 91.57%-1.4万 | ---- | -128.82%-16.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.61%1,136万 | --0 | 16.68%1,243万 | --0 | 6.12%1,065.3万 | --0 | 11.89%1,003.9万 | --0 | 43.81%897.2万 | --0 |
| -減価 | -8.61%1,136万 | ---- | 16.68%1,243万 | ---- | 6.12%1,065.3万 | ---- | 11.89%1,003.9万 | ---- | 49.88%897.2万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -108.36%-3万 | ---- | 123.01%35.9万 | ---- | -398.85%-156万 | ---- | --52.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -5.06%1,019.5万 | --0 | 0.99%1,073.8万 | --0 | 362.54%1,063.3万 | --0 | 52.56%-405万 | --0 | 28.05%-853.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -227.61%-1,957.4万 | ---- | 172.62%1,533.9万 | ---- | -406.38%-2,112.2万 | ---- | -52.50%689.4万 | ---- | 251.69%1,451.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 209.16%1,235.1万 | ---- | 160.25%399.5万 | ---- | -152.32%-663.1万 | ---- | 163.05%1,267.4万 | ---- | -214.32%-2,010万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -302.80%-1,658.9万 | ---- | 164.20%818万 | ---- | -264.54%-1,274.2万 | ---- | 268.60%774.4万 | ---- | -177.52%-459.3万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | --141.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.63%36.9万 | ---- | -86.45%16万 | ---- |
| 営業現金収入 | -131.90%-1,220.2万 | -578.02%-885.5万 | 228.10%3,825.2万 | 95.27%-130.6万 | -226.37%-2,986.2万 | -543.17%-2,759.2万 | 227.36%2,363.1万 | 114.72%622.6万 | -670.40%-1,855.5万 | -2,746.18%-4,228.6万 |
| 支払われた利息 | -90.98%-857.3万 | -127.58%-391.9万 | -147.87%-448.9万 | -158.17%-172.2万 | -77.03%-181.1万 | -160.55%-66.7万 | 14.46%-102.3万 | 60.86%-25.6万 | -46.21%-119.6万 | -53.52%-65.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -161.53%-2,077.5万 | -321.86%-1,277.4万 | 206.60%3,376.3万 | 89.28%-302.8万 | -240.10%-3,167.3万 | -573.35%-2,825.9万 | 214.47%2,260.8万 | 113.90%597万 | -911.13%-1,975.1万 | -3,763.82%-4,294万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 23.84%80万 | -19.43%42.3万 | 5.21%64.6万 | 137.56%52.5万 | 106.73%61.4万 | 513.89%22.1万 | 17.86%29.7万 | -65.05%3.6万 | -36.04%25.2万 | 24.10%10.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.22%346.2万 | -114.31%-124.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 208.36%4,780.5万 | 196.06%4,715.4万 | -1,115.29%-4,411.5万 | ---4,908.9万 | ---363万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.47%5.7万 | --3,000 | 4,150.00%17万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -18.16%-264.2万 | 18.67%-125.9万 | 20.20%-223.6万 | 11.90%-154.8万 | -260.62%-280.2万 | -819.90%-175.7万 | -79.86%-77.7万 | 35.03%-19.1万 | 91.49%-43.2万 | 83.40%-29.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.25%8,132.5万 | ---- | --6,292.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.25%-8,132.5万 | ---- | ---6,292.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -103.99%-184.2万 | -101.81%-83.6万 | 199.81%4,621.5万 | 191.12%4,613.1万 | -1,042.44%-4,630.3万 | -33,205.92%-5,062.5万 | -217.41%-405.3万 | 89.42%-15.2万 | 560.04%345.2万 | -123.87%-143.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -128.28%-2,261.7万 | -131.58%-1,361万 | 202.57%7,997.8万 | 154.64%4,310.3万 | -520.24%-7,797.6万 | -1,455.86%-7,888.4万 | 213.84%1,855.5万 | 113.11%581.8万 | -651.01%-1,629.9万 | -717.12%-4,437.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -5.50%3,296.7万 | ---- | -46.96%3,488.4万 | ---- | 251.52%6,576.6万 | --4,650万 | 229.27%1,870.9万 | ---- | -68.18%568.2万 | 129.19%2,728.5万 |
| 債務を支払う | 49.27%-3,296.7万 | ---- | -237.32%-6,498.9万 | ---4,650万 | ---1,926.6万 | ---- | ---- | ---- | 36.36%-1,136.4万 | -282.39%-2,276万 |
| 株式を発行する | --4,826.5万 | --4,826.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---163.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 35.53%-72.4万 | 53.57%-35.8万 | 52.19%-112.3万 | 18.07%-77.1万 | -8.95%-234.9万 | -8.91%-94.1万 | -43.45%-215.6万 | -161.03%-86.4万 | ---150.3万 | ---33.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 244.66%4,754.1万 | 201.35%4,790.7万 | -174.44%-3,286.4万 | -203.76%-4,727.1万 | 166.73%4,415.1万 | 5,373.03%4,555.9万 | 330.38%1,655.3万 | -120.60%-86.4万 | ---718.5万 | -29.55%419.4万 |
| 為替影響 | 60.74%-45.9万 | 805.12%206.6万 | -1,292.86%-116.9万 | -851.28%-29.3万 | -87.11%9.8万 | -95.78%3.9万 | --76万 | 2,051.16%92.5万 | ---- | -84.64%4.3万 |
| ネットキャッシュ | -47.10%2,492.4万 | 922.86%3,429.7万 | 239.29%4,711.4万 | 87.49%-416.8万 | -196.35%-3,382.5万 | -772.69%-3,332.5万 | 249.50%3,510.8万 | 112.34%495.4万 | -893.91%-2,348.4万 | -399.02%-4,014万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.37%9,568.6万 | 92.37%9,568.6万 | -40.41%4,974.1万 | -40.41%4,974.1万 | 75.35%8,346.8万 | 75.35%8,346.8万 | -33.04%4,760万 | -33.04%4,760万 | 5.38%7,108.4万 | 5.38%7,108.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.57%1.2億 | 191.63%1.32億 | 92.37%9,568.6万 | -9.77%4,528万 | -40.41%4,974.1万 | -6.17%5,018.2万 | 75.35%8,346.8万 | 72.83%5,347.9万 | -33.04%4,760万 | -61.74%3,094.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
