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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -727.03%-5,927.9万 | ---- | -95.03%945.4万 | ---- | 891.01%1.9億 | ---- | 106.98%1,918.5万 | ---- | -361.54%-2.75億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -14.12%-577.2万 | ---- | -25,190.00%-505.8万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 700.00%4,650万 | --0 | 93.04%-775万 | --0 | -2,195.49%-1.11億 | --0 | -121.82%-485.4万 | --0 | --2,224.2万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 700.00%663万 | ---- | 93.04%-110.5万 | ---- | ---1,588.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 700.00%3,987万 | ---- | 93.04%-664.5万 | ---- | -1,868.19%-9,553.6万 | ---- | -121.82%-485.4万 | ---- | --2,224.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -185.67%-25.1万 | --0 | --29.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.79%192.8万 | --0 | -1.76%162.3万 | --0 | -67.29%165.2万 | --0 | -8.15%505.1万 | --0 | 142.35%549.9万 | --0 |
| -減価 | 18.79%192.8万 | ---- | -1.76%162.3万 | ---- | -67.29%165.2万 | ---- | -5.80%505.1万 | ---- | 136.32%536.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.7万 | ---- |
| 財政経費 | 100.81%24.9万 | ---- | -45.61%12.4万 | ---- | -94.54%22.8万 | ---- | -58.62%417.9万 | ---- | -48.59%1,010万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.11億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -918.92%-1,637.4万 | --0 | -102.00%-160.7万 | --0 | 236.68%8,031.1万 | --0 | 190.04%2,385.4万 | --0 | 29.63%-2,649.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -81.73%932.9万 | ---- | 414.51%5,107.3万 | ---- | 69.02%-1,623.9万 | ---- | -1,266.09%-5,241.7万 | ---- | -251.00%-383.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 161.52%2,788.9万 | ---- | -862.96%-4,533.6万 | ---- | -107.27%-470.8万 | ---- | 379.87%6,476.4万 | ---- | -232.11%-2,314.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -496.40%-4,853.5万 | ---- | -69.46%1,224.4万 | ---- | 122.83%4,009.8万 | ---- | -2,342.84%-1.76億 | ---- | 161.76%783万 | ---- |
| 営業現金収入 | -269.12%-2,769.1万 | --0 | 282.52%1,637.4万 | --0 | 73.96%-897.1万 | --0 | 24.51%-3,445.3万 | --0 | -50.78%-4,564万 | --0 |
| その他の税金 | 90.94%-112.9万 | ---- | 11.92%-1,246万 | ---- | -3,745.88%-1,414.6万 | ---- | 249.55%38.8万 | ---- | --11.1万 | ---- |
| 受取利息 | -96.82%16.1万 | ---- | 25,190.00%505.8万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.31%-1.08億 | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -419.43%-2,865.9万 | -173.74%-1,365.8万 | 138.84%897.2万 | 558.21%1,852.1万 | 32.20%-2,309.7万 | 84.63%-404.2万 | 25.18%-3,406.5万 | -72.52%-2,630.4万 | -50.41%-4,552.9万 | -150.44%-1,524.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | 43.59%-8.8万 | ---- | -173.68%-15.6万 | ---- | 62.25%-5.7万 | ---- | -77.65%-15.1万 | ---- | 98.64%-8.5万 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 43.59%-8.8万 | 259.42%11万 | -165.82%-15.6万 | -128.05%-6.9万 | 256.95%23.7万 | 3,175.00%24.6万 | -77.65%-15.1万 | ---8,000 | 98.64%-8.5万 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -426.08%-2,874.7万 | -173.42%-1,354.8万 | 138.57%881.6万 | 586.09%1,845.2万 | 33.19%-2,286万 | 85.57%-379.6万 | 24.99%-3,421.6万 | -72.57%-2,631.2万 | -24.83%-4,561.4万 | -11.79%-1,524.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,782.9万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | -75.43%2,807.6万 | ---- |
| 債務を支払う | -449.75%-1,099.5万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -158.79%-3,618.6万 | ---- | 80.15%-1,398.3万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.31%4,485.5万 | ---- | --9,606万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -100.81%-24.9万 | ---- | 45.61%-12.4万 | ---- | 13.64%-22.8万 | ---- | 71.86%-26.4万 | ---- | 87.32%-93.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -24.61%-169.6万 | ---- | 13.48%-136.1万 | ---- | 49.09%-157.3万 | ---- | 71.13%-309万 | ---- | -217.94%-1,070.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 527.23%1,488.9万 | 60.63%-109.2万 | -1,851.26%-348.5万 | -169.06%-277.4万 | -96.26%19.9万 | 92.12%-103.1万 | -94.60%531.5万 | -190.13%-1,308.2万 | 198.24%9,851万 | 35.77%1,451.4万 |
| 為替影響 | -104.95%-3.7万 | 13,317.95%515.5万 | -80.25%74.7万 | -115.42%-3.9万 | 27.77%378.2万 | 155.85%25.3万 | --296万 | ---45.3万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -359.95%-1,385.8万 | -193.38%-1,464万 | 123.52%533.1万 | 424.80%1,567.8万 | 21.59%-2,266.1万 | 87.75%-482.7万 | -154.64%-2,890.1万 | -5,274.35%-3,939.4万 | 1,607.01%5,289.6万 | 75.14%-73.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.02%1,514.7万 | 67.02%1,514.7万 | -67.55%906.9万 | -67.55%906.9万 | -48.14%2,794.8万 | -48.14%2,794.8万 | 5,326.89%5,388.9万 | 5,326.89%5,388.9万 | -77.95%99.3万 | -77.95%99.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.73%125.2万 | -77.08%566.2万 | 67.02%1,514.7万 | 5.71%2,470.8万 | -67.55%906.9万 | 66.46%2,337.4万 | -48.14%2,794.8万 | 5,300.77%1,404.2万 | 5,326.89%5,388.9万 | -83.27%26万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
