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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 6.12%-3.11億 | 135.61%9,696万 | -300.56%-3.31億 | -461.18%-2.72億 | -41.73%1.65億 | 31.90%-4,851.9万 | 213.01%2.83億 | 63.22%-7,125万 | -295.07%-2.51億 | -3,300.66%-1.94億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -139.51%-146.1万 | -36.92%-38.2万 | 16.21%-61万 | 26.58%-27.9万 | 16.42%-72.8万 | -46.72%-38万 | -38.25%-87.1万 | 22.22%-25.9万 | -122.25%-63万 | -3,560.95%-33.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | -47.15%879.7万 | -57.80%428万 | -13.50%1,664.5万 | 0.27%1,014.1万 | -27.10%1,924.2万 | -29.00%1,011.4万 | -27.21%2,639.5万 | -22.90%1,424.5万 | 12.74%3,626.3万 | 42.55%1,847.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.65%-23.6万 | 12.59%-23.6万 | 98.11%-68.7万 | 99.26%-27万 |
| 減損および引当金 | 333.81%481.1万 | 329.13%475.9万 | -48.32%110.9万 | --110.9万 | --214.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | 333.81%481.1万 | 329.13%475.9万 | -48.32%110.9万 | --110.9万 | --214.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 1.90%2.11億 | -166.64%-1.41億 | 222.13%2.07億 | --2.11億 | 62.19%-1.69億 | --0 | -391.45%-4.47億 | -91.30%1,193.4万 | 217.89%1.54億 | 1,537.37%1.37億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 1.90%2.11億 | -166.64%-1.41億 | 222.13%2.07億 | --2.11億 | 62.19%-1.69億 | ---- | -391.45%-4.47億 | -91.30%1,193.4万 | 219.76%1.54億 | 1,537.37%1.37億 |
| 資産売却損益 | -1,405.99%-3,902.3万 | -17,516.32%-3,309.1万 | 106.49%298.8万 | --19万 | -1,151,475.00%-4,606.3万 | --0 | 99.89%-4,000 | 99.94%-4,000 | 96.64%-354.9万 | 74.95%-685.8万 |
| -売却可能投資の売却損益 | -309.79%-587万 | ---12.8万 | --279.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | -17,571.58%-3,319.6万 | -17,448.95%-3,296.3万 | 100.28%19万 | --19万 | -1,697,950.00%-6,792.2万 | ---- | 33.33%-4,000 | ---4,000 | 99.99%-6,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---354.3万 | ---685.8万 |
| 減価償却費: | -2.97%2,531.7万 | 1.99%1,298.3万 | 4.45%2,609.2万 | -1.84%1,273万 | 32.41%2,498.1万 | 124.87%1,296.8万 | 173.55%1,886.7万 | 86.76%576.7万 | 24.15%689.7万 | 11.29%308.8万 |
| -減価 | -2.97%2,531.7万 | 1.99%1,298.3万 | 4.45%2,609.2万 | -1.84%1,273万 | 32.41%2,498.1万 | 124.87%1,296.8万 | 173.55%1,886.7万 | 86.76%576.7万 | 24.15%689.7万 | 11.29%308.8万 |
| 動作調整専用項目 | 116,800.00%1,285.9万 | 105,675.00%1,269.3万 | 100.02%1.1万 | 100.25%1.2万 | -256.82%-7,230.2万 | ---472.8万 | 303.83%4,610.5万 | ---- | -216.20%-2,261.9万 | 100.97%8.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -13.74%-8,906.7万 | -15.06%-4,263.1万 | -1.97%-7,830.6万 | -21.30%-3,705.2万 | -4.01%-7,679.6万 | 23.26%-3,054.5万 | 9.48%-7,383.2万 | 5.94%-3,980.3万 | 6.06%-8,156.2万 | -0.36%-4,231.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 増加（減少） | -93.10%19.4万 | 5,833.33%373.8万 | 498.02%281万 | 106.49%6.3万 | -8,925.00%-70.6万 | -369.72%-97.1万 | 100.26%8,000 | 105.32%36万 | -119.32%-310.5万 | -175.20%-676.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -154.12%-811.2万 | -84.76%210.7万 | 200.96%1,499万 | 231.50%1,382.7万 | -799.72%-1,484.8万 | 204.83%417.1万 | -99.16%212.2万 | -101.63%-397.9万 | 209.95%2.53億 | 194.55%2.45億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 49.96%-4,553.9万 | 28.75%-2,086.4万 | -912.48%-9,100.2万 | -266.10%-2,928.4万 | 95.86%-898.8万 | 71.09%-799.9万 | -56.65%-2.17億 | 71.94%-2,766.7万 | -25.50%-1.39億 | -487.49%-9,859.6万 |
| 営業現金収入 | 26.40%-8,051.2万 | 5.70%-4,945.9万 | -627.93%-1.09億 | -211.83%-5,244.6万 | 90.47%-1,502.7万 | 166.33%4,689.6万 | -249.01%-1.58億 | -149.33%-7,069.8万 | 133.09%1.06億 | 146.44%1.43億 |
| その他の税金 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.65%23.6万 | -12.59%23.6万 | -98.11%68.7万 | --27万 |
| 受取利息 | 314.68%104.5万 | 51.01%22.5万 | -47.50%25.2万 | -42.25%14.9万 | 40.76%48万 | 20.00%25.8万 | -45.87%34.1万 | -35.44%21.5万 | 122.25%63万 | --33.3万 |
| 運営事業特別企画 | 47.22%6,201.2万 | --819.1万 | -51.20%4,212.2万 | ---- | -34.20%8,631.1万 | 20,933.25%8,224万 | 73.00%1.31億 | -99.16%39.1万 | -15.58%7,581.9万 | 126.38%4,644.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 27.18%-7,947.5万 | 5.86%-4,923.4万 | -650.22%-1.09億 | -210.91%-5,229.7万 | 90.74%-1,454.7万 | 167.13%4,715.4万 | -246.64%-1.57億 | -148.81%-7,024.7万 | 137.84%1.07億 | 149.95%1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -162.90%-277.1万 | -146.68%-260万 | -390.23%-105.4万 | ---105.4万 | 98.91%-21.5万 | ---- | -286.84%-1,970.2万 | -286.77%-1,970.2万 | -3,423.59%-509.3万 | ---509.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---307.2万 | ---307.2万 |
| 子会社の売却 | 45,722.00%2,291.1万 | 45,720.00%2,291万 | -99.81%5万 | --5万 | 447,150.00%2,683.5万 | ---- | -40.00%6,000 | --4,000 | -99.99%1万 | ---- |
| 現金で投資する | ---2,189.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -71.31%-172万 | 2,122.91%2,031万 | -103.77%-100.4万 | ---100.4万 | 235.15%2,662万 | --0 | -141.52%-1,969.6万 | -141.22%-1,969.8万 | -108.15%-815.5万 | -105.99%-816.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 26.28%-8,119.5万 | 45.73%-2,892.4万 | -1,012.27%-1.1億 | -213.04%-5,330.1万 | 106.83%1,207.3万 | 152.43%4,715.4万 | -278.63%-1.77億 | -166.26%-8,994.5万 | 154.09%9,892.8万 | 189.44%1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -77.07%1,200万 | -78.98%800万 | 48.61%5,234万 | 39.79%3,805万 | -74.42%3,522万 | -62.95%2,722万 | 21.63%1.38億 | -30.15%7,347.5万 | --1.13億 | --1.05億 |
| 債務を支払う | 51.64%-6,350万 | 22.52%-4,300万 | -41.18%-1.31億 | 23.97%-5,550万 | 52.04%-9,300万 | 29.47%-7,300万 | 28.06%-1.94億 | 45.15%-1.04億 | 16.09%-2.7億 | -798.57%-1.89億 |
| 株式を発行する | 8.53%2.25億 | 94.10%2.25億 | 1,065.20%2.08億 | 2,325.48%1.16億 | -92.32%1,781.3万 | -97.30%478.5万 | --2.32億 | --1.77億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 54.88%-546.9万 | 52.07%-260.5万 | 17.81%-1,212万 | 13.70%-543.5万 | 14.88%-1,474.7万 | 27.96%-629.8万 | 35.34%-1,732.5万 | 35.03%-874.2万 | -21.06%-2,679.6万 | -62.71%-1,345.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,473.4万 | ---2,079万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1.69%-1,391.7万 | -23.80%-694.5万 | -27.11%-1,368.6万 | 11.92%-561万 | -5.84%-1,076.7万 | -66.73%-636.9万 | -1,450.76%-1,017.3万 | ---382万 | -100.13%-65.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 50.19%1.54億 | 106.38%1.81億 | 256.98%1.03億 | 263.18%8,756.4万 | -144.15%-6,548.1万 | -139.78%-5,366.2万 | 171.13%1.48億 | 214.56%1.35億 | -159.81%-2.09億 | -206.41%-1.18億 |
| 為替影響 | 75.09%-87.3万 | 48.66%-113.3万 | -401.64%-350.5万 | -1,676.43%-220.7万 | -22.89%116.2万 | 129.17%14万 | 141.88%150.7万 | -181.49%-48万 | -130,793.79%-359.8万 | 175.37%58.9万 |
| ネットキャッシュ | 1,096.13%7,318.6万 | 343.03%1.52億 | 86.24%-734.7万 | 626.48%3,426.3万 | -88.08%-5,340.8万 | -114.47%-650.8万 | 74.09%-2,839.7万 | 149.99%4,496.1万 | -166.12%-1.1億 | 143.76%1,798.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.70%1.01億 | -9.70%1.01億 | -31.83%1.12億 | -31.83%1.12億 | -14.08%1.64億 | -14.08%1.64億 | -37.21%1.91億 | -37.21%1.91億 | 119.74%3.04億 | 119.74%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.58%1.73億 | 74.86%2.52億 | -9.70%1.01億 | -8.76%1.44億 | -31.83%1.12億 | -33.01%1.58億 | -14.08%1.64億 | -27.04%2.35億 | -37.21%1.91億 | 234.28%3.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
