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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -1,664.63%-27.1億 | -26.85%38.37億 | -59.91%8.01億 | 7.69%7.26億 | 89.48%-1.54億 | 25.95%52.45億 | 16.19%19.97億 | 155.65%6.74億 | 33.07%-14.6億 | 5.26%41.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -6.12%4,976.17万 | 40.85%3.88億 | 149.60%3.15億 | 305.61%1.06億 | 1,012.96%5,300.69万 | 22.70%2.76億 | -26.38%1.26億 | -80.87%2,604.08万 | -94.09%476.27万 | 67.82%2.25億 |
| 固定資産を購入する | 5.81%-3.17億 | -3.25%-16.11億 | -57.63%-15.37億 | -31.57%-9.5億 | 11.73%-3.36億 | -7.84%-15.6億 | -4.57%-9.75億 | -33.35%-7.22億 | -19.85%-3.81億 | 20.19%-14.47億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -97.34%93.97万 | 92.38%423.24万 | ---- | 12,476.44%1.97億 | --3,533.87万 | --220万 | ---- | --156.81万 |
| 関連会社の買収 | ---- | -160.13%-4.85億 | 32.81%-1.21億 | ---- | ---93.6万 | 2.37%-1.86億 | ---1.79億 | ---1.86億 | ---- | 64.00%-1.91億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -21.97%745.83万 | ---- | ---- | ---- | -97.25%955.8万 | ---- | -98.15%560.85万 | ---- | 35.31%3.48億 |
| 現金で投資する | 12.50%-4,200万 | -268.38%-3.14億 | -166.36%-1.99億 | -121.20%-1.21億 | -7.38%-4,800万 | 33.97%-8,516.92万 | -1.06%-7,470万 | -3.41%-5,470万 | ---4,470万 | 47.83%-1.29億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 70.82%-3,877.91万 | -5.95%22.24億 | -25.05%16.61億 | 795.57%1.64億 | -808.43%-1.33億 | 41.96%23.64億 | 45.42%22.16億 | -53.63%1,834.28万 | 21.72%1,875.78万 | 94.15%16.66億 |
| 投資キャッシュフロー | 25.24%-3.48億 | -79.31%2.1億 | -89.56%1.2億 | 12.50%-7.97億 | -15.66%-4.65億 | 114.68%10.15億 | 15.77%11.48億 | -683.60%-9.11億 | -47.39%-4.02億 | 135.24%4.73億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -394.39%-30.58億 | -35.35%40.47億 | -70.73%9.2億 | 69.80%-7,168.84万 | 66.79%-6.19億 | 35.00%62.6億 | 16.03%31.44億 | -261.15%-2.37億 | 24.13%-18.62億 | 77.35%46.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 219.17%2.56億 | -52.76%11.23億 | -76.85%4.35億 | -75.16%3.63億 | -84.45%8,007.88万 | -72.99%23.77億 | -78.56%18.77億 | -77.22%14.62億 | -77.35%5.15億 | 54.33%88.03億 |
| 債務を支払う | -22.99%-9,246.77万 | -33.53%-43.31億 | 13.22%-14.37億 | 68.48%-4.02億 | 60.69%-7,518.56万 | 60.81%-32.44億 | 79.81%-16.56億 | 71.95%-12.76億 | 91.03%-1.91億 | -55.54%-82.76億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 8.67%-7,455.24万 | 9.44%-23.73億 | 28.67%-12.01億 | -367.91%-10.68億 | -11.54%-8,162.93万 | -91.68%-26.2億 | -39.14%-16.83億 | -2.43%-2.28億 | 23.68%-7,318.66万 | 2.61%-13.67億 |
| 投資収益の吸収 | -95.19%425万 | 22.53%9,611.67万 | 103.05%9,340.32万 | 112.28%9,340.32万 | 351.67%8,844.82万 | -3.08%7,844.56万 | -40.89%4,600万 | -28.24%4,400万 | -68.06%1,958.25万 | 15.81%8,093.51万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 44.98%-1.09億 | -2.41%-12.2億 | -3.08%-6.35億 | 24.38%-4.49億 | -20.24%-1.98億 | -40.22%-11.91億 | -13.87%-6.16億 | -29.57%-5.94億 | -11.62%-1.65億 | -41.93%-8.5億 |
| 財務キャッシュ フロー | 91.29%-1,625.15万 | -45.79%-67.05億 | -35.08%-27.45億 | -147.26%-14.63億 | -277.34%-1.87億 | -185.89%-45.99億 | -81.93%-20.32億 | -147.27%-5.92億 | 355.81%1.05億 | -3.85%-16.09億 |
| 為替影響 | 115.31%1,646.81万 | -83.12%7,356.89万 | -85.31%6,336.31万 | -19.25%1.94億 | -220.15%-1.08億 | 489.75%4.36億 | 413.26%4.31億 | 587.64%2.4億 | 18.56%-3,360.22万 | 31.55%-1.12億 |
| ネットキャッシュ | -235.05%-30.58億 | -223.22%-25.84億 | -214.08%-17.61億 | -127.67%-13.4億 | 49.04%-9.13億 | -28.10%20.97億 | 6.08%15.44億 | -143.63%-5.89億 | 29.42%-17.91億 | 223.20%29.17億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.75%138.21億 | 14.66%164.06億 | 14.66%164.06億 | 13.82%161.8億 | 15.42%164.06億 | 26.69%143.08億 | 26.69%143.08億 | 25.86%142.15億 | 25.87%142.13億 | 8.71%112.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.52%107.64億 | -15.75%138.21億 | -7.62%146.44億 | 8.90%148.39億 | 24.72%154.93億 | 15.44%164.06億 | 24.33%158.52億 | 7.77%136.26億 | 41.88%124.22億 | 25.85%142.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
