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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.91%128.4万 | -88.21%59.9万 | 90.18%-55.7万 | -551.05%-390.27万 | -250.92%-461.97万 | -53.20%130.9万 | 246.34%508.1万 | -507.54%-567.3万 | 91.15%-59.95万 | -207.36%-131.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.87%77.2万 | -865.22%-599.4万 | 57.28%-90.6万 | -148.71%-3,406.33万 | -319.38%-2,674.43万 | 51.61%-457.7万 | -133.17%-62.1万 | -891.42%-212.1万 | -249.72%-1,369.61万 | -427.69%-637.71万 |
| 非現金項目調整合計 | -67.18%178.7万 | -16.70%135.7万 | -14.31%143.7万 | 87.33%2,231.08万 | 325.26%1,355.98万 | -9.66%544.5万 | 18.56%162.9万 | 27.05%167.7万 | 90.60%1,190.96万 | 2.88%318.86万 |
| -減価償却 | -30.17%116.2万 | -13.62%122.4万 | -15.04%128.8万 | 5.90%609.19万 | 29.40%149.49万 | -10.78%166.4万 | -4.45%141.7万 | 21.38%151.6万 | 25.71%575.22万 | -7.92%115.52万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 109.93%918.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --437.43万 | --437.43万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 195.46%451.68万 | 131.56%71.68万 | ---- | ---- | ---- | 1.11%152.87万 | ---227.13万 |
| -処分利益 | -318.52%-64.9万 | ---- | ---- | --35.17万 | 99.76%-303 | 139.52%29.7万 | ---- | ---- | --0 | -1,842.66%-12.4万 |
| -その他の非現金項目 | 138.29%12.1万 | -15.29%13.3万 | -7.45%14.9万 | 752.15%216.76万 | 3,883.32%216.56万 | -220.15%-31.6万 | 244.04%15.7万 | 250.00%16.1万 | 296.07%25.44万 | 35.02%5.44万 |
| 運転資金の増減額 | -389.12%-127.5万 | 28.55%523.6万 | 79.19%-108.8万 | 561.28%784.98万 | 357.51%856.48万 | -92.92%44.1万 | 160.63%407.3万 | -2,567.86%-522.9万 | 105.35%118.71万 | 149.02%187.21万 |
| -売掛金増減額 | 91.43%1,884.8万 | 478.22%682.3万 | -445.85%-487.3万 | 93.97%1,067.44万 | -92.73%122.34万 | 254.59%984.6万 | 92.07%-180.4万 | -92.08%140.9万 | 110.35%550.3万 | 188.14%1,682.6万 |
| -未払金の変更 | -5,159.66%-1,877.7万 | -9.32%1,515.4万 | 78.65%-63.3万 | 12.55%1,309.61万 | -129.44%-29.39万 | -102.83%-35.7万 | 4.30%1,671.2万 | 83.51%-296.5万 | -57.37%1,163.62万 | -91.38%99.82万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.12%-134.6万 | -54.51%-1,674.1万 | 220.28%441.8万 | 0.20%-1,592.07万 | --763.53万 | ---904.8万 | ---1,083.5万 | ---367.3万 | -532.37%-1,595.21万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 78.57%-1.2万 | 227.14%34.2万 | 10.39%-25万 | 63.54%-66.09万 | 95.29%-5.69万 | -112.53%-5.6万 | -26,800.00%-26.9万 | 73.43%-27.9万 | 47.69%-181.25万 | 21.06%-120.85万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.52%127.2万 | -80.44%94.1万 | 86.44%-80.7万 | -89.21%-456.36万 | -85.22%-467.66万 | -61.37%125.3万 | 238.55%481.2万 | -1,840.35%-595.2万 | 76.45%-241.2万 | -728.63%-252.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 260.80%71.8万 | -101.74%-2,000 | 59.49%-3.2万 | 110.52%3.21万 | 62.42%-20.29万 | -57.75%19.9万 | 261.97%11.5万 | 52.12%-7.9万 | 93.60%-30.49万 | 88.14%-53.99万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.41万 | -10.98%-44.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---40.2万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | -97.56%1,000 | -78.79%5.2万 | -167.63%-7.8万 | 728.57%4.4万 | -32.84%4.5万 | -41.43%4.1万 | -45.06%24.53万 | 56.96%11.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.32%71.8万 | -101.25%-2,000 | 18.42%-3.1万 | 167.05%4万 | 12.05%-72.7万 | -25.52%64.5万 | 4,100.00%16万 | 60.00%-3.8万 | 98.62%-5.96万 | 81.55%-82.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.18%-4.4万 | 99.48%-2.1万 | -102.78%-3.2万 | -204.74%-536.93万 | -100.31%-3.23万 | 54.26%-241.4万 | -13,944.83%-407.3万 | 3,933.33%115万 | 7,806.44%512.65万 | 16,835.68%1,046.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -49.83%294.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.44%586.09万 | 6,585,143.82%586.09万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.70%-68.9万 | 22.81%-85.6万 | 21.88%-85.7万 | -26.03%-421.9万 | -2,440.96%-90.7万 | 50.02%-110.6万 | -258.90%-110.9万 | -38.86%-109.7万 | -37.55%-334.77万 | 96.38%-3.57万 |
| 支払利息CFF | -14.06%-7.3万 | -32.14%-7.4万 | -13.24%-7.7万 | -527.71%-43.15万 | -304.14%-24.35万 | 65.96%-6.4万 | ---5.6万 | ---6.8万 | ---6.87万 | -52.48%11.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 192.83%227.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.86%-80.6万 | 87.63%-95.1万 | -6,340.00%-96.6万 | -193.83%-480.4万 | -71.10%403.3万 | 91.65%-113.3万 | -238.34%-768.9万 | 98.17%-1.5万 | 135.75%512万 | 1,850.76%1,395.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -481.42%-386万 | -401.10%-384.8万 | -128.07%-204.4万 | 57.14%728.35万 | 0.00%177.7万 | -83.53%101.2万 | -68.54%127.8万 | 57.13%728.3万 | -72.77%463.51万 | -82.61%177.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.77%118.4万 | 99.56%-1.2万 | 69.96%-180.4万 | -452.20%-932.76万 | -112.92%-137.06万 | 108.08%76.5万 | -230.56%-271.7万 | -947.99%-600.5万 | 121.39%264.84万 | 289.99%1,060.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -250.59%-267.6万 | -481.42%-386万 | -401.10%-384.8万 | -128.06%-204.41万 | -128.06%-204.41万 | 0.00%177.7万 | -83.53%101.2万 | -68.54%127.8万 | 57.14%728.35万 | 57.14%728.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.99%127万 | -80.38%93.9万 | 86.10%-83.9万 | -82.33%-495.37万 | -84.63%-487.97万 | -64.29%117.6万 | 235.07%478.7万 | -3,510.73%-603.7万 | 81.91%-271.69万 | 45.79%-264.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
