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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -14.19%3.52億 | ---- | -41.16%4.11億 | ---- | 21.52%6.98億 | 39.55%4.93億 | ---- | 32.62%5.74億 | --3.54億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 32.76%-7.8万 | ---- | 98.71%-11.6万 | ---- | 24.79%-900.9万 | -9.85%-719.6万 | ---- | -44.97%-1,197.9万 | ---655.1万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 86.21%-68.9万 | ---- | 53.17%-499.6万 | ---- | 3.73%-1,066.8万 | 13.65%-860.1万 | ---- | -373.75%-1,108.1万 | ---996.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 345.62%1,525.8万 | --0 | -71.39%342.4万 | --0 | 147.02%1,196.8万 | 91.07%830万 | --0 | -65.95%484.5万 | --434.4万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 345.62%1,525.8万 | ---- | -73.45%342.4万 | ---- | 166.17%1,289.6万 | 91.07%830万 | ---- | -65.95%484.5万 | --434.4万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -98.50%1.5万 | --0 | 107.30%100.3万 | --0 | -171,575.00%-1,373.4万 | 225.00%1万 | --0 | 97.16%-8,000 | ---8,000 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 103.20%43.9万 | ---- | ---1,370.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -97.34%1.5万 | ---- | 2,356.00%56.4万 | ---- | ---2.5万 | 225.00%1万 | ---- | ---- | ---8,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 15.73%2.57億 | --0 | 39.13%2.22億 | --0 | 74.91%1.6億 | 77.30%1.14億 | --0 | 93.87%9,134.5万 | --6,416.5万 | --0 |
| -減価 | 15.39%2.42億 | ---- | 37.24%2.1億 | ---- | 74.58%1.53億 | 72.98%1.09億 | ---- | 86.12%8,761万 | --6,282.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 21.39%1,504万 | ---- | 81.49%1,239万 | ---- | 82.78%682.7万 | 279.23%509.3万 | ---- | 8,200.00%373.5万 | --134.3万 | ---- |
| 財政経費 | 10.30%1.02億 | ---- | 76.70%9,202.6万 | ---- | 327.33%5,207.9万 | 387.41%3,220.8万 | ---- | 77.60%1,218.7万 | --660.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.30%-178.4万 | ---- | ---953.8万 | ---953.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 0.19%7.26億 | --0 | -18.46%7.24億 | --0 | 36.65%8.88億 | 56.50%6.3億 | --0 | 32.56%6.5億 | --4.03億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -16.68%-1,141.2万 | ---- | -130.79%-978.1万 | ---- | -339.71%-423.8万 | -321.28%-360.9万 | ---- | 217.71%176.8万 | --163.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -15.70%-1.52億 | ---- | 26.83%-1.31億 | ---- | 33.59%-1.8億 | 37.17%-8,483万 | ---- | -49.89%-2.71億 | ---1.35億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 784.38%1.11億 | ---- | -90.72%1,252.2万 | ---- | 10.24%1.35億 | -55.12%6,025万 | ---- | 578.19%1.22億 | --1.34億 | ---- |
| 営業現金収入 | 14.47%6.89億 | 14.28%3.03億 | -25.96%6.02億 | -15.53%2.65億 | 73.70%8.12億 | 55.57%6.04億 | 39.36%3.13億 | 42.56%4.68億 | --3.88億 | --2.25億 |
| その他の税金 | 1.79%-5,750.1万 | -12.01%-2,546.5万 | -30.86%-5,855万 | -40.63%-2,273.4万 | -213.32%-4,474.2万 | -217.65%-2,703.2万 | -905.97%-1,616.6万 | -62.11%-1,428万 | ---851万 | ---160.7万 |
| 運営事業特別企画 | 159.74%1,583.9万 | ---- | 122.88%609.8万 | ---- | 25.51%-2,665万 | 112.86%196.5万 | ---- | -2,117.94%-3,577.8万 | ---1,528.4万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 16.23%6.31億 | 14.91%2.78億 | -29.27%5.43億 | -18.59%2.42億 | 69.30%7.68億 | 51.93%5.77億 | 33.12%2.97億 | 42.02%4.53億 | --3.8億 | --2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -32.76%7.8万 | ---- | -99.10%11.6万 | ---- | 9.72%1,286.9万 | 12.49%732.3万 | ---- | 26.24%1,172.9万 | --651万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -67.28%314.8万 | ---- | 50.31%962万 | ---- | 43.82%640万 | 94.44%525万 | ---- | --445万 | --270万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 59.80%1.5億 | --1.5億 | 412.89%9,386.8万 | ---- | ---- | -161.49%-3,000万 | ---2,000万 | ---1,000万 |
| 預金の減少（増加） | -340.71%-404.4万 | ---- | -94.40%168万 | ---- | 194.70%3,002万 | 146.18%1,002万 | ---- | -142.27%-3,170万 | ---2,170万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -98.01%6.1万 | ---- | 136.24%306.4万 | ---- | 218.67%129.7万 | 539.80%62.7万 | ---- | -70.27%40.7万 | --9.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 46.64%-7.69億 | 34.30%-4.55億 | 20.11%-14.41億 | 13.80%-6.92億 | -25.54%-18.03億 | -30.73%-13.06億 | -41.82%-8.03億 | -104.98%-14.36億 | ---9.99億 | ---5.66億 |
| 無形資産を購入する | -20.36%-5,914.8万 | 27.12%-1,233.2万 | 89.29%-4,914.3万 | 13.21%-1,692.1万 | -830.23%-4.59億 | -1,193.27%-3.75億 | -91.64%-1,949.7万 | -399.66%-4,932.1万 | ---2,897.6万 | ---1,017.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -85.73%570.5万 | ---- | --3,996.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 10.33%-9,064.5万 | ---- | -52.45%-1.01億 | -85.47%-6,918.3万 | -229.43%-6,631万 | -229.43%-6,631万 | -73.01%-3,730.2万 | ---2,012.9万 | ---2,012.9万 | ---2,156.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -3,092.49%-5,440万 | ---- | 95.54%-170.4万 | ---- | 54.34%-3,822万 | -1,100.00%-1,440万 | ---- | -30.78%-8,370万 | ---120万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -1,331.44%-327.8万 | ---- | -107.31%-22.9万 | ---- | ---- | 111.43%313.3万 | ---- | ---- | ---2,741.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 30.81%-9.74億 | 25.16%-4.7億 | 35.50%-14.07億 | 26.63%-6.29億 | -33.50%-21.82億 | -60.70%-17.38億 | -34.84%-8.57億 | -155.35%-16.35億 | ---10.81億 | ---6.35億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 60.36%-3.43億 | 50.24%-1.92億 | 38.89%-8.64億 | 30.91%-3.87億 | -19.75%-14.14億 | -65.44%-11.61億 | -35.76%-5.6億 | -268.14%-11.81億 | ---7.02億 | ---4.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -36.51%12.23億 | -37.45%7.33億 | -19.38%19.26億 | 86.83%11.73億 | 35.33%23.89億 | 30.76%14.98億 | -11.66%6.28億 | 243.96%17.65億 | --11.45億 | --7.1億 |
| 債務を支払う | 38.13%-7.39億 | 29.73%-4.13億 | -63.80%-11.95億 | -140.68%-5.87億 | -38.68%-7.3億 | -36.03%-4.91億 | 27.36%-2.44億 | -222.10%-5.26億 | ---3.61億 | ---3.36億 |
| 支払利息 - 融資 | -10.90%-1.46億 | -15.87%-7,121.2万 | -61.82%-1.31億 | -124.95%-6,146.1万 | -193.57%-8,121.2万 | -228.66%-5,262.9万 | ---2,732.2万 | -150.24%-2,766.4万 | ---1,601.3万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,150万 | ---- | ---- | ---- | -948.03%-2.28億 | ---- | ---- | 68.16%-2,176.2万 | ---2,176.2万 | ---2,176.2万 |
| 投資収益の吸収 | -50.06%1,623.4万 | -75.43%540.9万 | -70.25%3,250.8万 | -77.14%2,201.2万 | -72.81%1.09億 | -70.85%1.08億 | -72.47%9,630万 | 92.53%4.02億 | --3.72億 | --3.5億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 81.82%-1,647.2万 | 85.77%-1,416.4万 | -3.44%-9,060.2万 | -184.44%-9,952.4万 | -309.37%-8,758.5万 | -67.08%-3,531.7万 | -21.45%-3,498.9万 | 53.42%-2,139.5万 | ---2,113.8万 | ---2,881万 |
| 財務キャッシュ フロー | -41.66%3.16億 | -46.05%2.41億 | -60.54%5.41億 | 6.86%4.46億 | -12.64%13.72億 | -6.39%10.27億 | -38.02%4.18億 | 262.39%15.7億 | --10.97億 | --6.74億 |
| ネットキャッシュ | 91.70%-2,680.4万 | -18.87%4,836万 | -657.08%-3.23億 | 141.98%5,960.6万 | -110.97%-4,267.1万 | -134.00%-1.34億 | -154.28%-1.42億 | 246.00%3.89億 | --3.95億 | --2.62億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.19%2.73億 | -54.19%2.73億 | -6.68%5.96億 | -6.68%5.96億 | 155.82%6.39億 | 155.82%6.39億 | 155.82%6.39億 | 81.94%2.5億 | --2.5億 | --2.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.82%2.46億 | -50.98%3.21億 | -54.19%2.73億 | 31.99%6.56億 | -6.68%5.96億 | -21.76%5.04億 | -2.83%4.97億 | 155.82%6.39億 | --6.45億 | --5.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
