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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -18.35%-1,284.5万 | -46.60%1,827万 | 68.02%-1,085.3万 | -22.01%3,421.5万 | -112.37%-3,393.2万 | --4,387万 | 272.04%2.74億 | ---- | -35.27%-1.59億 | -23.42%-1,781.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,265.71%-47.8万 | ---- | 96.77%-3.5万 | ---- | 82.60%-108.4万 | ---- | -114.87%-622.9万 | ---- | -19.89%-289.9万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -290.32%-12.1万 | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -576.38%-171.8万 | ---- | ---25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -69.85%432.2万 | --0 | 486.54%1,433.5万 | --0 | 331.66%244.4万 | --0 | -132.50%-105.5万 | --0 | --324.6万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -69.85%432.2万 | ---- | 486.54%1,433.5万 | ---- | 184.52%244.4万 | ---- | -73.54%85.9万 | ---- | --324.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 59.36%2,085.5万 | --0 | -58.36%1,308.7万 | --0 | 127.48%3,143万 | --0 | -522.91%-1.14億 | --0 | -74.74%2,704.9万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --309.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 59.36%2,085.5万 | ---- | -53.81%1,308.7万 | ---- | 124.77%2,833.4万 | ---- | -522.91%-1.14億 | ---- | -74.74%2,704.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | -75.33%362.8万 | --0 | -82.79%1,470.8万 | --0 | 183.42%8,546.9万 | --0 | -228.94%-1.02億 | --0 | 1,011.19%7,946.1万 | --0 |
| -売却可能投資の売却損益 | -53.78%362.8万 | ---- | -90.30%785万 | ---- | 179.01%8,095.4万 | ---- | -228.94%-1.02億 | ---- | 459.39%7,946.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 3,529.00%685.8万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --471.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.07%616.3万 | --0 | -32.92%522万 | --0 | 118.66%778.2万 | --0 | 8.70%355.9万 | --0 | 310.28%327.4万 | --0 |
| -減価 | 69.68%596.1万 | ---- | 2.90%351.3万 | ---- | -1.30%341.4万 | ---- | 5.65%345.9万 | ---- | 310.28%327.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -88.17%20.2万 | ---- | -60.92%170.7万 | ---- | 4,268.00%436.8万 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 39.22%49.7万 | ---- | -91.76%35.7万 | ---- | -88.61%433万 | ---- | 135.11%3,803.1万 | ---- | 1,844.23%1,617.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -153.86%-24.4万 | ---- | -15.96%45.3万 | ---- | -91.76%53.9万 | ---- | 194.44%654万 | ---- | ---692.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -1,142.86%-8.7万 | ---- | -112.73%-7,000 | ---- | 100.07%5.5万 | ---- | ---8,208.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -38.93%2,169万 | -46.60%1,827万 | -63.30%3,551.6万 | -22.01%3,421.5万 | 493.95%9,677.9万 | --4,387万 | 140.62%1,629.4万 | --0 | -403.88%-4,010.9万 | -23.42%-1,781.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 1,099.79%3,370.3万 | -222.99%-64.2万 | -164.59%-337.1万 | -82.00%52.2万 | 212.62%521.9万 | 926.21%290万 | -3,386.52%-463.4万 | 40.10%-35.1万 | 102.77%14.1万 | 73.14%-58.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 73.63%516.9万 | 8.75%1,238.8万 | 101.88%297.7万 | 107.26%1,139.1万 | -199.16%-1.58億 | -10,605.05%-1.57億 | 7,716.41%1.6億 | -130.88%-146.6万 | 215.77%204.1万 | -73.13%474.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---426.7万 |
| 営業現金収入 | 452.19%2.39億 | 216.26%6,634.6万 | -146.75%-6,790.2万 | -54.99%-5,706.7万 | 90.69%1.45億 | -117.61%-3,682万 | 137.19%7,616.7万 | 273.17%2.09億 | -994.17%-2.05億 | 5,245.32%5,601.9万 |
| 香港の所得税の支払い | 93.78%-19.9万 | ---- | 67.57%-319.9万 | ---261.7万 | -3,679.31%-986.4万 | ---- | ---26.1万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 273.34%1.79億 | 135.21%3,633万 | -151.14%-1.03億 | -240.70%-1.03億 | 311.99%2.01億 | -65.22%7,334.6万 | 43.06%-9,502.6万 | 185.18%2.11億 | 31.96%-1.67億 | 143.64%7,394万 |
| 営業キャッシュフロー | 436.06%2.39億 | 211.16%6,634.6万 | -152.52%-7,110.1万 | -62.10%-5,968.4万 | 78.35%1.35億 | -117.63%-3,682万 | 137.06%7,590.6万 | 272.81%2.09億 | 22.42%-2.05億 | 133.27%5,601.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,265.71%47.8万 | --9.2万 | -96.77%3.5万 | ---- | -82.60%108.4万 | -85.05%75.8万 | 114.87%622.9万 | 319.35%507万 | 19.89%289.9万 | -0.17%120.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 290.32%12.1万 | --168.2万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,270.77%1,454.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---360万 | ---360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,377.37%-339.4万 | -768.46%-112.9万 | -136.21%-13.7万 | -900.00%-13万 | 97.22%-5.8万 | 95.49%-1.3万 | -343.62%-208.5万 | 34.25%-28.8万 | -23.36%-47万 | -5,375.00%-43.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 127.31%1,311.1万 | --1,311.1万 | ---4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.03%1,428.4万 | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -286.10%-2.76億 | ---2,456.9万 | -1,409.27%-7,160万 | ---- | ---474.4万 | ---474.4万 | ---- | ---- | ---1.04億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.15億 | --2.15億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -349.23%-2.79億 | -355.03%-2,392.4万 | -66.94%-6,216万 | 334.58%938.1万 | -116.10%-3,723.4万 | -101.82%-399.9万 | 328.22%2.31億 | 1,336.52%2.2億 | -154.19%-1.01億 | -91.78%1,531.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 69.76%-4,029.6万 | 184.33%4,242.2万 | -235.78%-1.33億 | -23.23%-5,030.3万 | -68.05%9,814.8万 | -109.52%-4,081.9万 | 200.34%3.07億 | 501.15%4.29億 | -297.89%-3.06億 | 296.59%7,133.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,238.7万 | ---- | ---- | ---- | --8,473.2万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,238.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1.28億 | ---4,326.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | --9.83億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -39.22%-49.7万 | -50.00%-24.6万 | 91.63%-35.7万 | -62.38%-16.4万 | 91.78%-426.4万 | 99.80%-10.1万 | -2,109.63%-5,186万 | -3,235.37%-5,176.5万 | -182.09%-234.7万 | -77,500.00%-155.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 120.00%5,500万 | --5,500万 | -66.37%2,500万 | ---- | 4,856.00%7,434万 | ---- | --150万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.20%-1億 | ---- | ---10.21億 | ---10.21億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -79.69%-486.6万 | -96.18%-246.4万 | -15.09%-270.8万 | 1.72%-125.6万 | -5.85%-235.3万 | 0.47%-127.8万 | 9.08%-222.3万 | -4.99%-128.4万 | -105.65%-244.5万 | ---122.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -110.33%-536.3万 | -105.06%-271万 | 182.52%5,193.5万 | -45.67%5,358万 | 101.84%1,838.3万 | 109.18%9,862.1万 | -206.85%-10.01億 | -2,232.20%-10.74億 | 1,913.87%9.36億 | -2,302,050.00%-4,604.3万 |
| 為替影響 | 107.04%5,000 | ---- | -238.10%-7.1万 | -483.33%-7万 | -223.53%-2.1万 | -192.31%-1.2万 | 221.43%1.7万 | -60.61%1.3万 | -106.25%-1.4万 | -69.44%3.3万 |
| ネットキャッシュ | 43.86%-4,565.9万 | 1,111.84%3,971.2万 | -169.79%-8,132.6万 | -94.33%327.7万 | 116.81%1.17億 | 108.96%5,780.2万 | -210.01%-6.93億 | -2,650.64%-6.45億 | 2,169.09%6.3億 | 40.61%2,528.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.63%7,626.2万 | -51.63%7,626.2万 | 283.14%1.58億 | 283.14%1.58億 | -94.40%4,114.9万 | -94.40%4,114.9万 | 604.51%7.34億 | 604.51%7.34億 | -22.48%1.04億 | -22.48%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.86%3,060.8万 | -27.91%1.16億 | -51.63%7,626.2万 | 62.59%1.61億 | 283.14%1.58億 | 10.65%9,893.9万 | -94.40%4,114.9万 | -30.99%8,941.8万 | 604.51%7.34億 | -15.08%1.3億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
