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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 15.40%-3,046.3万 | 29.32%-1,509万 | -138.61%-3,600.8万 | -1,249.09%-2,135万 | 42.31%-1,509.1万 | 106.29%185.8万 | 59.59%-2,616万 | -63.93%-2,955.2万 | -91.74%-6,473.4万 | ---1,802.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --267万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.64%-42.6万 | --1,330万 | --2,600万 | --0 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --267万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.56%-612.6万 | --1,330万 | --2,600万 | ---- |
| 再評価引当金 | -89.24%3.8万 | -100.47%-1.9万 | 102.39%35.3万 | 126.42%404.6万 | -3,129.91%-1,479.3万 | -1,498.72%-1,531.6万 | -135.95%-45.8万 | 279.21%109.5万 | -61.35%127.4万 | ---61.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 122.69%69.1万 | ---- | ---304.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -89.24%3.8万 | -100.57%-1.9万 | 102.39%35.3万 | 127.34%335.5万 | -3,129.91%-1,479.3万 | -1,220.55%-1,227万 | -135.95%-45.8万 | 279.21%109.5万 | -61.35%127.4万 | ---61.1万 |
| 資産売却損益 | -102.35%-8.9万 | -109.12%-9.1万 | 189,000.00%378.2万 | --99.8万 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 100.00%2,000 | ---- | -50.00%1,000 | --1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | -102.41%-9.1万 | -109.13%-9.1万 | --378.1万 | --99.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -10.91%2,266万 | 0.29%1,262.1万 | 4.88%2,543.6万 | 12.85%1,258.4万 | 21.41%2,425.2万 | 4.64%1,115.1万 | -30.32%1,997.6万 | -23.38%1,065.7万 | 2.02%2,866.7万 | --1,390.8万 |
| -減価 | -1.86%47.6万 | -0.41%24.2万 | -1.02%48.5万 | --24.3万 | -13.88%49万 | ---- | -8.23%56.9万 | ---- | 1,092.31%62万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -11.09%2,218.4万 | 0.31%1,237.9万 | 5.00%2,495.1万 | 10.67%1,234.1万 | 22.44%2,376.2万 | 4.64%1,115.1万 | -30.81%1,940.7万 | -23.38%1,065.7万 | 0.00%2,804.7万 | --1,390.8万 |
| 財政経費 | -92.10%8万 | -95.34%2.7万 | -16.83%101.3万 | -10.08%58万 | -28.60%121.8万 | -16.45%64.5万 | 175.16%170.6万 | 1,303.64%77.2万 | --62万 | --5.5万 |
| 動作調整専用項目 | -7.39%21.3万 | -35.16%8.3万 | -56.44%23万 | -89.00%12.8万 | 455.79%52.8万 | 719.15%116.4万 | 205.56%9.5万 | ---18.8万 | ---9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.83%-489.1万 | 18.08%-246.9万 | -33.73%-519.4万 | -505.22%-301.4万 | 26.26%-388.4万 | 87.28%-49.8万 | 36.26%-526.7万 | 16.24%-391.6万 | -218.79%-826.3万 | ---467.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -23.08%-1.6万 | 750.00%1.3万 | -103.00%-1.3万 | ---2,000 | 203.58%43.4万 | ---- | -248.58%-41.9万 | ---- | 194.95%28.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 89.63%-3.6万 | -11.43%-23.4万 | 47.10%-34.7万 | ---21万 | -16,300.00%-65.6万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 238.25%55.3万 | 410.38%32.9万 | -168.97%-40万 | ---10.6万 | 634.18%58万 | ---- | 203.95%7.9万 | ---- | -141.53%-7.6万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -87.17%83.2万 | ---- | 16.09%648.5万 | ---- | --558.6万 | ---- | ---- | ---- | --217.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -770.06%-355.8万 | 29.14%-236.1万 | -74.22%53.1万 | -569.08%-333.2万 | 136.71%206万 | 87.28%-49.8万 | 3.92%-561.1万 | 16.24%-391.6万 | -231.44%-584万 | ---467.5万 |
| その他の税金 | 92.86%2.7万 | ---- | 100.37%1.4万 | ---- | -3,320.91%-376.3万 | ---32万 | 96.56%-11万 | ---- | -2,251.47%-319.8万 | ---- |
| 支払われた利息 | -51.28%-5.9万 | 75.00%-6,000 | ---3.9万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.66%4.1万 | -75.30%18.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -809.49%-359万 | 29.47%-236.7万 | 129.71%50.6万 | -310.27%-335.6万 | 70.23%-170.3万 | 79.11%-81.8万 | 36.70%-572.1万 | 12.75%-391.6万 | -380.23%-903.8万 | -692.87%-448.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -80.00%1,000 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 83.33%-2,000 | 75.00%-2,000 | 72.09%-1.2万 | 63.64%-8,000 | -514.29%-4.3万 | -2,100.00%-2.2万 | 12.50%-7,000 | 87.50%-1,000 | 88.24%-8,000 | 88.06%-8,000 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -71.24%83.2万 | ---- | 1,642.77%289.3万 | --16.6万 | --16.6万 | ---- | ---- | ---- | --71.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 85.71%-1,000 | -71.23%83万 | -105.69%-7,000 | 1,903.47%288.5万 | -93.27%12.3万 | 14,500.00%14.4万 | 22,937.50%182.7万 | -100.14%-1,000 | -101.74%-8,000 | 1,159.70%71万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -819.64%-359.1万 | -226.33%-153.7万 | 131.58%49.9万 | 30.12%-47.1万 | 59.42%-158万 | 82.79%-67.4万 | 56.95%-389.4万 | -3.68%-391.7万 | -536.15%-904.6万 | -647.54%-377.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --252万 | ---- | ---- | ---- | -14.35%729.7万 | -7.99%434.3万 | --852万 | --472万 |
| 債務を支払う | 11.11%-8,000 | 42.86%-4,000 | -50.00%-9,000 | -600.00%-7,000 | ---6,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---9.1万 | ---2万 |
| 株式を発行する | --605.1万 | --601.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | 46.15%-17.5万 | 63.95%-10.6万 | -43.81%-32.5万 | -58.06%-29.4万 | -451.22%-22.6万 | -745.45%-18.6万 | ---4.1万 | ---2.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---265万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.16%-46.1万 | -7.63%-25.4万 | -6.65%-48.1万 | -6.31%-23.6万 | 15.38%-45.1万 | 26.49%-22.2万 | 5.66%-53.3万 | -9.82%-30.2万 | ---56.5万 | ---27.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 802.14%558.2万 | 1,749.57%575.7万 | -1.66%-79.5万 | 32.50%-34.9万 | -111.96%-78.2万 | -113.41%-51.7万 | -24.89%653.8万 | -12.45%385.5万 | --870.5万 | --440.3万 |
| 為替影響 | -945.83%-20.3万 | -84.78%6.5万 | -91.30%2.4万 | 727.94%42.7万 | 282.78%27.6万 | -500.00%-6.8万 | 68.21%-15.1万 | 114.41%1.7万 | -346.11%-47.5万 | -178.67%-11.8万 |
| ネットキャッシュ | 772.64%199.1万 | 614.63%422万 | 87.47%-29.6万 | 31.15%-82万 | -189.33%-236.2万 | -1,820.97%-119.1万 | 875.37%264.4万 | -109.92%-6.2万 | 76.02%-34.1万 | -9.42%62.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.82%30.9万 | -46.82%30.9万 | -78.47%58.1万 | -78.47%58.1万 | 1,210.19%269.9万 | 1,210.19%269.9万 | -79.84%20.6万 | -79.84%20.6万 | -54.60%102.2万 | -54.60%102.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 578.64%209.7万 | 2,343.62%459.4万 | -49.59%30.9万 | -86.94%18.8万 | -77.29%61.3万 | 794.41%144万 | 1,210.19%269.9万 | -89.47%16.1万 | -79.84%20.6万 | -50.53%152.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 794.41%144万 | ---- | -89.47%16.1万 | -79.84%20.6万 | --152.9万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 794.41%144万 | --0 | -89.47%16.1万 | -79.84%20.6万 | --152.9万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 羅申美公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港Lixin Dehao公認会計士 | -- | 香港Lixin Dehao公認会計士 | -- | 香港Lixin Dehao公認会計士 | -- | 香港Lixin Dehao公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
