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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 107.90%340.8万 | ---- | 86.66%-4,315.9万 | ---- | 24.04%-3.23億 | ---- | -123.52%-4.26億 | ---- | -296.45%-1.9億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 57.14%-3,000 | ---- | 93.20%-7,000 | ---- | 96.72%-10.3万 | ---- | -403.04%-314.4万 | ---- | 12.10%-62.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.37%-65万 | ---- |
| 減損および引当金 | -154.23%-1,497.8万 | --0 | -91.27%2,761.8万 | --0 | -23.73%3.16億 | --0 | 143.58%4.15億 | --0 | 2,101.11%1.7億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --720万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -57.64%14.7万 | ---- | -81.66%34.7万 | ---- | --189.2万 | ---- | ---- | ---- | --46.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -597.66%-2,023.5万 | ---- | -90.11%406.6万 | ---- | -82.62%4,111.5万 | ---- | 114.76%2.37億 | ---- | 1,457.99%1.1億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -77.98%511万 | ---- | -91.51%2,320.5万 | ---- | 60.00%2.73億 | ---- | 186.70%1.71億 | ---- | 482.29%5,955万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -176.64%-1,634.4万 | --0 | -63.70%-590.8万 | --0 | -157.81%-360.9万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.64%-1,634.4万 | ---- | -64.11%-590.8万 | ---- | -498.67%-360万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.22%-9,000 | ---- |
| 減価償却費: | -8.77%330.7万 | --0 | -43.69%362.5万 | --0 | -9.14%643.8万 | --0 | -2.60%708.6万 | --0 | 24.72%727.5万 | --0 |
| -減価 | -8.21%327.7万 | ---- | -7.94%357万 | ---- | -13.28%387.8万 | ---- | -12.50%447.2万 | ---- | -6.22%511.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -45.45%3万 | ---- | -97.85%5.5万 | ---- | -2.07%256万 | ---- | 20.79%261.4万 | ---- | 1,115.73%216.4万 | ---- |
| 財政経費 | 22.69%1,293.3万 | ---- | 0.43%1,054.1万 | ---- | -8.89%1,049.6万 | ---- | -2.83%1,152万 | ---- | -24.34%1,185.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 201.85%396.5万 | ---- | 50.94%-389.3万 | ---- | -199.56%-793.5万 | ---- | 223.20%797万 | ---- | -866.47%-646.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -112.16%-108.2万 | ---- | -19.72%-51万 | ---- | -969.39%-42.6万 | ---- | 114.71%4.9万 | ---- | -100.63%-33.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 230.51%755万 | --0 | 61.71%-578.5万 | --0 | -337.28%-1,511万 | --0 | 149.58%636.8万 | --0 | -182.98%-1,284.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 36.07%142.6万 | ---- | -86.41%104.8万 | ---- | 344.93%771.3万 | ---- | -108.34%-314.9万 | ---- | 686.56%3,774.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 184.28%352.2万 | ---- | 80.45%-417.9万 | ---- | -258.44%-2,138.1万 | ---- | 90.79%-596.5万 | ---- | -337.10%-6,475.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -72.75%229.9万 | ---- | 295.05%843.8万 | ---- | -49.28%-432.6万 | ---- | -120.07%-289.8万 | ---- | 137.44%1,444万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -275,944.44%-4,968.8万 | ---- | -100.18%-1.8万 | ---- | 274.70%1,019.9万 | ---- | 78.92%-583.8万 | ---- | -240.58%-2,769.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -6,934.48%-3,489.1万 | --0 | 97.83%-49.6万 | --0 | -99.49%-2,290.5万 | --0 | 76.13%-1,148.2万 | --0 | -267.52%-4,810.7万 | --0 |
| その他の税金 | 97.70%-4.2万 | ---- | -280.69%-182.5万 | ---- | 963.25%101万 | ---- | 98.87%-11.7万 | ---- | 4.64%-1,034.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1,405.08%-3,493.3万 | 280.86%550万 | 89.40%-232.1万 | -1,605.45%-304.1万 | -88.77%-2,189.5万 | -99.23%20.2万 | 80.16%-1,159.9万 | 243.87%2,629.7万 | -427.16%-5,845.4万 | -131.99%-1,827.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -57.14%3,000 | ---- | -93.20%7,000 | ---- | 128.89%10.3万 | ---- | -8.16%4.5万 | ---- | -74.61%4.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,220.30%1,008.7万 | -90.08%98.1万 | -100.63%-19.7万 | -75.63%989.3万 | 279.80%3,134.5万 | 232.32%4,058.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%6.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -142.86%-6.8万 | ---- | 87.44%-2.8万 | ---- | -178.75%-22.3万 | ---- | 13.04%-8万 | ---- | 77.17%-9.2万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.87%-519.7万 | ---- | 433.57%1,303.5万 | --1,303.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -80.00%300万 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 228.36%43万 | ---- | -2,133.33%-33.5万 | ---- | -350.00%-1.5万 | -80.00%300万 | -73.91%6,000 | -65.98%1,500万 | 100.53%2.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -102.18%-6.5万 | 228.36%43万 | -88.07%297.9万 | -134.68%-33.5万 | 1,127.87%2,496.7万 | -92.51%96.6万 | -104.09%-242.9万 | -75.96%1,289.9万 | 352.60%5,939.9万 | 578.83%5,364.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -5,418.84%-3,499.8万 | 275.65%593万 | -78.58%65.8万 | -389.04%-337.6万 | 121.90%307.2万 | -97.02%116.8万 | -1,584.44%-1,402.8万 | 10.82%3,919.6万 | 116.73%94.5万 | -45.62%3,537万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 566.61%5,679.5万 | 104.87%926.2万 | -48.92%852万 | 70.93%452.1万 | 10.53%1,667.9万 | --264.5万 | 151.50%1,509万 | ---- | -83.25%600万 | ---- |
| 債務を支払う | 21.05%-630.9万 | ---132.6万 | 59.35%-799.1万 | ---- | -185.34%-1,965.7万 | ---200万 | 80.22%-688.9万 | ---- | -33.89%-3,482.4万 | ---2,882.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---225万 | ---- | ---- | -54.18%-186.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 43.52%-87.6万 | ---15.8万 | 49.76%-155.1万 | ---- | 38.62%-308.7万 | -123.79%-77.4万 | -71.23%-502.9万 | 273.40%325.3万 | 66.94%-293.7万 | 93.36%-187.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 4,954.21%4,961万 | 72.04%777.8万 | 83.15%-102.2万 | 290.04%452.1万 | -291.20%-606.5万 | -173.13%-237.9万 | 109.43%317.2万 | 110.60%325.3万 | -277.31%-3,362.5万 | -31.58%-3,070万 |
| 為替影響 | 71.43%-2,000 | 63.64%-4,000 | -333.33%-7,000 | -1,000.00%-1.1万 | 142.86%3,000 | 83.33%-1,000 | 73.08%-7,000 | 72.73%-6,000 | -105.43%-2.6万 | 96.72%-2.2万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,259.4万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 4,114.29%1,461.2万 | 1,097.21%1,370.8万 | 87.84%-36.4万 | 194.55%114.5万 | 72.43%-299.3万 | 88.06%-121.1万 | 66.78%-1,085.6万 | -317.24%-1,014.5万 | -345.42%-3,268万 | -88.80%467万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.33%190.1万 | -16.33%190.1万 | -56.82%227.2万 | -56.82%227.2万 | -67.37%526.2万 | -67.37%526.2万 | -66.98%1,612.5万 | -66.98%1,612.5万 | 39.37%4,883.1万 | 39.37%4,883.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768.54%1,651.1万 | 358.16%1,560.5万 | -16.33%190.1万 | -15.90%340.6万 | -56.82%227.2万 | -32.21%405万 | -67.37%526.2万 | -88.83%597.4万 | -66.98%1,612.5万 | -29.71%5,347.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
