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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -107.62%-266.45万 | 1,272.85%1.35億 | -19.79%2,039.6万 | -141.77%-2,377.06万 | 143.89%3,497.5万 | -132.16%-1,150.98万 | 106.98%2,542.86万 | 392.26%5,690.69万 | 59.95%-7,969.08万 | -82.70%3,579.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 92.15%16.43万 | 258,710.63%290.87万 | --35.74万 | --8.55万 | --8.55万 | -100.00%1,123.89 | ---- | ---- | ---- | -60.64%1.41億 |
| 固定資産を購入する | ---- | 32.87%-568.42万 | 44.42%-477.14万 | 37.29%-413.9万 | 9.85%-413.9万 | 83.71%-846.76万 | 64.82%-858.47万 | 70.28%-659.97万 | 45.70%-459.14万 | -14.44%-5,196.9万 |
| 子会社の売却 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 3,596.19%1.42億 | 67.22%-277.54万 | 48.58%-441.4万 | 38.58%-405.35万 | 11.72%-405.35万 | -109.46%-846.64万 | -107.42%-858.47万 | -105.60%-659.97万 | -111.05%-459.14万 | -71.51%8,952.55万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 349.69%1.39億 | 761.87%1.32億 | -5.12%1,598.2万 | -155.31%-2,782.41万 | 136.69%3,092.16万 | -115.94%-1,997.62万 | 106.78%1,684.39万 | -48.85%5,030.72万 | 46.46%-8,428.22万 | -75.95%1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -28.13%9.64億 | -4.20%33.69億 | -4.98%32.36億 | -23.51%18.81億 | -31.08%13.41億 | 53.72%35.17億 | 62.08%34.06億 | 34.10%24.6億 | 91.31%19.46億 | -19.81%22.88億 |
| 債務を支払う | 23.47%-9.52億 | -10.42%-37.49億 | -8.96%-34.76億 | 13.78%-18.25億 | 21.60%-12.43億 | -35.72%-33.95億 | -35.89%-31.9億 | -1.31%-21.17億 | -39.06%-15.86億 | 17.30%-25.01億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -114.00%-5,529.52万 | 9.52%-1.09億 | 13.37%-7,228.46万 | 16.72%-4,782.97万 | 25.31%-2,583.84万 | -15.10%-1.21億 | -8.68%-8,344.37万 | -1.96%-5,742.99万 | 2.36%-3,459.39万 | 21.72%-1.05億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 69.79%-7,189万 | 300.18%8,417.39万 | 111.24%2,015.85万 | 111.94%3,204.85万 | 31.33%-2.38億 | 53.64%-4,204.85万 | -58.84%-1.79億 | -188.82%-2.68億 | ---3.47億 | ---9,069.63万 |
| 財務キャッシュ フロー | 30.84%-1.15億 | -881.67%-4.05億 | -519.39%-2.92億 | 141.92%4,021.13万 | -696.46%-1.66億 | 89.92%-4,126.81万 | 89.18%-4,714.36万 | 104.10%1,662.2万 | 86.88%-2,081.9万 | -33.76%-4.09億 |
| 為替影響 | 53.75%-153.98万 | -67.30%186.6万 | 210.89%563万 | 180.97%177.33万 | -899.43%-332.96万 | 455.82%570.73万 | -434.29%-507.69万 | -378.83%-219.01万 | -1,385.33%-33.31万 | 85.81%-160.4万 |
| ネットキャッシュ | 116.52%2,283.95万 | -388.02%-2.71億 | -664.33%-2.7億 | -78.13%1,416.05万 | -31.10%-1.38億 | 80.57%-5,553.7万 | 94.84%-3,537.66万 | 121.17%6,473.91万 | 66.65%-1.05億 | -240.27%-2.86億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.57%8,764.08万 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | 41.05%7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.88%1.1億 | -75.57%8,764.08万 | -76.70%8,827.96万 | -22.16%3.73億 | -28.61%2.2億 | -13.41%3.59億 | 2,475.56%3.79億 | 21.52%4.79億 | -19.57%3.09億 | -40.83%4.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
