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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 75.97%-485.8万 | 11.26%-2,586.8万 | -19.53%-2,021.9万 | 56.43%-2,914.9万 | 39.79%-1,691.5万 | 31.76%-6,690.1万 | 57.09%-2,809.2万 | -184.17%-9,803.6万 | -291.29%-6,546.7万 | 245.45%1.16億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -328.00%-10.7万 | -238.46%-17.6万 | -316.67%-2.5万 | -6.12%-5.2万 | 85.71%-6,000 | 94.30%-4.9万 | 94.44%-4.2万 | 52.20%-86万 | -20.77%-75.6万 | 24.79%-179.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---31.2万 | ---47.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -86.64%3.9万 | 882.95%68.9万 | 115.18%29.2万 | -100.23%-8.8万 | -102.21%-192.3万 | 5.02%3,798.6万 | -102.15%-95.1万 | 725.59%3,616.9万 | 1,806.83%4,420.7万 | -81.96%438.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -85.52%501万 | ---- | 1,355.99%3,460.9万 | ---- | --237.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -398.15%-215.7万 | 16.72%-215.7万 | ---43.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -86.64%3.9万 | 86.28%-24.8万 | 115.18%29.2万 | -163.24%-180.8万 | 28.41%-192.3万 | -87.30%285.9万 | -109.64%-268.6万 | 350.08%2,250.4万 | --2,785.2万 | --500万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 128.48%93.7万 | ---- | -735.14%-329万 | ---- | -96.15%51.8万 | -90.63%173.5万 | 7,328.49%1,344.5万 | --1,851.2万 | ---18.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.27%-341.2万 | 77.48%-30.9万 | 94.01%-154.2万 | 94.53%-137.2万 | -250.23%-2,574.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.45%-10.1万 | 92.64%-10.1万 | 94.01%-154.2万 | 94.53%-137.2万 | -250.23%-2,574.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---331.1万 | ---20.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -108.57%-3,000 | -81.88%8.7万 | -92.65%3.5万 | 9.84%48万 | 20.51%47.6万 | 3,021.43%43.7万 | 2,368.75%39.5万 | 100.01%1.4万 | 100.07%1.6万 | -5,919.40%-1.87億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7億 |
| -有形固定資産の売却損益 | -108.57%-3,000 | -81.88%8.7万 | -92.65%3.5万 | 9.84%48万 | 20.51%47.6万 | 3,021.43%43.7万 | 2,368.75%39.5万 | 100.09%1.4万 | 100.07%1.6万 | -10,310.63%-1,633.7万 |
| 減価償却費: | -33.82%229.3万 | -47.27%564万 | -38.06%346.5万 | -38.86%1,069.6万 | -32.97%559.4万 | 33.15%1,749.5万 | 49.54%834.6万 | 44.51%1,313.9万 | 16.66%558.1万 | -26.55%909.2万 |
| -減価 | -35.40%213.9万 | -48.67%533.2万 | -39.14%331.1万 | -39.92%1,038.8万 | -34.42%544万 | 31.59%1,729万 | 48.63%829.5万 | 49.44%1,313.9万 | 20.49%558.1万 | -27.18%879.2万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%15.4万 | 0.00%30.8万 | 0.00%15.4万 | 50.24%30.8万 | 201.96%15.4万 | --20.5万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%30万 |
| 財政経費 | -90.95%2.1万 | -88.15%26.6万 | -85.14%23.2万 | -70.69%224.4万 | -68.25%156.1万 | -57.15%765.5万 | -62.09%491.7万 | 19.54%1,786.4万 | 64.30%1,297万 | 93.70%1,494.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --1,411.3万 | --1,530.9万 | ---- | ---- | 115.54%339.9万 | 110.21%331.5万 | -85.54%157.7万 | -24.90%157.7万 | --1,090.5万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -221.30%-292.7万 | 63.90%-572.8万 | 92.42%-91.1万 | -368.11%-1,586.9万 | 3.26%-1,201.6万 | 89.30%-339万 | -282.89%-1,242.1万 | 45.74%-3,167.5万 | 93.73%-324.4万 | -227.57%-5,837.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -85.84%20.2万 | -267.44%-380.1万 | 120.08%142.7万 | 141.77%227万 | -35.09%-710.7万 | -307.88%-543.4万 | -297.78%-526.1万 | -91.03%261.4万 | -90.70%266万 | 1,309.34%2,914.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 164.54%764.5万 | 337.08%554.3万 | -27.54%-1,184.6万 | -103.71%-233.8万 | -112.81%-928.8万 | -81.35%6,298.6万 | -75.52%7,252.2万 | 187.37%3.38億 | 398.21%2.96億 | -644.37%-3.87億 |
| 買掛金 増加（減少） | -174.64%-874.3万 | 213.67%1,140.2万 | 246.23%1,171.3万 | 17.05%-1,003.1万 | 117.36%338.3万 | 96.31%-1,209.3万 | 94.01%-1,948.2万 | -221.00%-3.27億 | -1,205.89%-3.25億 | 616.78%2.71億 |
| 営業現金収入 | -1,098.17%-382.3万 | 128.56%741.6万 | 101.53%38.3万 | -161.73%-2,596.8万 | -170.78%-2,502.8万 | 324.20%4,206.9万 | 219.05%3,535.8万 | 87.07%-1,876.4万 | 68.08%-2,970.1万 | -346.92%-1.45億 |
| その他の税金 | ---12.7万 | -1,348.08%-75.3万 | ---- | 93.13%-5.2万 | ---107.8万 | 82.84%-75.7万 | ---- | -36,658.33%-441.1万 | ---8.3万 | ---1.2万 |
| 受取利息 | 184.00%7.1万 | 238.46%17.6万 | 316.67%2.5万 | 6.12%5.2万 | -85.71%6,000 | -94.30%4.9万 | -94.44%4.2万 | -52.20%86万 | -28.81%75.6万 | -27.34%179.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,050.74%-387.9万 | 126.34%683.9万 | 101.56%40.8万 | -162.78%-2,596.8万 | -173.73%-2,610万 | 285.35%4,136.1万 | 221.95%3,540万 | 84.44%-2,231.5万 | 68.44%-2,902.8万 | -377.85%-1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -563.86%-1,984.4万 | -563.86%-1,984.4万 | --427.8万 | --427.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.20%1.13億 | 615.36%6,927.5万 | 256.67%2,738.2万 |
| 固定資産の売却 | --1.2万 | -96.71%7,000 | ---- | --21.3万 | --20.6万 | ---- | ---- | -91.76%142.4万 | -99.79%4.8万 | 8,125.71%1,727.4万 |
| 固定資産を購入する | -986.09%-249.8万 | 56.33%-55.5万 | 81.70%-23万 | 25.54%-127.1万 | 19.42%-125.7万 | 1.44%-170.7万 | -70.87%-156万 | 79.48%-173.2万 | 85.09%-91.3万 | 76.21%-843.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,477.3万 | --1,477.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -80.14%969万 | -80.27%962.3万 | --4,878.1万 | --4,878.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.50%-2,994万 | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---22.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 76.21%-248.6万 | -121.01%-1,092.6万 | -120.09%-1,045.1万 | 408.17%5,200.1万 | 293.61%5,200.8万 | -116.69%-1,687.4万 | -80.69%1,321.3万 | -56.73%1.01億 | 1,988.85%6,841万 | 599.93%2.34億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 36.62%-636.5万 | -115.70%-408.7万 | -138.76%-1,004.3万 | 6.31%2,603.3万 | -46.71%2,590.8万 | -68.92%2,448.7万 | 23.44%4,861.3万 | -12.71%7,879.2万 | 144.40%3,938.2万 | 217.62%9,026.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%4,853.4万 | -85.62%4,786.8万 | 59.33%3.28億 | 144.09%3.33億 | 91.08%2.06億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---7,702.6万 | ---4,000万 | ---- | ---- | -100.20%-4.26億 | -1,422.12%-3.84億 | -82.72%-2.13億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 160.75%7,905万 | ---- | --3,031.6万 | --1,759.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 90.95%-2.1万 | 88.11%-26.6万 | 70.78%-23.2万 | 61.90%-223.8万 | 75.05%-79.4万 | 55.00%-587.4万 | 70.33%-318.2万 | -42.91%-1,305.2万 | -118.61%-1,072.5万 | -70.77%-913.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,800万 | ---8,800.3万 | ---- | ---- | ---7,404.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -33.85%-34.8万 | 43.28%-79.8万 | 64.58%-26万 | -17.94%-140.7万 | 38.16%-73.4万 | 7.01%-119.3万 | -112.72%-118.7万 | ---128.3万 | ---55.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 25.00%-36.9万 | 34.36%-106.4万 | 98.82%-49.2万 | 93.82%-162.1万 | -54.33%-4,152.8万 | 76.72%-2,621.7万 | 56.94%-2,690.8万 | -24.75%-1.13億 | -168.48%-6,249.2万 | -243.16%-9,026万 |
| 為替影響 | 24.66%-5.5万 | -195.51%-25.5万 | -107.40%-7.3万 | -81.12%26.7万 | -74.14%98.7万 | -26.28%141.4万 | -12.79%381.7万 | -34.47%191.8万 | -17.80%437.7万 | 354.52%292.7万 |
| ネットキャッシュ | 36.08%-673.4万 | -121.10%-515.1万 | 32.55%-1,053.5万 | 1,511.10%2,441.2万 | -171.96%-1,562万 | 94.88%-173万 | 193.92%2,170.5万 | -483,100.00%-3,381万 | -1,003.44%-2,311万 | 100.05%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.83%4,960.6万 | 81.36%5,501.2万 | 81.36%5,501.2万 | -1.03%3,033.3万 | -1.03%3,033.3万 | -50.99%3,064.9万 | -50.99%3,064.9万 | 4.92%6,254.1万 | 4.92%6,254.1万 | -19.94%5,960.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.57%4,281.7万 | -9.83%4,960.6万 | 182.83%4,440.4万 | 81.36%5,501.2万 | -72.05%1,570万 | -1.03%3,033.3万 | 28.22%5,617.1万 | -50.99%3,064.9万 | -35.09%4,380.8万 | 4.92%6,254.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,617.1万 | ---- | ---- | --6,254.1万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,617.1万 | --0 | --0 | --6,254.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
