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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 28.68%-2,877.8万 | ---- | -111.66%-4,034.9万 | ---- | 84.85%-1,906.3万 | ---- | 9.53%-1.26億 | ---- | -250.64%-1.39億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -8.17%-1,786.4万 | ---- | 1.84%-1,651.4万 | ---- | 0.20%-1,682.3万 | ---- | 48.79%-1,685.7万 | ---- | -25.65%-3,291.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 250.83%36.5万 | ---- | -31.52%-24.2万 | ---- | 66.48%-18.4万 | ---- | -111.21%-54.9万 | ---- | 108.74%489.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | 265.56%1,195万 | --0 | 351.66%326.9万 | --0 | -101.61%-129.9万 | --0 | -49.13%8,062.5万 | --0 | 109,408.28%1.58億 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,151.63%1,001.3万 | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,010.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -21.55%193.7万 | ---- | 290.07%246.9万 | ---- | -101.61%-129.9万 | ---- | 2.84%8,062.5万 | ---- | --7,839.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | -124.53%-169.9万 | --0 | 938.38%692.6万 | --0 | --66.7万 | --0 | --0 | --0 | 348.08%419.4万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -124.53%-169.9万 | ---- | 938.38%692.6万 | ---- | --66.7万 | ---- | ---- | ---- | 348.08%419.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | -81.42%2.1万 | --0 | 203.67%11.3万 | --0 | 99.62%-10.9万 | --0 | ---2,850.4万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,086.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -81.42%2.1万 | ---- | 203.67%11.3万 | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.8万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.75%907.6万 | --0 | -19.72%952.9万 | --0 | -43.86%1,186.9万 | --0 | -6.67%2,114.2万 | --0 | -5.80%2,265.4万 | --0 |
| -減価 | 1.11%628.8万 | ---- | -27.31%621.9万 | ---- | 44.95%855.5万 | ---- | 20.47%590.2万 | ---- | 22.38%489.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -15.77%278.8万 | ---- | -0.12%331万 | ---- | -78.25%331.4万 | ---- | -14.17%1,524万 | ---- | -11.42%1,775.5万 | ---- |
| 財政経費 | -10.51%354.3万 | ---- | -11.77%395.9万 | ---- | 76.86%448.7万 | ---- | 145.83%253.7万 | ---- | -19.56%103.2万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -22.39%390.4万 | ---- | 263.18%503万 | ---- | 147.89%138.5万 | ---- | -176.48%-289.2万 | ---- | -663.50%-104.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.00%417.9万 | ---- | 12.58%-674万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 31.26%-1,950.3万 | --0 | -50.53%-2,837.1万 | --0 | 50.10%-1,884.8万 | --0 | -121.66%-3,777.1万 | --0 | 62.52%-1,704万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 119.41%118.7万 | ---- | 190.17%54.1万 | ---- | -193.75%-60万 | ---- | --64万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 308.43%447.5万 | ---- | 78.11%-214.7万 | ---- | -130.85%-981万 | ---- | 192.98%3,179.7万 | ---- | -202.62%-3,419.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 72.46%-1,276.2万 | -0.01%-1,851.6万 | -2,181.14%-4,634.7万 | -193.08%-1,851.5万 | -80.93%222.7万 | 263.31%1,989.1万 | 108.63%1,168.1万 | 104.95%547.5万 | -20.88%-1.35億 | 12.66%-1.11億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.46%9.3万 | 141.52%9.3万 | 101.81%3.9万 | -146.19%-22.4万 | -197.03%-215.9万 | 81.65%48.5万 |
| 受取利息 | 11.75%1,786.4万 | -65.29%238.9万 | 14.20%1,598.5万 | 5.10%688.3万 | -65.74%1,399.7万 | -65.29%654.9万 | 96.71%4,086.1万 | 69.86%1,887万 | 48.30%2,077.2万 | 55.83%1,110.9万 |
| 運営事業特別企画 | 106.59%107.9万 | ---- | -151.99%-1,637万 | ---- | 85.04%3,148.5万 | ---- | 120.22%1,701.5万 | ---- | -52.34%-8,416.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 116.80%510.2万 | -38.64%-1,612.7万 | -286.08%-3,036.2万 | -143.84%-1,163.2万 | -68.97%1,631.7万 | 10.00%2,653.3万 | 145.02%5,258.1万 | 124.35%2,412.1万 | -22.21%-1.17億 | 16.81%-9,905.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | 55.86%-59.5万 | ---- | 7.54%-134.8万 | 46.16%-75.8万 | -333.93%-145.8万 | ---140.8万 | 76.24%-33.6万 | ---- | 41.33%-141.4万 | -1.71%-89万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---868.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%53.3万 | ---- | --2,557.7万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.67%-327.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -54.49%95.9万 | ---- | -49.94%210.7万 | ---- | --420.9万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 52.20%-199.2万 | ---- | 63.50%-416.7万 | 99.65%-4万 | -183.28%-1,141.6万 | -354.46%-1,141.6万 | -114.70%-403万 | ---251.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.48%2,825.9万 | --53.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 129.52%36.4万 | --0 | 12.92%-123.3万 | 46.16%-75.8万 | 87.38%-141.6万 | 87.67%-140.8万 | -124.86%-1,121.9万 | 1.17%-1,141.6万 | -30.40%4,512.1万 | -139.81%-1,155.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 117.30%546.6万 | -30.16%-1,612.7万 | -312.03%-3,159.5万 | -149.31%-1,239万 | -63.97%1,490.1万 | 97.76%2,512.5万 | 157.72%4,136.2万 | 111.49%1,270.5万 | -133.20%-7,166.3万 | -22.82%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.07%1,036.8万 | -2.81%1,028.8万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,122.19%-2,884.4万 | -40.76%-48万 |
| 支払利息 - 融資 | 10.51%-354.3万 | ---- | 11.77%-395.9万 | ---- | -76.86%-448.7万 | ---- | -145.83%-253.7万 | ---- | 22.23%-103.2万 | -27.26%-77.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 38.77%-522.2万 | -98.35%-420.3万 | -212.38%-852.8万 | -1.73%-211.9万 | 10.32%-273万 | -3,154.69%-208.3万 | -199.44%-304.4万 | 97.48%-6.4万 | 714.66%306.1万 | -3,745.45%-253.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 29.81%-876.5万 | -98.35%-420.3万 | -73.02%-1,248.7万 | -1.73%-211.9万 | -29.31%-721.7万 | -3,154.69%-208.3万 | 66.07%-558.1万 | -100.99%-6.4万 | -286.81%-1,644.7万 | -32.12%649.5万 |
| 為替影響 | -147.51%-231.8万 | ---- | 3,093.25%487.9万 | ---- | -425.81%-16.3万 | ---- | 95.85%-3.1万 | 76.34%-3.1万 | -181.46%-74.7万 | 17.09%-13.1万 |
| ネットキャッシュ | 92.52%-329.9万 | -40.12%-2,033万 | -673.69%-4,408.2万 | -162.97%-1,450.9万 | -78.52%768.4万 | 82.28%2,304.2万 | 140.61%3,578.1万 | 112.14%1,264.1万 | -301.85%-8,811万 | -29.35%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.67%2,649.6万 | -59.67%2,649.6万 | 12.93%6,569.9万 | 12.93%6,569.9万 | 159.40%5,817.8万 | 159.40%5,817.8万 | -79.85%2,242.8万 | -79.85%2,242.8万 | -15.88%1.11億 | -15.88%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.20%2,087.9万 | -87.95%616.6万 | -59.67%2,649.6万 | -36.97%5,119万 | 12.93%6,569.9万 | 131.81%8,122万 | 159.40%5,817.8万 | 397.56%3,503.8万 | -79.85%2,242.8万 | -86.36%704.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
