(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 86.79%-2,298.73万 | -143.81%-6,585.11万 | -281.65%-8,228.92万 | -239.18%-1.3億 | -457.38%-1.74億 | -27.79%1.5億 | 240.26%4,530.11万 | 304.83%9,306.32万 | 184.24%4,868.26万 | -61.06%2.08億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 392.40%40.82万 | -92.31%17.77万 | -91.16%17.16万 | -93.02%12.78万 | -85.24%8.29万 | 329.85%231.1万 | 503.27%194.18万 | 752.96%183.02万 | 214.34%56.17万 | -10.25%53.76万 |
固定資産を購入する | -521.41%-1,349.35万 | 32.42%-1,382.24万 | 61.47%-622.01万 | 71.89%-364.85万 | 75.94%-217.15万 | 59.20%-2,045.34万 | 64.97%-1,614.37万 | 46.56%-1,298.17万 | 49.82%-902.52万 | 29.42%-5,012.56万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | --202.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.26億 |
投資事業の他のプロジェクト | 6.20%2.44億 | -298.16%-1.08億 | 72.02%1.72億 | 259.14%1.69億 | -12.79%2.29億 | 1,227.44%5,435.12万 | -32.09%9,973.75万 | 48.88%4,707.11万 | 396.10%2.63億 | 96.62%-482.08万 |
投資キャッシュフロー | 1.42%2.31億 | -429.54%-1.19億 | 93.51%1.66億 | 360.83%1.66億 | -10.71%2.27億 | 107.53%3,620.89万 | -15.40%8,553.56万 | 376.29%3,591.95万 | 622.80%2.55億 | -125.88%-4.81億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 288.65%2.08億 | -199.27%-1.85億 | -36.38%8,323.29万 | -72.09%3,600.34万 | -82.39%5,342.79万 | 168.44%1.87億 | 14.34%1.31億 | 440.39%1.29億 | 1,445.27%3.03億 | -184.68%-2.73億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | --1,811.35万 | --1,811.35万 | --1,811.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | -11,575.01%-570万 | 46.09%-3,887.19万 | 46.10%-3,880.9万 | 99.81%-4.88万 | ---4.88万 | -202.77%-7,209.87万 | -206.47%-7,200.7万 | ---2,581.09万 | ---- | 60.48%-2,381.34万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---6.96万 | 671.30%6,556.24万 | ---382.31万 | 69.53%-193.13万 | ---- | -134.14%-1,147.61万 | ---- | -161.75%-633.73万 | ---- | -105.94%-490.14万 |
財務キャッシュ フロー | -131.94%-576.96万 | 131.94%2,669.05万 | 65.95%-2,451.86万 | 150.18%1,613.34万 | --1,806.47万 | -191.05%-8,357.47万 | -444.20%-7,200.7万 | -413.23%-3,214.83万 | --0 | -3.43%-2,871.48万 |
為替影響 | 375.28%96.29万 | -29.69%235.97万 | -49.54%219.68万 | 117.74%212.76万 | 2,480.15%20.26万 | 673.95%335.59万 | 543.96%435.36万 | 365.42%97.72万 | 102.19%7,851.76 | 105.31%43.36万 |
ネットキャッシュ | 182.92%2.03億 | -246.86%-1.56億 | -3.60%6,091.11万 | -44.52%5,426.45万 | -76.37%7,169.52万 | 135.34%1.06億 | -37.98%6,318.33万 | 449.36%9,781.16万 | 1,696.94%3.03億 | -205.21%-3.01億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.36%7.98億 | 12.53%9.55億 | 12.53%9.55億 | 12.53%9.55億 | 12.53%9.55億 | -26.18%8.48億 | -26.18%8.48億 | -26.18%8.48億 | -26.18%8.48億 | 33.12%11.49億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.43%10.01億 | -16.36%7.98億 | 11.42%10.15億 | 6.63%10.09億 | -10.89%10.26億 | 12.53%9.55億 | -27.14%9.11億 | -15.61%9.46億 | 1.91%11.52億 | -26.18%8.48億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 泰信公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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